冀凯装备制造股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务报表审计意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进 行了审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 108008 号标准无保留意见的 审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务指标 | 单位：元 | | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 336,808,679.30 | 328,919,847.13 | 2.40% | 356,220,998.74 | | 归属于上市公司股东 | -1,824,780.81 | 13,514,852.53 | -113.50% | 16,642,500.48 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | -31,987, ...

目 录 关于冀凯装备制造股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于冀凯装备制造股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 108004 号 冀凯装备制造股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于冀凯装备制造股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 108004 号 冀凯装备制造股份有限公司全体股东： 我们接受冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"冀凯股份公司"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了冀凯股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 108008 号无保留意 见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 ...

2023 年度监事会工作报告 2023年度，冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认 真履行监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级 管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的 规范化运作。 冀凯装备制造股份有限公司 现将2023年度监事会主要工作情况报告如下： 3、《2022年度财务决算报告》； 4、《2022年年度报告及其摘要》； 5、《2022年度利润分配方案》； 6、《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、《2023年第一季度报告》； 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，监事会共召开4次会议，并列席参加了历次董事会会议，参与了 公司重大决策事项的讨论，审核公司的定期报告并出具了书面审核意见，对内部 控制自我评价、利润分配预案、续聘会计师事务所等相关事项出具了监事会意见。 监事会会议具体召开情况如下： （一）公司于2023年4月19日在公司二楼会议室召开第四届监事会第十二次 会议。与会监事 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-010 冀凯装备制造股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月26日（周 五）15:00-16:30在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长冯帆先生，独立董事徐超智女士， 财务负责人乔贵彩女士，董事会秘书田季英女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 25 日（周四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次 ...

自2023年12月27日公司召开的2023年第一次临时股东大会选举产生新任独 立董事之日起，本人任期届满，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相 关职务。现将2023年度任职期间本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 个人基本情况 （冯文英） 各位股东及股东代表： 作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定， 忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 冀凯装备制造股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 冯文英，1971年出生，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计 师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任天津津华会计师事务所审 计经理。因连任公司独立董事已满六年，自2023年12月27日公司召开的2023年第 一次临时股东大会选举产生新任独立董事之日起，本人任期届满，不 ...

冀凯装备制造股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 7 日，公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意公司续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构，并提交公司 董事会审议。 2023 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华为公司 2023 年度财务审计机 构和内部控制审计机构，合同期为一年，到期可以续聘。公司独立董事对上述议 案发表了审查意见。 202 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-006 冀凯装备制造股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 一、监事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 通知于2024年4月8日以专人送达形式发出，会议于2024年4月19日在公司二楼会 议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席谷文娟女士主持，会议应参与表决 监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及 参与表决监事人数均《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、 审议通过了《2023年度监事会工作报告》 本议案需提请公司2023年度股东大会审议。 2、 审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符 合国家相关法律法规要 ...

冀凯装备制造股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （冯乃秋） 各位股东及股东代表： 作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤 勉、独立地履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 冯乃秋，1957年出生，中共党员，教授、硕士生导师、模范教师、先进德育 工作者，曾任职于河北科技师范学院工商管理学院，已退休。现任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 336,808,679.30, representing a 2.40% increase compared to CNY 328,919,847.13 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 1,824,780.81, a decline of 113.50% from a profit of CNY 13,474,932.16 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 31,987,578.36, a decrease of 664.16% compared to a profit of CNY 5,629,981.70 in 2022[22]. - Cash flow from operating activities increased significantly to CNY 82,217,077.46, up 464.62% from CNY 14,561,402.70 in 2022[22]. - Basic earnings per share were -CNY 0.01, a decrease of 125.00% from CNY 0.04 in 2022[22]. - The weighted average return on equity was -20.32%, down from 1.51% in 2022, indicating a significant decline in profitability[22]. - The total profit amounted to CNY -6.54 million, representing a year-on-year decline of 145.00%, while the net profit attributable to shareholders was CNY -1.82 million, down 113.50%[50]. - The company reported a government subsidy of 22,468,749.29 yuan in 2023, up from 7,999,593.39 yuan in 2022[30]. Assets and Liabilities - The total assets of Jikai Equipment Manufacturing Co., Ltd. decreased by 4.00% from the end of 2022 to 1,131,460,044.27 yuan at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.48% to 895,514,164.76 yuan at the end of 2023 compared to the end of 2022[23]. - The company's accounts receivable decreased by 4.72% to ¥207,351,593.40, while inventory dropped by 4.34% to ¥188,944,600.95[66]. - The total amount of cash and cash equivalents at the end of the period was ¥56,337,485.71, representing 4.98% of total assets[66]. Market and Industry Outlook - The coal mining machinery industry is expected to benefit from national policies supporting intelligent mining and equipment upgrades, indicating a positive market outlook[81]. - The coal industry remains a critical energy source in China, with ongoing government support for its development and modernization[81]. - Future strategies may include market expansion and new product development to improve financial performance[22]. Research and Development - The company is focusing on the development of intelligent mining equipment, responding to the increasing demand in the coal mining industry[35]. - The company has a strong technological foundation, with over 30% of its workforce engaged in R&D and collaborations with various international research institutions[48]. - Research and development expenses increased by 4.82% to ¥18,410,546.98, accounting for 5.47% of operating revenue[63]. - The company is currently in the R&D phase for a new explosion-proof diesel engine scheduling locomotive aimed at enhancing product competitiveness and market share[61]. Corporate Governance - The company plans to enhance its corporate governance structure and implement cost reduction measures to improve operational efficiency in 2024[82]. - The annual shareholders meeting had a participation rate of 66.33% on May 18, 2023, where key proposals including the 2022 financial report were approved[92]. - The first extraordinary shareholders meeting in 2023 had a participation rate of 66.32% on December 27, 2023, addressing several governance proposals[94]. - The company has a structured remuneration decision process, with internal directors and supervisors' salaries determined by the shareholders' meeting[108]. Risk Management - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the past three years[24]. - The company faces risks including talent competition, raw material price fluctuations, accounts receivable recovery, gross margin volatility, and market competition[83]. - The company aims to strengthen risk prevention mechanisms to ensure sustainable development and stability in operations[82]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 741, with 304 in production, 69 in sales, 140 in technical roles, 17 in finance, 114 in administration, and 97 in support[117]. - The company has implemented a performance-based compensation system to enhance employee income, aiming to reach or exceed the top level in the domestic manufacturing industry[118]. - The employee training program includes onboarding, safety, professional skills, and quality training to enhance overall employee capabilities[119]. Financial Reporting and Audit - The audit opinion for the financial statements was a standard unqualified opinion, issued on April 19, 2024[190]. - The management is responsible for ensuring that the financial statements fairly reflect the company's financial position and for maintaining necessary internal controls[198]. - The auditors aim to obtain reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error[199]. Shareholder Information - The total number of shares before the change was 339,290,736, with a post-change total of 335,640,259 shares[171]. - The total number of shares held by the top 10 shareholders includes 113,462,855 shares (33.37%) held by Feng Chunbao and 98,600,000 shares (29.00%) held by Shenzhen Zhuozhong Dafu Investment Partnership[176]. - The company has not reported any changes in the financing and securities lending business among the top 10 shareholders[178].

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-013 冀凯装备制造股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本着成本控制、互惠互利的原则，2024年度冀凯装备制造股份有限公司（以 下简称"公司"）下属子公司与实际控制人冯春保先生控制的企业将发生合计不 超过1,689.00万元的采购、销售及服务业务，2023年度上述业务实际发生金额 364.63万元。 2024年4月19日，公司第五届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃 权的表决结果审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。因董事冯 帆先生及孙波先生担任北京冀凯信息技术有限公司董事，审议该项议案时回避了 表决。 公司2024年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限之内，无需提 交公司股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 2024 年度 | 截至披露日 | 2023 年度实 | | -- ...