关于浙江棒杰控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12228 号 浙江棒杰控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 二○二三年度 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"浙江棒 杰控股公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年度 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2024 年度 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12226 号的无保留意见审计报告。 浙江棒杰控股集团股份有限公司管理层根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相 关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-028 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 终止实施 2023 年第一期、第二期、第三期股权激励计划暨注销股票期权及回购 注销限制性股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。因公司终止实施 2023 年第一期、第二期、第三期股权激励计划，根据《上市公司股权激励管理办法》 等相关规定，公司将对尚未解除限售的 1,472 万股限制性股票进行回购注销。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件要求及公司实际情况，公司对《公司章程》 部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | | 第 六 条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-023 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含纳入公司合并报表范围内 的子公司，下同）在不影响正常生产经营活动和资金安全的前提下，使用不超过 人民币 30 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，期限为自 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述授权期限及额度 内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告 如下： 一、基本情况 (一)投资目的：在不影响公司正常生产经营活动和资金安全的前提下，合理 利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率，为公司和股东获取更多回报。 (二)投资品种：投资品种为一年以内的安全性高、流动性好、风险可控的理 财产品，包括但不限于 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-035 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈剑嵩先生，副董事长陶士 青女士，总经理杨军先生，财务总监王心烨女士，董事会秘书刘栩先生，独立董 事孙建辉先生。 特此公告 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 披露了《2023 年年度报告》，为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报 告及经营情况，公司将于 2024 年 5 月 13 日(星期一)下午 15：00-17：00 在"东 方财富路演平台"举行 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程文字互动的方式举行，投资者可在上述时间登陆东方财富路演平台 http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4436804 或使用微信扫描下方二维码 参与互动交 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关 规定，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度审计机 构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履职情况进行评估， 董事会审计委员会对立信履行监督职责，现将具体情况报告如下： 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-031 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审 议。现将具体事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 2、 投资者保护能力 1 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉 | 被诉 | | 诉讼 | 诉讼 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江棒杰控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-101 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12226 号 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称棒杰股份） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥382,168,985.79, a significant increase of 279.05% compared to ¥100,823,094.74 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥28,378,241.57, representing a decline of 843.96% from a profit of ¥3,814,507.08 in the previous year[5] - The net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 44,140,824.19, compared to a profit of CNY 3,733,969.45 in Q1 2023, reflecting a decline in profitability[21] - The total comprehensive income for Q1 2024 was a loss of CNY 43,045,900.79, contrasting with a gain of CNY 2,809,038.04 in the previous year[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥658,510,020.28, a decrease of 4,523.61% compared to ¥14,886,257.16 in the same period last year[5] - The total cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 715,855,100.09, a significant increase from CNY 164,594,375.51 in the previous period, representing a growth of approximately 335%[23] - The net cash outflow from operating activities was CNY -658,510,020.28, compared to a net inflow of CNY 14,886,257.16 in the same period last year[23] - Cash inflow from financing activities amounted to CNY 768,243,794.44, with a net cash inflow of CNY 735,060,210.98, compared to a net outflow of CNY -1,287,736.24 in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets increased by 12.05% to ¥5,522,851,437.66 from ¥4,928,918,410.44 at the end of the previous year[5] - Total liabilities rose to CNY 4,142,215,282.61, compared to CNY 3,505,720,764.49, an increase of 18.2%[19] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,068,320,720.20 from CNY 1,095,604,038.37, a decline of 2.5%[19] Operating Costs and Expenses - The company incurred a 401.89% increase in operating costs, totaling ¥363,371,452.11, primarily due to the ramp-up in solar project production[10] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 436,691,746.43, up from CNY 99,113,747.91, indicating a rise of 340.5%[20] - Research and development expenses surged by 238.88% to ¥13,282,373.12, reflecting increased investment in solar business initiatives[10] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 13,282,373.12, up from CNY 3,919,459.28, indicating an increase of 238.5%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,092[12] - The largest shareholder, Tao Jianwei, holds 13.45% of shares, totaling 63,741,477 shares, with 13,000,000 shares pledged[12] - The top ten shareholders include significant stakes from non-state-owned enterprises, indicating a diverse ownership structure[12] Cash and Equivalents - As of March 31, 2024, the company's cash and cash equivalents amount to 1,392,854,548.31 RMB, an increase from 1,076,575,319.63 RMB at the beginning of the period[17] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 340,400,904.85, down from CNY 427,035,662.40 at the end of the previous period[24] Inventory and Receivables - Inventory rose by 74.13% to ¥289,099,085.29, driven by increased raw material reserves and product inventory for solar projects[10] - Inventory has risen to 289,099,085.29 RMB, compared to 166,028,715.88 RMB at the beginning of the period[17] - The company reported a 447.07% increase in receivables financing, amounting to ¥182,264,991.71, due to an increase in bank acceptance bill receipts[10] Share Repurchase Plan - The company plans to repurchase its A-shares at a price not exceeding 9 RMB per share, with a total repurchase fund between 30 million and 60 million RMB[14] - The company has not yet executed any operations related to the share repurchase plan as of the end of the reporting period[15] Other Information - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[16] - The company has not yet audited the Q1 2024 report, indicating that the figures are preliminary and subject to change[25] - The company experienced a foreign exchange impact of CNY 1,138,292.91 on cash and cash equivalents during the quarter[24]

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-026 浙江棒杰控股集团股份有限公司 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。现将 具体事项公告如下： 一、 本次会计政策变更概述 (一)变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会[2023]21 号)（以下简称"解释 17 号"），该解释对"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的 会计处理" 三方面内容进行进一步规范及明确。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更。其中"关 于售后租回交易的会计处理"内容允许企业自发布年度提前执行。 (二)变更日期 公司自 2023 年度提前执行 "关于售后租回交易的会计处理" ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及制 度文件的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真地 履行了监督职能，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。监事会成员列 席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的生产经营活动、重大 事项、财务状况及董事、高级管理人员履行职责进行有效监督，对公司的规范 运作和健康发展起到重要的推动作用，切实维护了公司和广大中小股东的合法 权益。 一、 监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开十四次会议，具体情况如下： （一） 2023 年 2 月 6 日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，会议由 监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》、《关于 增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于<浙江棒杰控股集团股 份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...