关于冀凯装备制造股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 108005 号 目 录 关于冀凯装备制造股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 冀凯装备制造股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除情况表 关于冀凯装备制造股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 108005 号 冀凯装备制造股份有限公司： 我们接受委托，对冀凯装备制造股份有限公司（以下简称冀凯股份公司） 2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 108008 号审计报告。在此基础上，我们对冀凯股份公司编制的《冀凯装备制造股份 有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"） 进行了核查。 一、管理层的责任 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行 核查工作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保 ...

冀凯装备制造股份有限公司 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-005 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于2024年4月8日以专人送达、电子邮件或传真方式发出会议通知，会议于2024 年4月19日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生 主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 本议案需提请公司2023年度股东大会审议。 2、 审议通过了《2023年度总经理工作报告》 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过了《2023年度董事会工作报告》 表决情况：同意9票，反对0票， ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-011 冀凯装备制造股份有限公司 一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述 1、计提资产减值准备的情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公 司对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产 计提减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损 失的资产予以核销，具体情况如下： 单位：万元 | 项目名称 | 2023 年度计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 521.65 | | 其中：应收票据信用减值损失 | | -36.82 | | 应收账款信用减值损失 | | 569.38 | | 其他应收款信用减值损失 | -10.91 | | --- | --- | | 资产减值损失 | 679.74 | | 其中：存货跌价准备 | 621.87 | | 合同资产减值损失 | 57.87 | | 合计 | 1,201.39 | 关于2023年度计提资产减值准备 ...

冀凯装备制造股份有限公司 （二）不存在影响独立性的情况 2023年度任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2023年度独立董事述职报告 （徐超智） 各位股东及股东代表： 作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定， 忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 现将2023年度任职期间本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 徐超智，1986年出生，大学本科学历，注册会计师、税务师，拥有法律 ...

公司2024年度预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有 利于公司业务的发展，且主要业务不会因为关联交易而对关联人形成依赖；关联 董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求；交易定价 均参照市场价格确定，关联交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行 为。 冀凯装备制造股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第一次会议于2024年4月19日以现场结合通讯方式召开，会议应出席独立 董事3名，实际出席独立董事3名。会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于选举第五届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》 及其他有关规定，选举公司第五届董事会独立董事冯乃秋女士 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据冀凯装备制造股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 4 月 19 日召 开的第五届董事会第三次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 23 日（星期四） 召开 2023 年度股东大会，现将有关会议事宜通知如下： 一、 会议基本情况 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-009 冀凯装备制造股份有限公司 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第 五届董事会第三次会议审议决定召开。 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下 ...

冀凯装备制造股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 108003 号 目 录 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是冀凯股份公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第108003号 冀凯装备制造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"冀凯股份公司"）2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，冀凯股份公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文） 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·北京 2024 年 4 月 19 日 内 ...

冀凯装备制造股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 108008 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-108 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 108008 号 冀凯装备制造股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了冀凯装备制造股份有限公司（以下简称冀凯股份公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了冀凯股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-014 冀凯装备制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"事务所"）为公司2024年度财务审计机构和内 部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的 执业资格。该所担任公司2023年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师职 业道德守则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表 了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和 义务，尽职尽责并如期完成了2023年度审计的各项工作。基于该所丰富的审计经 验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为保证公司审计工作的连续 性和完整性，公司董事会拟续聘中兴财光华 ...

冀凯装备制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 冀凯装备制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合冀凯装备制造股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括：冀凯装备制造股份有限公司、冀凯河北机电 科技有限公司、河北冀凯铸业有限公司、山东冀凯装备制造有限公司 ...