| 证券代码：002717 | 证券简称：ST 岭南 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | | 关于"岭南转债"第二期偿付完成的公告 岭南生态文旅股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日召开"岭南 转债"2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于"岭南转债"偿债方案的议 案》。公司于2025年7月29日披露了《关于"岭南转债"第二期偿付的公告》。 "岭南转债"第二期偿付资金发放日为2025年7月31日（周四）。截至本公告披 露日，本公司已完成了"岭南转债"第二期偿付工作，现作如下提醒： 1、公司已知悉可转债持有人合计4户共计210张债券处于司法/质押冻结状态，公 司会将相应的偿付资金暂存于公司的偿债账户中。对于存在质押、冻结等权利受限情 况的债券，待其权利受限情况解除后可予以偿付，具体偿付方式及要求，须符合相关 法律法规的要求。 2、如因司法扣划、担保品划转、转托管以及非交易 ...

Group 1 - The stock price of ST Lingnan (002717) closed at 1.74 yuan on July 29, 2025, down 2.79% with a turnover rate of 4.82% and a trading volume of 771,100 shares, amounting to a transaction value of 134 million yuan [1] - On July 29, 2025, the net outflow of main funds from ST Lingnan was 33.67 million yuan, while retail investors saw a net inflow of 24.89 million yuan [2][4] - The company announced that it would issue convertible bonds, with the second phase of repayment scheduled for July 31, 2025, based on the remaining bond quantity of 4,107,192 units, with a repayment ratio of 1 bond for every 13 held [2] Group 2 - The company reported a significant decline in revenue for 2024, with total operating income of 861.84 million yuan, down 59.55% year-on-year, and a net loss of 984.33 million yuan, although the loss scale decreased by 9.86% [2] - In Q1 2025, the operating income was 67.60 million yuan, a year-on-year decrease of 77.85%, with a net loss of 66.40 million yuan, representing a reduction in loss scale by 26.36% [2] - Due to the inability to repay the "Lingnan Convertible Bonds," the company's credit rating has been downgraded to C level, indicating ongoing operational risks and potential delisting [2][4]

Core Viewpoint - The company is facing significant financial challenges, including a substantial decline in revenue and net profit, which may impact its ability to meet obligations related to the "Lingnan Convertible Bond" [4][5][6]. Group 1: Bond Payment and Management - The second phase of repayment for the "Lingnan Convertible Bond" is scheduled for July 31, 2025, with partial repayment based on the number of bonds held [2][10]. - The actual face value of the bonds will remain unchanged, and the number of bonds held by investors will be adjusted according to the repayment [9][10]. - The bond trustee, GF Securities, is closely monitoring the situation and will ensure that the interests of bondholders are protected [10]. Group 2: Financial Performance - In 2024, the company's revenue was 861.84 million yuan, a decrease of 59.55% compared to 2023 [4]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -984.33 million yuan, indicating a reduction in the scale of losses compared to the previous year [4]. - For the first quarter of 2025, the net profit attributable to shareholders was -66.40 million yuan, a 26.36% decrease in losses compared to the same period in 2024 [4]. Group 3: Operational Risks - The company is experiencing operational difficulties due to delays in project bidding and construction, leading to liquidity pressures and a high debt-to-asset ratio [3][5]. - There is a risk of litigation and arbitration due to payment delays to suppliers, with 251 pending lawsuits amounting to approximately 294.64 million yuan [8]. Group 4: Market and Regulatory Risks - The company's stock is at risk of delisting if the closing price remains below 1 yuan for 20 consecutive trading days [7]. - The company has not yet secured written consent for pledging accounts receivable and equity from project companies as collateral for the convertible bonds, which adds uncertainty to the asset's realizable value [6][5].

证券代码：002717.SZ 证券简称：ST 岭南 债券代码：128044.SZ 转债简称：岭南转债 岭南生态文旅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第二十五次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二五年七月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《岭南生态文旅股份有限公司与广 发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 2018 年公开发行的可转换 公司债券之受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）《岭南生态文旅股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等 相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受托管理 人广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）编制。广发证券对本报告 中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 广发证券 ...

岭南生态文旅股份有限公司 关于"岭南转债"第二期偿付的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、如因司法冻结、划扣、担保品划转、转托管以及非交易过户等原因造成拟偿 付债券不足或债权人变更等情形，从而导致偿付失败的，请债券持有人及时联系公 司并提供相关资料。建议债券持有人在近期不进行担保品划转、转托管以及非交易 过户等可能导致兑付不成功的操作。 证券代码：002717 证券简称：ST 岭南 公告编号：2025-085 债券代码：128044 债券简称：岭南转债 2、"岭南转债"第二期偿付债券将于2025年7月29日（周二）申请注销。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日召开"岭南 转债"2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于"岭南转债"偿债方案的议 案》。 近期"岭南转债"偿付情况如下： 一、"岭南转债"第二期偿付安排 根据"岭南转债"偿债方案，公司已于2025年1月27日完成了"岭南转债"第一 期偿付，第一期偿付后剩余债券本金为41,072.13万元，扣除第一期因处于司法/质押 冻结状态而未偿 ...

Core Viewpoint - Lingnan Ecological Culture and Tourism Co., Ltd. has announced the repayment arrangement for the second phase of its convertible bonds, indicating ongoing efforts to secure funding for debt repayment [1][2]. Group 1: Repayment Arrangement - The company held a bondholders meeting on January 22, 2025, where the repayment plan for the "Lingnan Convertible Bonds" was approved [1]. - The first phase of repayment was completed on January 27, 2025, with the remaining bond principal amounting to 410.72 million yuan after accounting for 0.21 million yuan that was not repaid due to judicial/pledge freezes [1]. - The second phase of repayment will be based on the number of bonds that were not repaid due to judicial/pledge freezes, and the actual bond face value will remain unchanged [1]. Group 2: Future Plans and Considerations - The company is actively seeking funds through multiple channels, with the final repayment plan to be announced after the market closes on July 28, 2025 [1]. - The company will entrust China Securities Depository and Clearing Corporation Limited to handle this repayment [1]. - Bondholders are advised to refrain from actions that may lead to unsuccessful repayment, such as transferring collateral or non-trading transfers [2].

特别提示： 1、如因司法冻结、划扣、担保品划转、转托管以及非交易过户等原因造成拟偿 付债券不足或债权人变更等情形，从而导致偿付失败的，请债券持有人及时联系公 司并提供相关资料。建议债券持有人在近期不进行担保品划转、转托管以及非交易 过户等可能导致兑付不成功的操作。 | 证券代码：002717 | 证券简称：ST 岭南 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | | 岭南生态文旅股份有限公司 关于"岭南转债"第二期偿付安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 电子邮箱：ln@lingnan.cn 2、截至本公告披露日，公司仍在多渠道地筹措资金。资金兑付可能存在一定的 不确定性，敬请投资者注意风险。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日召开"岭南转 债"2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于"岭南转债"偿债方案的议案》。 根据"岭南转债"偿债方案，公司已于2025年1月27日完成了"岭南转债"第一期偿付， 第一期偿付后剩 ...

证券代码：002717.SZ 证券简称：ST 岭南 债券代码：128044.SZ 转债简称：岭南转债 岭南生态文旅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第二十四次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二五年七月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《岭南生态文旅股份有限公司与广 发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 2018 年公开发行的可转换 公司债券之受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）《岭南生态文旅股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等 相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受托管理 人广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）编制。广发证券对本报告 中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 广发证券 ...

证券代码：002717 证券简称：ST 岭南 公告编号：2025-083 岭南生态文旅股份有限公司 关于重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、本次诉讼案件的基本情况 （一）受理机构：东莞市中级人民法院 （二）受理地点：广东省东莞市 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，一审中 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：29,401.23万元（暂计至2025年6月4日） 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本期 利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"或"被告"）近日收到东莞市中级 人民法院送达的 《传票》《民事起诉状》等相关起诉材料，因金融借款合同纠纷，中 国农业发展银行东莞市分行（以下简称"农发银行"或"原告"）向东莞市中级人民法 院提起诉讼。 截至本公告披露日，本案件尚未开庭审理。现将诉讼事项公告如下： （三）诉讼当事人 原告：中国农业发展银行东莞市分行 被告：岭南水务（紫金）有限公司（被告一）、 ...

证券代码：002717.SZ 证券简称：ST 岭南 债券代码：128044.SZ 转债简称：岭南转债 1 风险提示 岭南生态文旅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第二十三次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二五年七月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《岭南生态文旅股份有限公司与广 发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 2018 年公开发行的可转换 公司债券之受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）《岭南生态文旅股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等 相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受托管理 人广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）编制。广发证券对本报告 中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作 ...