证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023-086 岭南生态文旅股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4、本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 10 月 16 日起算，截至 2023 年 10 月 27 日，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）股票已 有十个交易日收盘价低于"岭南转债"当期转股价的 90%，预计未来可能触发转 股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》等相关规定"触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召 开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正 可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履 行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披 露义务的，视为本次不修正转股价格。" 一、可转换公司债券基本情况 本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1062 号"文核准，公 ...

二、募集资金专户新设情况 为了加强募集资金管理，提高使用效率，巩固银企合作关系，根据《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》 等相关规定，公司于2023年10月17日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于公 司新设募集资金账户及签订募集资金三方监管协议的议案》，公司新设了募集资金专 项账户，并于2023年10月17日与中国农业银行股份有限公司东莞东城支行（以下简称 "乙方"）、川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"或统称"丙方"）共同签订了 《募集资金三方监管协议》，具体情况如下： 证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023－085 岭南生态文旅股份有限公司 关于新设募集资金账户并签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或统称"甲方 1 "）经 中国证券监督管理委员会《关于核准岭南生态文旅股份有限 ...

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"、"岭南股份"）于 2022 年 10 月 20 日召开的第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第四十一次会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在 保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 26,000 万元（含 本数）的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 20 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：2022-085）。 截至 2023 年 10 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集 资金 26,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将 上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 岭南生态文旅股份有限公司董事会 2023 年 10 月 18 日 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023-080 岭南生态文旅股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事 ...

证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023-083 岭南生态文旅股份有限公司 单位：人民币万元 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司""岭南股份"）于 2023 年 10 月 17 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，会议审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将 2018 年公开发行可转换公司债券 募投项目之一的"邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目"建设 期限延期至 2024 年 10 月，项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规 模均不发生变更。该事项无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2018］1062 号文核准，公司获准向社 会公开发行面值总额 660,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，扣除承销及保 荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 12,080,000.00 元，实际募集资 金 ...

岭南生态文旅股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"、"岭南股份"）于 2023 年 10 月 17 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。因募投项目之一的"邻 水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目"项目建设进度晚于预 期，在前次暂时补流期间资本投入较少，且未来十二个月内，公司计划投入较少， 为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金 需求的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 26,000 万元（含本数）的公开 发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。独立董事和监事会 对上述事项发表了明确的同意意见。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，该事项无需提 交股东大会审议。现将相关 ...

川财证券有限责任公司 关于岭南生态文旅股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"、"保荐机构"）作为岭南生态 文旅股份有限公司（以下简称"岭南股份"、"公司"）2018 年公开发行可转换公司 债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年修 订）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，对岭南股份部分募投项 目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2018］1062 号文核准，公司获准向社 会公开发行面值总额 660,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，扣除承销及 保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 12,080,000.00 元，实际募 集资金净额共计人民币 647,920,000.00 元。 截至 2018 年 8 月 20 日，发行公司债券募集的货币资金已全部到达岭南股份 并入账，业经 ...

一、监事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2023年10月17日（周二）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于2023年10月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人， 实际参加监事3人。本次会议由监事会主席黄庆国先生主持，会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023－082 岭南生态文旅股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 公司将 2018 年公开发行可转换公司债券募投项目之一的"邻水县御临河关 门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目"建设期限延期至 2024 年 10 月，项 目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。 公司监事会认为：此次新设募集资金专 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023-081 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司将 2018 年公开发行可转换公司债券募投项目之一的"邻水县御临 河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目"建设期限延期至 2024 年 10 月， 项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事发表了明确同意意见。 （二）审议通过《关于公司新设募集资金账户及签订募集资金三方监管协 议的议案》 为了加强募集资金管理，提高使用效率，巩固银企合作关系，同意公司新设 一个募集资金专项账户并签订《募集资金三方监管协议》,该专户仅用甲方邻水 县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目募集资金的存储和使用，不 得用作其他用途。此次新设募集资金专户，未改变募集资金的用途，不影响募集 资金的投资计划。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司（以 ...

岭南生态文旅股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《岭南生态文旅股份有限 公司章程》等有关规定，我们作为岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公 司第五届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于部分募投项目延期的独立意见 公司将 2018 年公开发行可转换公司债券募投项目之一的"邻水县御临河关 门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目"建设期限延期至 2024 年 10 月，项 目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。本次部分 募投项目延期，符合公司实际情况和项目运作需要，不存在变相更改募集资金 用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响。公司部分募投 项目延期的举措符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理 的有关规定及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益， ...

关于岭南生态文旅股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"、"保荐机构"）作为岭南生态 文旅股份有限公司（以下简称"岭南股份"、"公司"）2018 年公开发行可转换公司 债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（2023 年修订）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）等有关法律法规和规范性文件的 要求，对岭南股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况及使用情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2018］1062 号文核准，公司获准向社 会公开发行面值总额 660,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，扣除承销及 保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 12,080,000.00 元，实际募 集资金净额共计人民币 647,920,000.00 元。截至 2018 年 ...