威领新能源股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等规定和要求，威领新能源股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、关于变更会计师事务所情况 鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华"）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"）吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京 大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部 控制审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所（特殊普 通合伙）进行了事前沟通，并征得其理解和同意。 公司于 2023 年11 月 27 日召开了第六届董事会第五十五次会议，审议通 过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将公司 2023 年度审计机构由 ...

北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 威领新能源股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000519 号 威领新能源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-5 | | | 二、 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-110 | | 北京 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,141,401,058.59, a decrease of 3.76% compared to CNY 1,185,946,800 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 223,210,175.92, representing a significant decline of 372.11% from CNY 82,394,146.5 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities was CNY 11,683,462.09, down 131.26% from CNY 37,379,455.1 in 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was -0.97 CNY, a decrease of 369.44% compared to 0.36 CNY in 2022[19]. - The company's total assets decreased by 22.64% from the end of 2022 to 2,018,342,440.00 yuan at the end of 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -149,055,249.94 yuan in Q4 2023, marking a significant decline compared to previous quarters[25]. - The company reported a net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, of -141,187,829.29 yuan for the year[26]. - The company recognized an asset impairment loss of 153,006,100 yuan in 2023, which reduced the total profit for the year[26]. - The weighted average return on net assets was -60.05% at the end of 2023, reflecting a significant decline in profitability[20]. - The revenue from lithium compounds and derivatives increased by 37.77% to CNY 976.58 million, accounting for 85.56% of total revenue[46]. - The revenue from heavy machinery manufacturing decreased by 46.54% to CNY 84.22 million, representing 7.38% of total revenue[46]. - The average price of lithium compounds dropped by 46% in 2023 compared to 2022, impacting overall profitability[44]. - The gross margin for lithium compounds and derivatives was 14.41%, down 24.66% from the previous year[48]. Business Strategy and Operations - The company has shifted its main business focus to lithium ore selection and lithium salt processing and smelting[18]. - The company has established a lithium carbonate production line through its subsidiary, Lingneng Lithium Industry[18]. - The company has acquired Jin Hui Recycling to expand its lithium mica selection business[18]. - The lithium mining and processing business is the main focus, with increasing demand driven by the growth of the electric vehicle and energy storage sectors[34]. - The company has implemented a vertical integration strategy in the lithium battery materials industry, focusing on mining, processing, and production[34]. - The company's main products in the lithium resource business include lithium mica and lithium carbonate, which are essential raw materials for the lithium battery new energy industry[35]. - The company has established long-term cooperation agreements with local lithium ore suppliers, ensuring an annual supply of no less than 1.3 million tons of lithium ore[41]. - The company plans to build a 30,000-ton lithium carbonate smelting production line in Guixi and a 10,000-ton line in Chenzhou, further expanding its production capacity[42]. - The company is actively collaborating with well-known domestic lithium battery industry chain enterprises to extend its industrial chain and enhance procurement and sales capabilities[42]. - The company has initiated a vertical integration strategy focusing on "mining + selection + basic lithium battery raw material production" to enhance operational efficiency[45]. Research and Development - The company holds a total of 13 invention patents and 55 utility model patents, showcasing its commitment to technological innovation in the lithium resource sector[42]. - The company has developed a new process technology for the efficient recovery of low-grade tantalum-niobium lithium ores, enhancing its competitive edge in the market[42]. - The company is focusing on improving lithium mica resource recovery rates through new processes and equipment due to the current high raw material prices[60]. - Research is being conducted on a flotation method for high-impurity fine-grained lithium mica to enhance recovery rates[60]. - The company has completed the development of a lithium carbonate recovery device, which aims to reduce labor intensity and material waste during the production process[61]. - The research on the closed-loop processing of lithium mica ore has been completed, improving production efficiency and reducing dust pollution[61]. - The company has achieved a dust emission concentration of less than 5 mg/m3 and a NOx emission level below 50 mg/m3, demonstrating significant environmental compliance[61]. - The company has implemented a series of experimental studies to guide the optimization of drying and cooling processes, enhancing production efficiency[61]. - The company is focusing on the sustainable development of solid waste utilization, particularly in the context of lithium mica tailings[61]. - The ongoing development of new technologies and processes is expected to further enhance the company's competitive edge in the lithium production market[61]. Corporate Governance - The company strictly adheres to laws and regulations, ensuring a sound corporate governance structure and compliance with the China Securities Regulatory Commission's requirements[90]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in business, personnel, assets, institutions, and finance, ensuring autonomous operational capabilities[94]. - The board of directors and supervisory board comply with legal requirements, with members actively participating in meetings and training[91]. - The company has established a robust investor relations management system, facilitating effective communication with investors through various platforms[93]. - The company has an independent financial department and accounting system, ensuring autonomous financial decision-making and management[95]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, aligning with legal and regulatory standards[91]. - The company ensures fair treatment of all shareholders, particularly minority shareholders, during decision-making processes[90]. - The company has a clear organizational structure with defined roles and responsibilities, promoting effective management and control[94]. - The company has not encountered any significant discrepancies in its governance practices compared to regulatory requirements[93]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a comprehensive environmental management system, focusing on energy conservation and emission reduction, with a dedicated team monitoring compliance with environmental policies[167]. - The company has actively participated in social responsibility initiatives, including support for impoverished villages and elderly care facilities, aligning with national poverty alleviation efforts[169]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including transitioning heavy machinery to electric and utilizing innovative cooling systems in smelting processes, which significantly saves energy consumption[165]. Future Outlook - The company is optimistic about the future of the new energy industry, supported by national policies promoting the sector's development[38]. - The company has set a future outlook with a revenue guidance of 10,000 million for 2024, representing a projected growth of 20%[76]. - The company aims to reduce manufacturing costs by 10% through operational efficiencies in the next fiscal year[76]. - A new partnership with a leading energy provider is expected to drive additional revenue streams, estimated at 510.6 million annually[77]. - The company plans to strengthen its market presence by expanding its sales network and improving after-sales service capabilities[84]. - The company aims to enhance its independent innovation capabilities through new technology research and development, particularly in tantalum and lithium extraction processes[82]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 480, with 54 in the parent company and 426 in major subsidiaries[135]. - The professional composition includes 275 production personnel, 8 sales personnel, 54 technical personnel, 22 financial personnel, and 121 administrative personnel[136]. - The educational background of employees shows 18 with master's degrees or above, 80 with bachelor's degrees, and 271 with high school or lower education[136]. - The company emphasizes competitive compensation and benefits, alongside career development opportunities for employees[137]. - Training programs are organized around company strategy and business needs, utilizing both online and offline methods[138]. Shareholder Engagement - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[140]. - The board has approved a shareholder return plan, targeting a dividend payout of 1.5 billion in the upcoming fiscal year[77]. - The company held multiple shareholder meetings in 2023, with participation rates of 21.35% to 23.52%[96]. - The company has scheduled multiple shareholder meetings to discuss ongoing and future strategies, ensuring stakeholder engagement[124]. Risk Management - The company is exploring commodity futures hedging business as part of its risk management strategy[101]. - The company has committed to ensuring compliance with regulatory requirements for major asset restructuring and securities issuance[100]. - The company has acknowledged significant internal control deficiencies related to project fund management and construction cost measurement as of December 31, 2023[179].

威领新能源股份有限公司 2024 年度关联交易预计 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—036 威领新能源股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子公司 2024 年度拟 与关联方京山华夏工贸科技有限公司（以下简称"京山华夏"）发生预计总额不 超过 300.00 万元的租赁厂房的日常关联交易。 2、上述日常关联交易已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第五 十九次会议、第六届监事会第五十二次会议审议通过。上述日常关联交易未构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门 批准。本次日常关联交易无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币 万元（含税） 二、关联人介绍和关联关系 | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交易定 | 预计金额 | 截至披露日 | 上年发 | | --- | --- ...

威领新能源股份有限公司董事会 关于2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段 的无保留意见内部控制审计报告的专项说明 一、带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项说明 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的北京大华国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华国际会计师事务所"）对公司 2023 年 度 财务报表进行了审计，并出具了带强调字段的无保留意见审计报告。具体事项如 下： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注五、合并财务报表主要项目 注释 20 之其他非流动资产和附注 十五、资产负债表日后事项（三）所述，公 司截至 2023 年 12 月 31 日存在对湖南邦颂公司超进度预付的工程款 5,700 万元、对湖南辉超公司超进度预付的工程款 1,700 万元。截至本报告日，威领 股份已全额收回上述款项。 二、带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的说明 大华国际会计师事务所对公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 具体事项如下： 我们提醒内部控制审计报告使用者关注以下事项： ...

威领新能源股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 威领新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合威领新能源股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

威领新能源股份有限公司 独立董事述职报告 威领新能源股份有限公司 独立董事述职报告（漆韡） 2023 年度，作为威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实、 主动、有效、独立地履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人漆韡，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于湖北大学，注册会 计师，注册税务师。历任大信会计师事务所审计员、审计经理、金蝶软件（中国） 有限公司审计经理、中美资本控股集团高级风控经理、平安信托有限责任公司高 级副总裁、执行董事、招商致远资本投资有限公司安徽基金总经理、乾德基金管 理（深圳）有限公司首席风控官及天津天大求实电力新技术股份有限公司独立董 事；现任广东朗微投资控股有限公司总经理、楚天龙股份有限公司独立董事、深 圳市雄帝科技股份有限公司独立董事。 经 2021 年第一次临时股东 ...

威领新能源股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000155 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 威领新能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 威领新能源股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地 理解威领股份 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后 附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 ...

威领新能源股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000026 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 威领新能源股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]00000026 号 威领新能源股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

威领新能源股份有限公司 续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-035 威领新能源股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 事会拟提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及在 衡量 2024 年度审计工作量的情况下，届时由公司管理层与大华国际会计师事务 所协商确定具体报酬。 特别提示： 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第五十九次会议、第六届监事会第五十二次会议，审 议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘北京大华国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华国际会计师事务所"）为公 司 2024 年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计，下同），聘期一年。本 议案尚需提交公司股东大会 ...