| 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | | 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》 表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。 江苏百川高科新材料股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会议于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以书 面、电话等方式通知了全体监事，本次应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由 监事会主席翁军伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 公司监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务 执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在专业胜任能力、投 ...

| 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | 江苏百川高科新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏百川高科新材料股份有限公司董事会现就提名金炎为江苏百川 高科新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏百川高科新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏百川高科新材料股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不 ...

债券代码:127075 债券简称:百川转 2 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—102 江苏百川高科新材料股份有限公司 （一）机构信息 关于选聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德 皓国际"） 2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计 师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑业务发展、审计需求等情况，公司根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定采用招标方式公开 选聘会计师事务所，根据选聘结果，公司拟聘请德皓国际为公司 2024 年度审计机构。公司已 就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所进行了充分沟通，大华会计师事务所对本次变更 会计师事务所事项无异议。 4、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次选聘会计师事务所均无异议，独立董 事对本事项发表了一致同意的审核意见。 5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-096 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 特别风险提示： 截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保。无 逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。 公司母子孙公司之间担保余额超过最近一期经审计净资产100%、有对资产负债率超过70% 的被担保对象进行担保，敬请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开的第六 届董事会第二十九次会议和 2024 年 10 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于为子公司新增担保额度预计的议案》，为进一步满足合并报表范围内母子孙公司日常生 产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间拟向相关金融机构申请的融资提供新增担保额度 不超过 29,640.00 万 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,273,859,492.26, an increase of 15.17% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥857,514.43, representing a significant increase of 74.76% year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥750,729.49, a decrease of 87.76% compared to the previous year[2] - The company's net profit for the first three quarters of 2024 reached ¥102,710,856.01, a remarkable increase of 264.57% compared to the same period last year[6] - The total profit for Q3 2024 was reported at -¥18,759,759.17, an improvement from -¥103,820,499.84 in Q3 2023[17] - Operating profit for Q3 2024 was -¥18,197,010.69, significantly better than -¥106,507,576.06 in the previous year[17] - The diluted earnings per share for Q3 2024 was reported at ¥0.14, compared to -¥0.09 in the same period last year[18] - The total comprehensive income for Q3 2024 was -¥39,056,530.04, compared to -¥71,047,136.18 in Q3 2023[17] Assets and Liabilities - The total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥11,996,810,513.96, reflecting a growth of 4.86% from the end of the previous year[2] - The company's total equity attributable to shareholders increased by 6.05% to ¥1,974,942,696.14 compared to the end of the previous year[2] - Total liabilities increased to CNY 9,641,522,432.11 from CNY 9,056,777,673.82, representing a rise of 6.4%[15] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥481,335,691.34, which is a substantial increase of 658.52% year-on-year[5] - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥481,335,691.34, a substantial increase from ¥63,457,505.10 in Q3 2023[19] - The company reported a net cash outflow from investing activities of -¥754,079,061.04 for Q3 2024, an improvement from -¥1,373,855,840.17 in Q3 2023[20] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to ¥476,162,468.01, down from ¥638,391,276.45 at the end of Q3 2023[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 86,687[7] - Major shareholder Zheng Tiejian holds 16.80% of shares, totaling 99,830,000 shares, with 44,107,500 shares pledged[7] - The top ten shareholders include both domestic and foreign entities, with significant stakes held by Zheng Tiejian and Hong Kong Central Clearing Limited[9] Research and Development - The company experienced a 37.86% increase in R&D expenses, totaling ¥96,181,020.89, indicating a commitment to innovation[5] - Research and development expenses increased to CNY 96,181,020.89, compared to CNY 69,767,321.54, marking a rise of 37.8%[16] Production and Projects - The company has completed the construction and commenced production of a project with an annual capacity of 15,000 tons of graphite anode materials[10] - The lithium-ion battery and battery pack project with an annual capacity of 2GWh has completed equipment upgrades and is now in mass production[10] - The company has expanded its production scale and product variety, enhancing its market competitiveness[10] Other Financial Metrics - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 949,168,068.58, up from CNY 756,744,447.89, representing a growth of 25.4%[14] - Accounts receivable increased to CNY 383,103,435.95 from CNY 353,836,831.90, showing an increase of 8.2%[14] - Inventory rose to CNY 1,395,884,748.13, compared to CNY 1,228,220,540.96, indicating a growth of 13.7%[14] - The company reported a net credit impairment loss of CNY 2,985,735.55, compared to a loss of CNY 3,506,245.92 in the previous period[16] Market Strategy - The company is focused on developing new products and technologies to meet market demands[10] - The company has adjusted the conversion price of "Bai Chuan Zhuan 2" from 10.31 RMB/share to 8.18 RMB/share[11] - The company has not disclosed any related party relationships among shareholders beyond those mentioned[9]

关于子公司相关产线复产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-094 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 27 日在"巨潮资 讯网"（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上披露了《关于子公 司停车检修的自愿性信息披露公告》（公告编号：2024-058），子公司南通百川新材料有限公 司（以下简称"南通百川新材料"）于 2024 年 7 月 27 日开始进行停车检修。 2024 年 10 月 24 日 特此公告。 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 公司于 2024 年 8 月 9 日在"巨潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》 和《中国证券报》上披露了《关于子公司相关产线复产的公告》（公告编号：2024-065），除 偏苯三酸酐一期产线外，南通百川新材料其他各产线装置均已完成检修，开始 ...

注：表中的数据均保留小数点后 2 位，个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算 时四舍五入造成。 二、股东股份累计质押基本情况 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-093 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东郑铁江先生通 知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押，具体情况如下： 一、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 质押开始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 期 | 期 | | | | 一致行动人 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | 郑铁江 | 是 | 600.00 | 7.11% ...

关于持股 5%以上股东持股变动达到 1%的公告 大股东郑铁江先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到大股东郑铁江先生减 持公司股份的通知：郑铁江先生于 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 16 日通过深圳证券交易 所集中竞价方式减持公司股份 594.24 万股，其名下所持股份比例因减持变动达到公司总股本 的 1%。现将有关情况公告如下： 1.基本情况 信息披露义务人 郑铁江、王亚娟夫妇 住所 江苏无锡 权益变动时间 2024 年 10 月 16 日 股票简称 百川股份 股票代码 002455 变动类型 增加□ 减少 一致行动人 有□ 无 是否为第一大股东或实际控制人 是 否□ 2.本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（万股） 减持比例（%） A 股 594.24 1.00 合 计 594.24 1.00 本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □ 本次增 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于大股东减持计划实施完毕的公告 大股东郑铁江先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日在"巨潮资 讯网"（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上披露了《关于大股 东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-078），公司大股东郑铁江先生计划自公告披露之 日起 15 个交易日后的 3 个月内减持公司股份合计不超过 1,550.00 万股(占公司总股本比例 2.61%)，其中：以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 594.24 万股（占公司总股本比例 1.00%），以大宗交易方式减持公司股份不超过 955.76 万股（占公司总股本比例 1.61%）。 公司于近日收到大股东郑铁江先生出具的《关于股份减持计划完成的告知函》，获悉本次 股份减持计划已实施完毕，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号— ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-089 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"百川转 2"将于 2024 年 10 月 21 日按面值支付第二年利息，每 10 张"百川转 2" （面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 10 月 18 日； 3、除息日：2024 年 10 月 21 日； 4、付息日：2024 年 10 月 21 日； 5、"百川转 2"票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、 第五年 2.50%、第六年 3.00%； 6、"百川转 2"本次付息的债权登记日为 2024 年 10 月 18 日，凡在 2024 年 10 月 18 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024 年 10 月 18 日卖出本 期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括 ...