浙江双箭橡胶股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略，形成科学的决策、 执行、监督机制，防范、纠正错误及舞弊行为，达到风险可控，以保证公司资产 安全、财务报告及相关信息真实、完整，提高经营效率和效果，促进公司目标的 实现。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程序降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 3 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》。为 便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 15:00-17:00 在"双箭股份投资者关系" 小程序举行 2024 年 度业绩网上说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆"双箭股份投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和 建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 参与方式一：在微信小程序中搜索"双箭股份投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 出 ...

一、2024 年度公司经营情况 2024 年，全球经济复杂多变，行业市场竞争加剧，需求不足，供需失衡； 国际局势"变""乱"交织，贸易保护叠加升级。公司抢抓市场机遇，调整市场 策略、更新产品结构；以精细化管理为手段，降低生产成本；以技术研发为核心， 提高产品竞争力；不断提高数字化、自动化、智能化水平，巩固和提升市场份额， 协同产业链上下游在节能减排、绿色创新、智能化转型等多个领域持续发力，加 大创新研发力度，不断提升品牌知名度和市场竞争力，发挥了行业龙头企业的主 力军作用。一年来，在全体员工的共同努力下，公司上下团结一心，努力拼搏， 圆满完成了年初制定的各项目标任务，在当前国内行业下行的大环境下，公司继 续保持了强劲的发展势头。 2024年，公司生产各类橡胶输送带9,108.65万平方米，比上年度增长13.41%； 公司实现营业收入 271,284.05 万元，同比增长 4.64%；归属于上市公司股东的 净利润为 15,357.92 万元，同比下降 36.49%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议， ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资目的：随着公司规模的不断扩大，公司出口业务不断增加，基本为 自营出口，主要采用美元、欧元、澳元等外币进行结算。受国际政治、经济形势 及各国经济发展和其他不确定性事件因素影响，当贸易结算货币汇率出现大幅波 动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定影响。公司拟开展远期结售汇业务与 日常经营紧密相关，是基于外币资产、收支业务为基础，防范和降低汇率波动给 公司经营带来的风险，以增强财务稳健性为目的，不进行单纯以盈利为目的的投 机和套利。该业务的开展不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 根据相关会计准则，该业务的开展符合套期保值相关规定。 2、交易金额：公司拟开展的远期结售汇业务金额不超过8,000万美元（欧元、 澳元折算为美元），在该额度内资金可以循环滚动使用。本 ...

对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 浙江双箭橡胶股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 组织形式 | 年 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 241 | 人 | ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的必要性 浙江双箭橡胶股份有限公司（含下属控股子公司，以下简称"公司"）出口 业务不断增加，基本为自营出口，主要采用美元、欧元、澳元等外币进行结算。 受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事件因素影响，当贸易结 算货币汇率出现大幅波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定影响。公司拟 开展远期结售汇业务与日常经营紧密相关，是基于外币资产、收支业务为基础， 防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，以增强财务稳健性为目的，不进行 单纯以盈利为目的的投机和套利。该业务的开展不会影响公司主营业务的发展， 公司资金使用安排合理。 二、远期结售汇业务概述 1、交易金额：公司拟开展的远期结售汇业务金额不超过8,000万美元（欧元、 澳元折算为美元），在该额度内资金可以循环滚动使用。本次业务开展期限内任 一时点的交易余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度， 动用交易保证金（主要为占用合作银行的授信额度）不超过人民币5,000万元。 2、交易方式：拟在与公司不存在关联关系且具有远期结售汇业务经营 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更是浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2024 年度发布的《企业会计准则 应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定作出的调整，无需 提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司营业收入、净利润和净资产等产生 重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因 2024 年财政部发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释 第 18 号》，其中明确了"保证类质保 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定， 将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3594 号），本公司由主承销商 华泰联合证券有限责任公司采用向股权登记日（2022 年 2 月 10 ...

2024年 浙江双箭橡胶股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 度 编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 占用资金余额 2024年度占用累 计发生金额 （不含利息） 2024年度占用 资金的利息 （如有） 2024年度偿还 累计发生金额 2024年期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 往来资金余额 2024年度往来累 计发生金额 （不含利息） 2024年度往来 资金的利息 （如有） 2024年度偿还 累计发生金额 2024年期末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往 ...

1 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 !"#$%&'()*+, -./0123456'(+, 2024 789:;<=>? @ABCDEFGHI 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"双箭股份"、"公司"或"发行人"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对双箭股份在 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，核查情况如下： !"#$%&'()*+ 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3594 号）核准，双箭股份于 2022 年 2 月向不特定对象发行可转换公司债券 51,364.00 万元，期限 6 年，募集资金总 额为人民币 51,364.00 万元，扣除发行费用 7,075,722.64 元（不含税）后，实际 募集资金净 ...