冀凯装备制造股份有限公司 章程修正案 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结 合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 章程修订前条款及内容 | 章程修订后条款及内容 | | --- | --- | | 第二节 独立董事 | | | 第一百〇九条 公司建立独立董事制度，董事会成员中应当有三分 | | | 之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 | | | 第一百一十条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 | | | 独立董事应当按照相关法律和本章程的要求独立履行职责，不受公司 | | | 主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利 | 第一百〇九条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证 | | 害关系的单位或个人的影响，维护公司整体利益。 | 券交易所的有关规定执行。 | | 第一百一十一条 担任独立董事应当符合下列基 ...

冀凯装备制造股份有限公司 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-041 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述担 保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 二、被担保方基本情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及相关担保的议案》，同意公 司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司（以下简称"冀凯科技"）向上海浦东 发展银行股份有限公司石家庄分行（以下简称"石家庄分行"）申请共计不超过 人民币1亿元的综合授信额度，期限1年；同意冀凯科技全资子公司山东冀凯装备 制造有限公司（以下简称"山东冀凯"）向上海浦东发展银行股份有限公司济南 分行申请共计不超过人民币3,000万元的综合授信额度，期限1年。 关于子公司向银行申请授信及相关担保的公告 公司为冀凯科技申请授信额度提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民 币5,000万元，具体担保金额将视冀凯科技的实际需求来确定，同时冀凯科技以 其拥有的部分专利权为上述石家庄分行部分授信额度提供质押担保，以签订担保 合同 ...

冀凯装备制造股份有限公司 独立董事工作制度 冀凯装备制造股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年十二月 冀凯装备制造股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》和《冀凯装备制造股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照国家相关法律、法规、和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 1 冀凯装备制造股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的 ...

冀凯装备制造股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《冀凯装备制造股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，特制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事中的会计专 业人士担任,负责主持委员会工作。 第三条 审计委员会根据公司章程和本规则规定的职责范围履行职责。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，且独立董事应当超过半数,委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第七条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并 ...

冀凯装备制造股份有限公司 股东大会议事规则 冀凯装备制造股份有限公司 股东大会议事规则 二零二三年十二月 冀凯装备制造股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股东大会规范运作， 维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《冀凯装备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责股东大会的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等 事宜。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 1 冀凯装备制造股份有限公司 股东大会议事规则 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、 ...

冀凯装备制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐超智作为冀凯装备制造股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人冀凯装备制造股份有限公司董事会提名为冀凯装 备制造股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过冀凯装备制造股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否， ...

一、获得补助的基本情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司近期共收到政 府补助1,449,558.69元, 占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净利润 的 10.76%,具体情况如下： | | | | | | | | | | | 单位:元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 与资 | 是否已 | 拟计 | | | 序 | 提供主体 | 获得补助的 | 收到补 | | | 补助金额 | 补助政策 | 产/ | 收到相 | 入会 | 获得主体 | | 号 | | 项目 | 助时间 | | | | 依据 | 收益 | 关款项 | 计科 | | | | | | | | | | | 相关 | 及资产 | 目 | | | | 山东省科学技术 | 2023 年度技 | 2023 | 年 | | | 鲁科字 | 与收 | | 其他 | 山东冀凯 | | 1 | | 术创新引导 | 10 月 | | 10 | 100,000.00 | [2022 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2023 reached ¥88,031,470.79, an increase of 74.43% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was -¥6,232,188.43, a decrease of 215.36% year-on-year[5] - The company’s basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.018, a decrease of 214.56% year-on-year[5] - The net profit for the current period was a loss of ¥23,199,171.87, compared to a profit of ¥6,003,772.32 in the previous period, reflecting a significant decline[20] - Basic and diluted earnings per share for the current period were both -0.071, down from 0.019 in the previous period[21] - The total comprehensive loss for the current period was ¥23,199,171.87, compared to a comprehensive income of ¥6,003,772.32 in the previous period[20] Cash Flow and Operating Activities - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥80,852,585.35, up 77.03%[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥80,852,585.35, an increase from ¥45,671,533.55 in the previous period, showing a growth of approximately 76.91%[21] - The cash inflow from operating activities totaled ¥310,462,160.45, up from ¥257,118,955.94 in the previous period, indicating an increase of approximately 20.77%[21] - The net cash flow from investment activities was -2,068,563.91, compared to -8,824,663.02 in the previous period[22] - The total cash inflow from financing activities was 30,000,000.00, down from 131,500,000.00 in the previous period[22] - The net cash flow from financing activities was -54,188,125.02, compared to 22,244,937.46 in the previous period[22] - The net increase in cash and cash equivalents was 24,591,618.38, compared to 59,093,766.90 in the previous period[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was 57,516,412.78, compared to 89,556,775.03 in the previous period[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,085,337,456.53, a decrease of 7.88% from the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,085,337,456.53, a decrease from CNY 1,178,236,573.89 at the beginning of the year[15] - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 193,651,637.60, down from CNY 261,193,136.94 at the beginning of the year[16] - Total equity as of September 30, 2023, was CNY 891,685,818.93, compared to CNY 917,043,436.95 at the beginning of the year[17] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 47,634,794.40 from CNY 68,472,339.07 at the beginning of the year[15] - Accounts receivable decreased to CNY 217,658,326.76 from CNY 271,690,549.44 at the beginning of the year, representing a decline of approximately 19.9%[15] - Inventory decreased to CNY 235,255,020.80 from CNY 248,026,159.61 at the beginning of the year, a reduction of about 5.1%[15] - Short-term borrowings decreased significantly to CNY 30,000,000.00 from CNY 80,000,000.00 at the beginning of the year, a reduction of 62.5%[16] - The company reported a decrease in total current liabilities to CNY 149,309,847.70 from CNY 217,806,274.44 at the beginning of the year, a decline of approximately 31.4%[16] - The company’s retained earnings decreased to CNY 198,177,980.19 from CNY 224,672,130.94 at the beginning of the year[17] Operating Costs and Expenses - The company experienced a 47.30% increase in operating costs compared to the same period last year, due to increased revenue and changes in product sales structure[9] - Total operating costs amounted to ¥251,596,591.33, up from ¥194,174,967.92, indicating a rise of about 29.58%[19] - Research and development expenses increased to ¥11,653,864.96 from ¥9,519,382.35, marking a rise of about 22.43%[19] - Sales expenses decreased to ¥19,470,908.42 from ¥24,135,753.85, a reduction of approximately 19.36%[19] - The company reported a decrease in credit impairment losses to ¥1,446,837.76 from ¥14,106,460.01, a decline of about 89.76%[20] Other Information - The company reported a 271.88% increase in prepaid accounts compared to the beginning of the year, attributed to increased advance payments for materials[9] - The company reported a 67.57% increase in contract assets compared to the beginning of the year, attributed to an increase in sales warranty deposits[9] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[14]

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-033 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司近期共收到 政府补助1,759,108.09元, 占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净利 润的 13.05%,具体情况如下： | | | | | | | | | | | 单位:元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 与资 | 是否已 | 拟计 | | | 序 | 提供主体 | 获得补助 | | 收到补助 | | 补助金额 | 补助政策 | 产/ | 收到相 | 入会 | 获得主体 | | 号 | | 的项目 | 时间 | | | | 依据 | 收益 | 关款项 | 计科 | | | | | | | | | | | 相关 | 及资产 | 目 | | | | 石家庄高新技术 | 国家知识 | 2023 | 年 | 07 | | | 与收 | | 其他 | 冀凯河北 | | 1 | 产业开发区市场 | 产权示范 | | | | ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-032 冀凯装备制造股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：冀凯股 份，证券代码：002691）于2023年9月25日、2023年9月26日连续两个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关 事项进行核查，现将有关情况说明如下： 1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形； 2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均 以在上述指定媒体刊登的信息为准； 2、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处； 3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或 ...