证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-076 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于不向下修正"百川转 2"转股价格的公告 1、截至 2024 年 9 月 2 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价低于当期转股价格 8.18 元/股的 90%（即 7.36 元/股）的情形，已触发"百川转 2" 转股价格向下修正条款。 2、经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正"百 川转 2"转股价格。 公司于2024年9月2日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于不向下修正 "百川转2"转股价格的议案》。具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 公司发行的"百川转 2"初始转股价格为 10.36 元/股，因公司实施 2022 年年度权益分派 方案，"百川转 2"的转股价格由 10.36 元/股调整为 10.31 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-077 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保。无 逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。 公司母子孙公司之间担保余额超过最近一期经审计净资产100%、有对资产负债率超过70% 的被担保对象进行担保，敬请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开的第六 届董事会第二十一次会议和 2023 年 12 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的议案》,为满足并表范围内母 子孙公司 2024 年度日常生产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间拟向相关金融机构申 请的融资提供担保 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥2,635,468,585.05, representing a 26.63% increase compared to ¥2,081,165,126.24 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥101,853,341.58, a significant increase of 261.92% from a loss of ¥62,903,757.63 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities reached ¥302,732,210.76, up 218.97% from ¥94,908,605.87 in the same period last year[11]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.17, compared to a loss of ¥0.11 per share in the same period last year, marking a 254.55% improvement[11]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥12,285,564,523.82, an increase of 7.38% from ¥11,441,149,080.98 at the end of the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥77,911,487.96, compared to a loss of ¥71,488,325.54 in the same period last year, reflecting a 208.98% increase[11]. - The weighted average return on net assets was 5.32%, compared to -2.69% in the previous year, indicating a positive turnaround[11]. - The financial expenses increased by 85.80% to ¥92,234,662.28, primarily due to higher interest expenses[38]. - The company's income tax expense increased by 173.23% to ¥16,609,182.85, driven by an increase in total profit[38]. - The total operating revenue for the first half of 2024 reached ¥2,635,468,585.05, representing a year-on-year increase of 26.63% compared to ¥2,081,165,126.24 in the same period last year[41]. Business Segments - The company operates in three main business segments: fine chemicals, new materials, and new energy, with a strong market presence in both domestic and international markets[17]. - The fine chemicals segment includes environmentally friendly organic solvents and high-temperature resistant plasticizers, with a leading market share in the industry[17]. - New materials include needle coke and lithium battery recycling, targeting the new energy sector[17]. - The chemical segment accounted for 83.59% of total revenue, with a significant year-on-year growth of 57.96%, while the new energy segment saw a drastic decline of 60.97%[41]. Market Strategy and Development - The company plans to expand its market presence and stabilize operating profits as downstream demand improves[12]. - The company aims to leverage its advantages in the supply chain and technology to further reduce production costs and enhance competitiveness as various projects come online[34]. - The company is focusing on enhancing its fine chemical product chain by utilizing abundant coal chemical resources in the western region, aiming to reduce production costs and improve competitiveness[61]. - The company is developing a closed-loop lithium-ion battery industry chain, from upstream raw materials to downstream battery recycling, to ensure comprehensive coverage in the lithium-ion battery market[61]. - The company has established long-term stable partnerships with multiple energy storage integrators in the new energy sector, enhancing its market position[36]. Research and Development - The company’s R&D investment increased by 54.58% to ¥65,446,740.32, up from ¥42,339,335.38, reflecting a significant commitment to innovation[40]. - The company is actively tracking and researching next-generation electrochemical storage technologies, including solid-state and sodium-ion batteries, to maintain its competitive edge[63]. Environmental Compliance - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards, including the "Comprehensive Wastewater Discharge Standard" (GB8978-1996) and "Air Pollutants Comprehensive Discharge Standard" (DB32/4041-2021)[68]. - The company has implemented various pollution control technologies, including dry and wet desulfurization for sulfur dioxide and selective catalytic reduction for nitrogen oxides[71]. - The company has established a comprehensive waste management system, including contracts with third-party qualified units for the disposal of industrial solid waste[73]. - The company has invested a total of 144.95 million yuan in environmental protection expenses during the reporting period[73]. Financial Position and Liabilities - The company's asset-liability ratio at the end of the reporting period was 80.41%, an increase of 1.25% compared to the previous year[124]. - The total liabilities amounted to ¥1,681,930,106.66, an increase from ¥1,587,646,177.14 in the previous year[133]. - Short-term borrowings rose to CNY 3.27 billion, compared to CNY 2.90 billion, marking an increase of approximately 13.0%[128]. - Current liabilities increased to CNY 7.04 billion, up from CNY 5.85 billion, indicating a growth of around 20.3%[128]. - Long-term borrowings decreased to CNY 1.20 billion from CNY 1.61 billion, a decline of approximately 25.1%[128]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 99,194[108]. - The largest shareholder, Zheng Tiejiang, holds 16.80% of the shares, totaling 21,439,920 shares[108]. - The second-largest shareholder, Hui Ning, holds 3.61% of the shares, totaling 4,000,000 shares[108]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder during the reporting period[114]. Risk Management - The company faces risks related to raw material price fluctuations, particularly for key inputs like propylene and methanol, which could impact profitability[62]. - The company is committed to enhancing safety management and employee training to mitigate risks associated with hazardous chemicals and high-temperature processes[61]. Future Outlook - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from capital reserves for the semi-annual period[67]. - Future outlook includes potential market expansion and new product development strategies, although detailed projections were not specified in the content[130].

| 证券代码:002455 | 证券简称:百川股份 | 公告编号:2024—071 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127075 | 债券简称:百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，江苏百川高科新材料股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2022 年 10 月 19 日公开发行了 978.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 97,800.00 万元。2022 年 10 月 25 日本公司收到保荐人及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）汇缴的 可转换公司债券认购款 978,000,000.00 元扣除保荐承销费用 14,500,000.00 元（含增 值税）及持续督导费用 500,000.00 元 ...

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-073 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 近日，江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")接到控股股东郑铁江先生 通知，获悉其所持有公司的部分股份补充质押，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 注：1、表中"已质押股份限售数量"、"未质押股份限售数量"中限售部分为高管锁定股； 2、公司 2024 年 8 月 27 日总股本为 594,249,231 股。 （一）股东股份质押的基本情况 股东名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质 押数量 （万股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始日 质押到期日 质权人 质押 用途 郑铁江 是 562.00 5.63% 0.95% 是 是 2024.8.28 2024.12.13 广发证券 股份有限 公司 补充 质押 合计 562.00 5 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室，以现场的方式召开。全体 独立董事共同推举刘斌先生为公司独立董事专门会议的召集人和主持人，会议应到 独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独 立董事工作制度》等有关规定。与会独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公 平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对拟提交公司第六届董事会第 二十七次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的事项 会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，我们认为： 会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，我们认为：公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助 于提 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势， 正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《江苏百川高科新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 27 日在"巨潮资 讯网"（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上披露了《关于子公 司停车检修的自愿性信息披露公告》（公告编号：2024-058），子公司南通百川新材料有限公 司（以下简称"南通百川新材料"）于 2024 年 7 月 27 日开始进行停车检修。 停车检修期间，南通百川新材料对各产线装置进行了保养与维护，提升了生产设备的性能 和运行质量。截止目前，除偏苯三酸酐一期产线外，南通百川新材料其他各产线装置均已完成 检修，开始恢复生产。 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-065 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于子公司相关产线复产的公告 特此公告。 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 2024 年 8 月 8 日 公司将持续关注偏苯三酸酐一期产线停车检修的进展，并根据检修、复产的实际情况，及 时履行信息披露义务 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-063 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保。无 逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。 公司母子孙公司之间担保余额超过最近一期经审计净资产100%、有对资产负债率超过70% 的被担保对象进行担保，敬请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开的第六 届董事会第二十一次会议和 2023 年 12 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的议案》,为满足并表范围内母 子孙公司 2024 年度日常生产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间拟向相关金融机构申 请的融资提供担保 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-064 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于回购子公司少数股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 | 序号 | 标的股权交割日 | 标的股权 | 标的股权回购价款（元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 9 月 5 日 | 7.14% | 50,000,000.00 | | 2 | 2024 年 12 月 5 日 | 7.14% | 50,000,000.00 | | 3 | 2025 年 3 月 5 日 | 7.14% | 50,000,000.00 | | 4 | 2025 年 6 月 5 日 | 7.14% | 50,000,000.00 | | | 合计 | 28.57% | 200,000,000.00 | 上述具体内容详见公司披露在"巨潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》和《中国证券报》上的相关公告。 二、本次回购情况 ...