| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 8 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 9 页 | | | （三）合并利润表…………………………………………………第 10 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 11 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 | | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—112 | 页 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公元股份 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3-4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕 号 公元股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了公元股份有限公司（以下简称公元股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 公元股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供公元股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为公元股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解公元股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报 ...

2、不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职 责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董 公元股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（肖燕） 作为公元股份有限公司(下称"公司")独立董事，2024 年度，本人严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等有关制度要求，在 2024 年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，全面关注公司发展状况， 特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司 经营情况和财务状况，积极参加公司相关会议，认真审议董事会及董事会专门委 员会的各项议案，忠实履行独立董事勤勉义务。现将 2024 年度本人履职情况述 职如下： 一、 ...

公元股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（易建辉） 作为公元股份有限公司(下称"公司")独立董事，2024 年度，本人严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等有关制度要求，在 2024 年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，全面关注公司发展状况， 特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司 经营情况和财务状况，积极参加公司相关会议，认真审议董事会及董事会专门委 员会的各项议案，忠实履行独立董事勤勉义务。现将 2024 年度本人履职情况述 职如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 易建辉，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，注 册会计师。1995～2003 年于湖南科技大学任教；2003～2007 年 6 月任浙江海翔 药业股份有限公司代理财务负责人；2007 年 6 月～2011 年历任中国通宇控股集 团财务总监、新大洋集团有限公司财务总监、浙江扬帆控股集团有限 ...

公元股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王旭） 作为公元股份有限公司(下称"公司")独立董事，2024 年度，本人严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等有关制度要求，在 2024 年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，全面关注公司发展状况，特别是 重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司经营情 况和财务状况，积极参加公司相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的 各项议案，忠实履行独立董事勤勉义务。现将 2024 年度本人履职情况述职如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 王旭，男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，浙江工业大学教授、中国塑料加工工业协会第八届理事会理事、浙江省塑 料行业协会会长，持有中国证监会认可的上市公司独立董事资格证书。曾任浙江 众成包装材料股份有限公司独立董事，浙江德创环保科技股份有限公司独立董 事；曾于浙江省科技厅挂 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公元股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 公元股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 公元股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-013 公元股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 公元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届 董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度计 提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规 定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指 引》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内各类资产进行了全 面清查和减值测试，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹 象的相关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金 ...

公元股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、营业收入 2024 年实现主营业务收入 62.56 亿元（不含其他业务收 入），同比上年减少 8.61 亿元,降低 12.10%，与年初 78.3 亿元 的预算目标相比，完成预算目标的 79.90%。 二、期间费用 2024 年发生期间费用 7.99 亿元，同比增长 2.83%，增长幅 度高于营业收入的增长，未完成年度期间费用预算控制目标。 三、净利润 2024 年公司全年实现净利润 1.92 亿元，同比去年 3.76 亿 元减少 1.84 亿元，与年初 4.10 亿元的预算目标相比，完成预算 目标的 46.83%。；主营业务销售毛利率 20.00%，比上年同期降低 3.08%；主营业务销售净利率 3.07%同比降低 2.21%。 公司在总结回顾 2024 年经营情况的基础上，根据不断变化的客 观经济形势、房地产行业走势以及国家的宏观政策等因素，结合 2025 年公司产能与资源配置情况，主要经营指标设定如下： 公元股份有限公司 2025 年 4 月 22 日 一、 主营业务收入：主营业务收入预算 66.07 亿元【基于原料 价格变动不超过5%】，同比上年增加3 ...

公元股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，公元股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司《章程》 《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司 战略发展规划，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务、行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股 东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主 要工作报告如下： 一、公司总体经营情况 入3.46亿元，同比下降2.34%。报告期内，实现利润总额2.11亿元、归属于上市 公司股东的净利润1.90亿元，同比分别下降48.86%、47.52%。公司业绩变动的主 要原因是受下游需求影响，导致管道内贸业务销量减少、销售价格下降及毛利率 下降。 报告期内，公司主要工作情况如下： （1）拓领域、提服务、促营销进化 2024年，国际形势更趋复杂严峻，全球经济复苏动能不足，地缘冲突、贸易 壁垒与产业链重构加剧外部环境风 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-012 公元股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公元股份有限公司（以下简称"公司"、"公元股份"）及其控股子公司因日 常生产经营需要，预计 2025 年拟与关联方台州吉谷胶业股份有限公司（以下简 称"吉谷胶业"）发生采购、销售商品等日常关联交易合计不超过 5,150 万元（含 税）。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 容 | 定价原则 | 计金额（含 税） | 金额 | 金额 | | 向关联人采 | 吉谷胶业 | 管道胶粘剂、 | 按市价协 | 5,000 | 634.56 | 2,916.81 | | 购商品等 | | 防水 ...