证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-022 佛山市国星光电股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议已于 2025 年 4 月 18 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日上午以通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见2025年4月24日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥767,113,178.54, a decrease of 18.48% compared to ¥940,965,217.53 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥16,696,075.55, down 40.25% from ¥27,943,357.10 year-on-year[4] - The basic earnings per share decreased to ¥0.0270, down 40.27% from ¥0.0452 in the same period last year[4] - Net profit for the period was ¥16,693,475.29, down from ¥27,938,547.03, representing a decrease of approximately 40.2% year-over-year[18] - Total operating revenue decreased to ¥767,113,178.54 from ¥940,965,217.53, a decline of approximately 18.4% year-over-year[17] - Total operating costs decreased to ¥760,540,042.44 from ¥918,313,627.51, reflecting a reduction of about 17.2% year-over-year[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥116,933,735.34, a decline of 607.31% compared to ¥23,049,693.52 in the previous year[4] - Operating cash flow turned negative at -¥116,933,735.34 compared to a positive ¥23,049,693.52 in the previous period[19] - The net cash flow from financing activities was -¥23,155,703.22, a decrease of 124.26% compared to the previous year, mainly due to loan repayments[8] - Financing activities resulted in a net cash flow of -$23.16 million, contrasting with a positive cash flow of $95.47 million in the prior period[20] - Cash and cash equivalents decreased by $201.70 million, compared to an increase of $98.53 million previously[20] - The ending balance of cash and cash equivalents was $933.12 million, down from $1.24 billion at the end of the previous period[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,083,916,038.67, a decrease of 2.65% from ¥6,249,279,269.11 at the end of the previous year[4] - Total current assets amount to ¥3,734,516,624.73, a decrease from ¥3,841,259,563.85 at the beginning of the period[14] - Total liabilities decreased from ¥2,096,915,166.37 to ¥1,899,545,989.16, a reduction of about 9.4%[14] - Total liabilities decreased to ¥2,242,332,148.70 from ¥2,425,117,619.56, a reduction of approximately 7.5% year-over-year[15] - Total equity attributable to shareholders increased slightly to ¥3,841,374,285.42 from ¥3,823,949,444.74, an increase of about 0.5% year-over-year[15] Shareholder Information - Total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 79,740[10] - The largest shareholder, Foshan Sigma Venture Investment Co., Ltd., holds 12.90% of shares, totaling 79,753,050 shares[10] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 0.44%, down from 0.73% in the same period last year, reflecting a decrease of 0.29%[4] - Investment income dropped by 88.04% to ¥259,947.58, primarily due to the transfer of equity in an associate to held-for-sale assets[7] - Research and development expenses were ¥42,249,115.39, down from ¥44,482,507.11, a decrease of approximately 5.0% year-over-year[18] - Other income increased to ¥10,713,296.46 from ¥8,564,581.02, reflecting an increase of about 25.1% year-over-year[18] - Deferred income increased to ¥62,532,269.50 from ¥45,639,026.09, marking an increase of about 37.0% year-over-year[15] Investment Activities - Investment activities generated a net cash flow of -$63.64 million, compared to -$22.15 million in the previous period[20] - Total cash outflow from investment activities was $113.92 million, while cash inflow was $50.28 million, resulting in a significant negative cash flow[20] Accounting and Auditing - The company did not undergo an audit for the first quarter report[21] - The new accounting standards will be implemented starting in 2025[22]

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：佛山市国星光电股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计 | 2024 年期初占用资金余 | 2024 年度占用累计发生 | 2024 年度占用资金 | 2024 年度偿还累计发 | 2024 年期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 科目 | 额 | 金额（不含利息） | 的利息(如有) | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 及其附属企业 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-019 佛山市国星光电股份有限公司 关于继续向金融机构申请综合授信额度的公告 1、本次综合授信决议的有效期限：自股东大会通过之日起至 2026 年 6 月 30 日。 三、备查文件 1、第六届董事会第六次会议决议； 2、第六届监事会第六次会议决议。 佛山市国星光电股份有限公司 佛山市国星光电股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续 向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行及其他金融机构申请综 合授信业务，以满足公司投资和经营周转以及持续扩张对资金的需求，防范资金 风险，进一步提升公司资信水平和资金统筹能力，优化资本结构、降低财务费用。 本议案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、申请授信额度具体事宜 2、综合授信额度和种类：整体向金融机构拟申请不超过 40 亿元（含境外融 资类业务）即期余额的综合授信业务，授信额度可以循环使用。 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-015 佛山市国星光电股份有限公司 本次会计政策变更前，公司执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关 规定进行的相应变更，不会对佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"） 的营业收入、净利润、净资产等财务指标产生影响。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次 会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会 审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》，明确了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 ...

佛山市国星光电股份有限公司 关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合广东省广晟财务有限公司（以下简 称"广晟财务公司"）提供的《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执 照》等证件资料，并审阅了广晟财务公司包括资产负债表、利润表等财务报告， 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"本公司"）对广晟财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、广晟财务公司基本情况 广晟财务公司是经国家金融监督管理总局广东监管局（原中国银行业监督管 理委员会，以下简称"监管机构"）批准（金融许可证机构编码：L0216H244010001）、 在广东省市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：91440000345448548L） 的非银行金融机构，依法接受监管机构的监督管理。根据监管机构颁布的《企业 集团财务公司管理办法》，广晟财务公司以加强企业集团资金集中管理和提高企 业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供金融服务。 广晟财务公司注册资本 109,922 万元人民币，广东省广晟控股集团有限公司 （以下简称"广晟控股集团"）为控股大股东认缴出 ...

佛山市国星光电股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024年—2026年） 为完善和健全佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，树立投资者长期持有公司股 票的信念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的要求和有关规定，综合考虑公司实际经营情况， 制定公司《未来三年股东回报规划（2024年—2026年）》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 第一条 规划制定考虑的因素 本规划应充分听取股东（特别是中小投资者）、独立董事意见，坚持以现金 分红为主的基本原则，重视对投资者的合理投资回报，合理平衡地处理好公司自 身可持续发展和股东回报的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策，并符 合法律法规的相关规定。 第三条 公司未来三年（2024年—2026年）的具体股东回报规划 （一）利润分配形式 公司可以采用现金、股票、其他国家法律法规许可的方式或者几种方式相结 合的方式分配利润，在具备现金分红条件的，且保证公司能够持续经营和长期发 ...

佛山市国星光电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 为提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，更好地维护公 司及全体股东的利益，公司及子公司拟适度开展外汇套期保值业务，公司拟继续 开展外汇套期保值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务概述 外汇套期保值业务包括外汇远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权等 外汇衍生产品业务。 远期结售汇是指公司与金融机构签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇或售汇业务。 外汇期权是一种在合同约定的时间内拥有是否按照规定汇率买进或者卖出一 定数量外汇资产的选择权，期权的买方在向期权的卖方支付相应期权费后获得一 种权利，可于未来某一约定日期以约定价格与期权卖方进行约定数量的结售汇交 易的业务。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 近年来，随着我国融入经济全球化程度不断提升，人民币国际化进程提速， 人民币汇率市场化趋势明显，汇率弹性和波动增加，双向波动将成为我国汇率的 新常态。为控制汇率风险敞口，降低汇率波动对公司效益的影响，公司将根据实 际需要继续开 ...

佛山市国星光电股份有限公司 2024 年财务报告 佛山市国星光电股份有限公司 2024 年度财务报告 （经审计） 证券代码：002449 证券简称：国星光电 1 佛山市国星光电股份有限公司 2024 年财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2025GZAA1B0007 | | 注册会计师姓名 | 凌朝晖 李正良 | 审计报告正文 审计报告 XYZH/2025GZAA1B0007 佛山市国星光电股份有限公司 佛山市国星光电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国星 光电 2024 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-017 佛山市国星光电股份有限公司 关于继续开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下称"公司"）于2025年4月17日召开第 六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续开展 票据池业务的议案》，同意公司及子公司继续开展票据池业务，即期余额合计不 超过人民币50亿元。该事项需经公司股东大会审议通过后生效，业务实施期限 为自股东大会审议通过之日起至2026年6月30日。现将有关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据入池质押、票据贴 现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 （二）合作银行 公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务 的合作银行，具体合作银行授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银 行票据池业务服务能力等因素最终确定 ...