证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-012 金陵华软科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次 会议，审议通过《关于 2025 年度公司及子公司提供担保额度的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、 担保情况概述 （一）公司为子公司提供担保额度 公司所属控股子公司因业务发展需要拟向银行及供应商等合作 伙伴融资，为提高决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下， 2025 年度公司拟为公司合并报表范围内的全资、控股子公司提供担 保，担保额度累计不超过人民币 6.7 亿元。其中，为资产负债率 70% 以上的控股子公司提供担保额度为 5.2 亿元，为资产负债率 70%以下 的控股子公司提供担保额度为 1.5 亿元。 上述担保额度可在公司子公司（含授权期限内新设立或纳入合并 范围的子公司及其全资、控股的下属公司）之间进行担保额 ...

金陵华软科技股份有限公司商誉减值测试报告 金陵华软科技股份有限公司商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 奥得赛资产组 | | | 京百汇评报字 | | 于评估基准日 | | | | | | | 2024 年 12 月 31 | | | | | | | 日，公司并购北 | | | | | | | 京奥得赛化学有 | | | 北京百汇方兴资 | | | 资产组预计未来 | 限公司所形成的 | | | 产评估有限公司 | 冯彦朋、路杨 | （2025）第 A 192 号 | 现金流量现值 | 商誉对应的资产 | | | | | | | 组组合预计未来 | | | | | | | 现金流量的现值 | | | | | | | 为 21,512.12 万 | | | | | | | 元人民币。 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提 ...

金陵华软科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 二〇二五年四月二十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事王新安先生、刘彦山先生、李永军 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王新安先生、刘彦山先生、李永军先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金陵华软科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-017 金陵华软科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29日 在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及《2024年 年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025 年5月20日（星期二）15:00-17:00在全景网举行2024年度业绩说明会。本 次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。 出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总裁翟辉先生、独立董事李永 军先生、董事兼常务副总裁张旻逸先生、财务总监张林先生、董事会秘书吕 博女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司华软科技2024年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问 ...

金陵华软科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 关于开展外汇套期保值业务的背景 近年来，金陵华软科技股份有限公司（简称"公司"）营业收入 中出口业务占比较大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的 经营业绩造成一定影响。为有效防范外汇市场带来的风险，规避汇率 大幅波动对生产经营造成的不利影响，公司及下属子公司拟开展外汇 套期保值业务。 二、 公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 随着国际形势日趋复杂，汇率波动的不确定性使公司面临的外汇 风险随之增加。为规避进出口业务所面临的汇率风险，公司计划采用 外汇套期保值工具对外汇敞口进行风险防范。 公司计划开展外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，套期保值 业务规模与公司实际进出口业务规模相适应，不存在任何投机性操作。 通过开展外汇套期保值，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防 范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强 财务稳健性。 三、 公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况 1、业务规模 根据实际业务发展情况，预计 2025 年度内，公司及合并报表范 围内全资子公司、控股子公司在不超过等值 2 亿元人民币的额度内开 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），金陵华 软科技股份有限公司（简称"公司"）董事会对公司2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 金陵华软科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 金陵华软科技股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理 层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能对实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 ...

| 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-008 金陵华软科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 资产和商誉的可收回金额进行了充分地分析和评估，对可能发生资产 减值损失的资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和报告期间 经公司及下属子公司对 2024 年末存在减值迹象的资产，范围包 括存货、应收款项、固定资产、在建工程、商誉、投资性房地产、无 形资产等进行全面清查和资产减值测试后，2024 年度增加各项资产 减值准备 17,706.13 万元，减少各项资产减值准备 19,950.21 万元（包 括减少、处置、核销及其他变动等）明细如下表： 二、计提资产减值准备的具体说明 （一）计提商誉减值准备 为真实反映金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计 估计等相关规定，公司于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十 八次会议和第六届监事会第二 ...

金陵华软科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计 委员会履行监督职责情况的报告 2024 年，金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定， 勤勉尽责，认真履职，充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督 作用。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，鹏盛会计师事务所就年度审计计划、 审计重点、审计调整事项、审计意见等与公司管理层及独立董事进行 了充分沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）会计师事务所基本情况 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛会计师事 务所"）成立于 2015 年 1 月，具备证券、期货相关业务从业资格，注 册地址为深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-011 金陵华软科技股份有限公司 关于申请年度综合授信和开展票据池业务的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三 次会议，审议通过了《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议 案》。为满足公司的融资需求，优化财务结构，同时为减少应收票据 占用公司资金，提高公司权益资金利润率，公司拟向各合作银行及其 他金融机构申请授信、与合作银行开展现金管理（票据池）业务，期 限为自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召 开之日止。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 在上述总额度内根据公司及所属子公司未来实际生产经营对资金的 需求来具体确定。 二、票据池业务情况概述 （一）业务介绍 1、业务概述：票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持 有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票 ...