金陵华软科技股份有限公司 内部控制审计报告 鹏盛A专审字[2025]00034号 普通合伙) 鹏盛会计师等 户座 = l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 "一 (特殊悲油会体) 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 内部控制审计报告 鹏盛A专审字[2025]00034号 金陵华软科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了金陵华软科技股份有限公司(以下简称"华软科技")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有 ...

关于金陵华软科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 鹏盛A专审字[2025]00032号 肥感会 普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买台（hmm//ess - 目 | 项目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 鹏感会计师事务所(特殊普通合伙) 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 金陵华软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 鹏盛A专审字[2025]00032号 金陵华软科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了金陵华敦科技股份有限公司(以下简称"华软科技")2024年12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和 合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 202 ...

金陵华软科技股份有限公司 审计报告 鹅盛A审字[2025]00143号 鹏盛会计师 普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:粤25FVAVV 金陵华软科技股份有限公司 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 审 计 报 告 鹏盛A审字[2025]00143号 金陵华软科技股份有限公司全体股东 ： 一、审计意见 我们审计了金陵华软科技股份有限公司（以下简称"华软科技"）的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华软科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 审计报告及财务报表 （2024 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200040 电话：(86-21) 5298-5488 传真：(86-21) 5298-5492 君合律师事务所上海分所 关于金陵华软科技股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 致：金陵华软科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受金陵华软科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等中 国现行法律、行政法规和规范性文件（为本法律意见书法律适用之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规，以下合称"中 国法律、法规"）以及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《金陵华软科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）的有关规定，就公司注销 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本 激励计划"）部分股票期权（以下简称"本次注销"）相关事宜出具本法律意见 书。 本法律意见书仅就公司本次注销 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥515,245,625.15, a decrease of 6.55% compared to ¥551,339,932.22 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥287,619,029.85, representing a decline of 63.07% from -¥176,374,504.66 in 2023[18]. - The cash flow from operating activities improved by 67.88%, with a net cash flow of -¥34,308,918.34 in 2024 compared to -¥106,820,952.07 in 2023[19]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.35, a decrease of 66.67% from -¥0.21 in 2023[19]. - Total assets at the end of 2024 were ¥1,698,204,909.31, down 17.10% from ¥2,048,557,242.74 at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 17.44% to ¥1,042,147,302.24 at the end of 2024 from ¥1,262,249,175.71 at the end of 2023[19]. - The company reported a negative net profit for the last three accounting years, indicating uncertainty in its ability to continue as a going concern[19]. - The company reported a loss of approximately ¥12.87 million in non-recurring gains and losses for 2024, a significant decrease from a profit of ¥287.19 million in 2023[26]. - The total profit of large-scale chemical manufacturing enterprises in China decreased by 8.6% year-on-year to ¥42.50 billion in 2024, highlighting industry challenges[31]. Market Strategy and Expansion - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings through new technology development and strategic acquisitions[4]. - The company is focusing on the development of fine chemicals and electronic chemicals as part of its growth strategy[12]. - The company has established several wholly-owned subsidiaries to enhance its operational capabilities and market reach[11]. - The company has shifted its focus towards fine chemicals and has made acquisitions to strengthen this segment, including the acquisition of Odyssey Chemical in October 2020[17]. - The company aims to leverage technological innovation and green transformation to navigate the challenges in the chemical industry[31]. - The company is exploring potential acquisitions to bolster its product portfolio, with a budget of $10 million allocated for this purpose[112]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024, projected to increase market share by 15%[114]. Research and Development - The company is investing $5 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[113]. - Research and development expenses for 2024 were ¥23,253,140.65, a slight decrease of 0.08% compared to 2023[54]. - The number of R&D personnel decreased by 32.54% from 126 in 2023 to 85 in 2024[55]. - Total R&D investment for 2024 was ¥23,653,110.79, down 13.48% from ¥27,337,791.18 in 2023[55]. - The company aims to increase R&D investment in high-value-added products and environmentally friendly production processes to improve competitiveness and reduce costs[88]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of risk management and has outlined potential risks and corresponding mitigation strategies in its future outlook section[4]. - The company’s financial statements have been confirmed as true, accurate, and complete by its management team, ensuring accountability[4]. - The company has established independent financial management systems, including separate bank accounts and independent tax obligations, with no asset occupation by the controlling shareholder[102]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication through designated media[99]. - The company has committed to corporate social responsibility, balancing the interests of stakeholders and promoting sustainable development[99]. Environmental Management - The company has implemented comprehensive environmental management practices to comply with national and local regulations[149]. - The wastewater discharge from Shandong Tianan Chemical Co., Ltd. shows no exceedance of pollution limits for key indicators such as COD and ammonia nitrogen[151]. - The company has implemented new strategies to enhance wastewater treatment efficiency, resulting in a reduction of ammonia nitrogen discharge to 0.49 tons per year[153]. - The company has set a target to further reduce emissions by 10% in the upcoming fiscal year, aligning with sustainability goals[152]. - The company has established a wastewater treatment facility with a capacity of 300m³/d, ensuring compliance with environmental standards[155]. Shareholder Engagement and Corporate Structure - The company held a total of 5 shareholder meetings in 2024, ensuring equal treatment of all shareholders, particularly minority shareholders, through both in-person and online formats[96]. - The company conducted 9 board meetings in 2024, with a board composition of 7 members, including 3 independent directors, adhering to legal requirements[98]. - The company maintained independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, institutions, and finance, ensuring no interference in decision-making[101]. - The company has committed to avoiding any competition with its subsidiaries and has strictly adhered to this commitment during the reporting period[173]. Financial Transactions and Legal Matters - The company is involved in a legal dispute regarding a share transfer agreement, with a claim amounting to 115.7 million yuan, and is currently seeking enforcement through the court[188]. - The company has filed for arbitration regarding the unpaid equity transfer payment of 149.52 million yuan, which includes principal and related interest[179]. - The company has incurred fines totaling 210,000 yuan for violations related to wastewater discharge and 70,000 yuan for failure to update safety production permits[191]. - The company has taken property preservation measures in ongoing litigation to protect its rights[189]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is focused on enhancing its supply chain efficiency, targeting a 15% reduction in operational costs through new logistics partnerships[117]. - The company has implemented a single reward policy for key positions to encourage improvement and innovation[131]. - The company has established a salary distribution system based on job value and performance, linking high-level management salaries to operational performance[131]. - The company has maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2024, in accordance with relevant regulations[146].

华软科技: 关于控股子公司停产的公告 第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定 有机化学品生产；危险化学品仓储；第二类增值电信业务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品 销售（不含危险化学品） ；专用化学产品制造（不含危险化学品）； 技术进出口；货物进出口；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助 设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通用设备修理；计算机 及通讯设备租赁；电子产品销售；计算机及办公设备维修。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 公司华软金信科技（苏州）有限公司间接持有天安化工90.71%股 权。 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-004 金陵华软科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控 股子公司山东天安化工股份有限公司（以下简称"天安化工" ）关于 其停产的通知，现将有关情况公告如下： 一、本次停产原因及 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-004 关于控股子公司停产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控 股子公司山东天安化工股份有限公司（以下简称"天安化工"）关于 其停产的通知，现将有关情况公告如下： 金陵华软科技股份有限公司 一、本次停产原因及时间 鉴于2万吨/年光气及光气化装置安全环保升级改造项目接近尾 声，为开展新装置与现有装置的接驳工作，天安化工决定于近日起 计划性停产，预计时间约2个月。 二、控股子公司基本情况 1、公司名称：山东天安化工股份有限公司 2、住 所：山东省临邑县临盘街道办事处盘河村北 3、法定代表人：夏有辉 4、注册资本：8569.1911万元 5、成立日期：2008年7月2日 6、经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营； 第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定 有机化学品生产；危险化学品仓储；第二类增值电信业务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-003 金陵华软科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次担保基本情况 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华软科技"） 于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第二十一次会议、第六届监 事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 22 日召开了 2023 年度股东大 会，审议通过了《关于 2024 年度为控股子公司提供担保额度的议案》， 同意 2024 年度公司为公司合并报表范围内的控股子公司提供累计不 超过人民币 4.5 亿元的融资担保额度，并承担连带担保责任。授权期 限为2023年度股东大会审议通过之日起至 2024年度股东大会召开之 日止。其中，为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保额度为 0.3 亿元，为资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保额度为 4.2 亿元。 公司授权管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。 详细信息可见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关 ...

金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：华软 科技，证券代码：002453)股票交易价格于 2025 年 1 月 22 日、1 月 23 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-002 金陵华软科技股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的 筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信 息亦不存在需要更正、补充之处。 四、公司认为必要的风险提示 1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss of between 190 million to 270 million CNY for the year 2024, compared to a loss of 176.37 million CNY in the same period last year[3] - The net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 175 million to 255 million CNY, an improvement from a loss of 463.57 million CNY in the previous year[3] - The basic earnings per share is expected to be a loss of between 0.2339 to 0.3324 CNY, compared to a loss of 0.21 CNY per share last year[3] Non-Recurring Gains - The company recognized non-recurring gains of 270 million CNY in the previous year due to performance compensation agreements related to Beijing Aode Sai Chemical Co., Ltd.[5] Management and Cost Measures - The company implemented refined management and cost reduction measures, leading to an improvement in overall gross margin[6] Asset Impairment Testing - The company is conducting year-end impairment tests on assets that may show signs of impairment, with final amounts to be determined by external evaluators and auditors[6] Financial Data Disclosure - The financial data provided is preliminary and subject to change, with the final figures to be disclosed in the 2024 annual report[7]