关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 江苏南方精工股份有限公司 一、开展金融衍生品交易业务的背景及目的 公司境外销售收入日益增长，收汇主要以美元、欧元等外币进行结算。 当收款货币汇率出现较大波动时，或实际汇率与记账货币汇率出现较大差异 时，形成的汇兑损益会对公司的经营业绩产生较大影响。为了降低汇率波动 对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟与相关银行等金融机 构开展金融衍生品交易业务。 公司从事金融衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇 率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生较大波动时，仍 能维持稳定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交易操作。 二、开展的金融衍生品交易业务概述 公司拟开展的金融衍生品业务包括但不限于以下范围：美元或其他货 币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及 外汇期权业务等或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利 率、货币或是上述资产的组合；既可采取到期交割，也可采取差额结算。 投资标的为与公司主营业务密切相关的简单金融衍生产品，且衍生产品 与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健 的风险管 ...

Financial Performance - The company's total operating revenue for 2023 reached CNY 671.35 million, primarily from sales of bearings, clutches, and pulleys[25]. - Total operating revenue for 2023 reached CNY 671,345,471.27, an increase of 14.25% compared to CNY 587,553,667.27 in 2022[50]. - Total operating costs for 2023 were CNY 578,199,600.90, up 14.46% from CNY 505,045,313.73 in 2022[50]. - Net profit for 2023 was CNY 15,032,836.11, a decrease of 60.32% from CNY 37,884,556.70 in 2022[51]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.0784, down from CNY 0.1393 in 2022, indicating a decline of 43.61%[51]. - The company reported a net loss from fair value changes of CNY -80,598,050.05 in 2023, compared to CNY -45,911,465.74 in 2022, indicating a worsening of 75.56%[50]. - The company achieved a total profit of 7.922 billion yuan in 2023, reflecting a year-on-year increase of 2.44%[128]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥27,281,345.76, a decrease of 43.73% from ¥48,485,509.61 in 2022[171]. Assets and Liabilities - As of December 31, 2023, total assets amounted to CNY 1,422,555,036.06, a slight increase from CNY 1,416,367,701.90 on January 1, 2023[36]. - Current assets totaled CNY 768,862,051.45, up from CNY 614,773,964.62 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 25.1%[38]. - Total liabilities reached CNY 217,169,270.14, compared to CNY 193,637,568.46 at the start of the year, marking an increase of about 12.1%[41]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,177,649,580.87 from CNY 1,185,395,438.74, a decline of approximately 0.15%[41]. - Non-current assets totaled CNY 653,692,984.61, down from CNY 801,593,737.28, indicating a decrease of approximately 18.4%[38]. - The total equity of the company reached CNY 1,218,331,970.45, up from CNY 1,208,355,143.97 in 2022[46]. - The total owner's equity at the end of the period was 640,532,823.36 yuan[76]. - The total liabilities at the end of the period are CNY 675,387,457.21, indicating a manageable debt level relative to equity[97]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥95,698,758.79, an increase from ¥74,358,148.10 in the previous year[56]. - Net cash flow from operating activities increased to ¥107,147,547.06 from ¥84,250,814.55, representing a growth of approximately 27.5%[68]. - The net cash flow from financing activities was -¥28,158,704.65 in 2023, an improvement from -¥72,354,728.26 in 2022[56]. - The company paid ¥35,168,082.41 in dividends, compared to ¥69,671,720.47, a decrease of about 49.6%[68]. Shareholder Information - The major shareholder, Shi Jianwei, remains unchanged and holds a significant controlling interest in the company[4]. - The company confirmed that there were no significant changes in the top ten shareholders during the reporting period[3]. - The company did not experience any changes in its actual controller during the reporting period[6]. - There were no new developments regarding the company's share repurchase during the reporting period[6]. - The company has not issued any preferred shares during the reporting period[9]. - The company has not engaged in any repurchase transactions for its shares during the reporting period[6]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 61,436,701.11 in 2023, compared to CNY 53,764,422.15 in 2022, reflecting a growth of 14.56%[50]. - The company invested 61.44 million yuan in research and development in 2023, representing a growth of 14.27% compared to the previous year[134]. - The company applied for 19 patents during the reporting period, including 5 invention patents and 14 utility model patents[134]. - The company has established a technology innovation system recognized by the Jiangsu Provincial Department of Science and Technology, enhancing collaboration with universities and large equipment manufacturers[137]. Market and Sales Performance - The company reported a sales volume of 237,976,143 sets of precision bearings in 2023, a decrease of 6.61% compared to 2022[103]. - The production volume of precision bearings was 233,557,335 sets in 2023, down 9.00% from the previous year[103]. - The automotive sector contributed ¥381,573,774.21, accounting for 56.84% of total revenue, with a growth of 13.13% compared to the previous year[147]. - The new energy vehicle segment saw significant growth, with revenue increasing by 55.30% to ¥71,385,140.07, up from ¥45,964,612.99 in 2022[147]. - The domestic market contributed approximately ¥479.14 million, marking a growth of 30.94% year-over-year[149]. - The overseas market revenue was about ¥183.57 million, which represents a growth of 40.28% compared to the previous year[149]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence, focusing on new product development and technological advancements[96]. - Future guidance suggests a focus on strategic acquisitions to bolster growth and market share[96]. - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives[198]. - The company has implemented multiple system upgrades in 2023, including ERP and MOM systems, to improve operational efficiency and information security[142]. - The company has been recognized with several awards for quality and service excellence, reflecting its strong customer resource advantages[141].

江苏南方精工股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字（2024）00690 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一些管理会 (b.m.// i ' .. i 197 内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00690 号 江苏南方精工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏南方精工股份有限公司(以下简称"南方精工")2023年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,南方精工于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南方精工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-012 为满足公司及子公司日常经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司及 其全资子公司、控股子公司拟向银行申请不超过人民币五亿元的综合授信额度（最 终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金的实际需求来 确定。综合授信内容包括但不限于本外币流动资金贷款、银承承兑汇票及贴现、商 业汇票贴现等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。 上述授信额度最终以相关银行机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将 视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。同 时，为了提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授 权法定代表人史建伟先生全权代表公司审核并签署上述授信额度相关的所有文书。 特此公告。 江苏南方精工股份有限公司 董事会 江苏南方精工股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

江苏南方精工股份有限公司 江苏南方精工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议决 议，现定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会。现将有关 事项通知如下： 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：20234-020 一、召开会议基本情况： 1、股东大会届次： 2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第六届董事会第六次会议通过，决定召开公司2023年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开日期、时间 （1）、现场会议时间：2024年5月10日（星期五）14:00； 江苏南方精工股份有限公司 （2）、网络投票时间：2024年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年5月10日9: ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-015 江苏南方精工股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、投资金额：公司开展金融衍生品交易单次或连续十二个月内累计金额不超 过（含）人民币2亿元或等值外币金额，余额可以滚动循环使用。 3、特别风险提示：本业务在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风 险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第六 届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，会议分别审议通过了《关于开展 金融衍生品交易的议案》。本次交易事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司 规范运作》、《公司章程》和公司《风险投资管理制度》等相关规定，现将相关情 况公告如下： 一、开展金融衍生品交易情况概述 1、投资目的 随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较 大 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-010 江苏南方精工股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日通过电子 邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第九次会议的通知。 2、本次会议于2024年4月18日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。 4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度总经理 工作报告的议案》； 报告期内，总经理带领公司管理层，严格贯彻落实股东大会、董事会决议，认 真履行 ...

关于江苏南方精工股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00689 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编 关于江苏南方精工股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00689 号 江苏南方精工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏南方精工股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 12 月 31 日的合并和母公司资产负债表、2023年度的合并和母公司利润表、合并和母公司现金流量表、合 并和母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2024)01478 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中 国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的要求以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南 ...

第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： 江苏南方精工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易所 股票上市规则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、 规范性文件和 江苏南方精工股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程》"）， 结合公司实际情况，制订本 会计师事务所选聘制度》（以下简称 "本 制度》"）。 第二条 公司聘用会计师事务所应当由公司股东大会决定，任何部门和个人 都不得擅自指定或强迫公司聘用其推荐的会计师事务所。 第三条 公司选聘承办审计业务的会计师事务所应由董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）召开会议进行提名审议并形成书面意见。审计委员会审 议通过后，提交董事会、股东大会审议。公司不得在股东大会审议通过前聘请会 计师事务所开展审计业务。 （一） 具有独立的主体资格及符合法律法规规定的开展相关业 务所需的执业资格； ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-019 江苏南方精工股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第六届 董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对 象发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券 事项，现将有关事项公告如下： 一、 本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 1 江苏南方精工股份有限公司 1. 公司于2023年4月13日召开第六届董事会第六次会议、 第六届监事会第三次 会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。 2. 公司于2023年5月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司向 不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，同意公司向不特定对象发行可转换公 司债券事项，并授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转 换公司债券的相关工作。 以上 ...