证券代码：002717.SZ 证券简称：ST 岭南 债券代码：128044.SZ 转债简称：岭南转债 岭南生态文旅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第二十五次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二五年七月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《岭南生态文旅股份有限公司与广 发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 2018 年公开发行的可转换 公司债券之受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）《岭南生态文旅股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等 相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受托管理 人广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）编制。广发证券对本报告 中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 广发证券 ...

岭南生态文旅股份有限公司 关于"岭南转债"第二期偿付的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、如因司法冻结、划扣、担保品划转、转托管以及非交易过户等原因造成拟偿 付债券不足或债权人变更等情形，从而导致偿付失败的，请债券持有人及时联系公 司并提供相关资料。建议债券持有人在近期不进行担保品划转、转托管以及非交易 过户等可能导致兑付不成功的操作。 证券代码：002717 证券简称：ST 岭南 公告编号：2025-085 债券代码：128044 债券简称：岭南转债 2、"岭南转债"第二期偿付债券将于2025年7月29日（周二）申请注销。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日召开"岭南 转债"2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于"岭南转债"偿债方案的议 案》。 近期"岭南转债"偿付情况如下： 一、"岭南转债"第二期偿付安排 根据"岭南转债"偿债方案，公司已于2025年1月27日完成了"岭南转债"第一 期偿付，第一期偿付后剩余债券本金为41,072.13万元，扣除第一期因处于司法/质押 冻结状态而未偿 ...

Core Viewpoint - Lingnan Ecological Culture and Tourism Co., Ltd. has announced the repayment arrangement for the second phase of its convertible bonds, indicating ongoing efforts to secure funding for debt repayment [1][2]. Group 1: Repayment Arrangement - The company held a bondholders meeting on January 22, 2025, where the repayment plan for the "Lingnan Convertible Bonds" was approved [1]. - The first phase of repayment was completed on January 27, 2025, with the remaining bond principal amounting to 410.72 million yuan after accounting for 0.21 million yuan that was not repaid due to judicial/pledge freezes [1]. - The second phase of repayment will be based on the number of bonds that were not repaid due to judicial/pledge freezes, and the actual bond face value will remain unchanged [1]. Group 2: Future Plans and Considerations - The company is actively seeking funds through multiple channels, with the final repayment plan to be announced after the market closes on July 28, 2025 [1]. - The company will entrust China Securities Depository and Clearing Corporation Limited to handle this repayment [1]. - Bondholders are advised to refrain from actions that may lead to unsuccessful repayment, such as transferring collateral or non-trading transfers [2].

特别提示： 1、如因司法冻结、划扣、担保品划转、转托管以及非交易过户等原因造成拟偿 付债券不足或债权人变更等情形，从而导致偿付失败的，请债券持有人及时联系公 司并提供相关资料。建议债券持有人在近期不进行担保品划转、转托管以及非交易 过户等可能导致兑付不成功的操作。 | 证券代码：002717 | 证券简称：ST 岭南 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | | 岭南生态文旅股份有限公司 关于"岭南转债"第二期偿付安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 电子邮箱：ln@lingnan.cn 2、截至本公告披露日，公司仍在多渠道地筹措资金。资金兑付可能存在一定的 不确定性，敬请投资者注意风险。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日召开"岭南转 债"2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于"岭南转债"偿债方案的议案》。 根据"岭南转债"偿债方案，公司已于2025年1月27日完成了"岭南转债"第一期偿付， 第一期偿付后剩 ...

证券代码：002717.SZ 证券简称：ST 岭南 债券代码：128044.SZ 转债简称：岭南转债 岭南生态文旅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第二十四次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二五年七月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《岭南生态文旅股份有限公司与广 发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 2018 年公开发行的可转换 公司债券之受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）《岭南生态文旅股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等 相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受托管理 人广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）编制。广发证券对本报告 中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 广发证券 ...

证券代码：002717 证券简称：ST 岭南 公告编号：2025-083 岭南生态文旅股份有限公司 关于重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、本次诉讼案件的基本情况 （一）受理机构：东莞市中级人民法院 （二）受理地点：广东省东莞市 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，一审中 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：29,401.23万元（暂计至2025年6月4日） 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本期 利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"或"被告"）近日收到东莞市中级 人民法院送达的 《传票》《民事起诉状》等相关起诉材料，因金融借款合同纠纷，中 国农业发展银行东莞市分行（以下简称"农发银行"或"原告"）向东莞市中级人民法 院提起诉讼。 截至本公告披露日，本案件尚未开庭审理。现将诉讼事项公告如下： （三）诉讼当事人 原告：中国农业发展银行东莞市分行 被告：岭南水务（紫金）有限公司（被告一）、 ...

证券代码：002717 证券简称：ST 岭南 公告编号：2025－082 岭南生态文旅股份有限公司 尹洪卫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务 人提供的信息一致。 公司近日获悉股东尹洪卫先生持有的公司股份发生以下冻结情况，具体情况如 下： 产业投资合伙企业（有限合伙）和尹洪卫将寻求替代方案。当股份被司法保全时，受 限的是股份的处置权，即不能自主处置该部分股份，股东的其他权利如表决权不受影 响。 关情形，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 一、股东股份新增轮候冻结的情况 是否为控 | | | | | 是否为 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | 本次轮候冻 | | | | 轮候冻 | | | 股东名 | | | 占其所持 | 占公司总 | 限售股 | | 轮候冻结机 | | 冻结原 | | | | | | | | | | 第一大股 | 结股份数量 ...

Core Viewpoint - The company, Lingnan Ecological Culture and Tourism Co., Ltd., is facing significant financial difficulties, including the inability to repay its convertible bonds on time, which may lead to further legal and operational challenges [2][4][6]. Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue was 861.84 million yuan, a decline of 59.55% compared to 2023 [3]. - The net profit attributable to the parent company for 2024 was -984.33 million yuan, indicating a reduction in the scale of losses compared to 2023 [3]. - For the first quarter of 2025, the net profit attributable to the parent company was -66.40 million yuan, a decrease of 26.36% in losses compared to the same period in 2024 [3]. Bond Default Risk - The company announced that it could not repay the principal and interest of the "Lingnan Convertible Bond" on time, leading to a downgrade of its credit rating to C [2][4]. - The default on the bond may undermine other creditors' confidence in the company, exacerbating its financial strain and potentially leading to lawsuits and asset freezes [2][4]. Operational Challenges - The company has faced significant impacts on its ecological environment construction, water management, and cultural tourism businesses, resulting in delayed project bidding and construction [2][4]. - High asset-liability ratios and declining profitability have led to liquidity pressures [2][4]. Legal and Regulatory Issues - The company is involved in multiple lawsuits, with 251 pending cases as of December 31, 2024, amounting to 2.95 billion yuan in claims [6][7]. - The company faces risks of stock delisting if its share price remains below 1 yuan for 20 consecutive trading days [6]. Collateral and Asset Risks - The company has pledged its equity in Lingnan Water Group as collateral for the convertible bonds, but the realizable value of these assets is uncertain due to the nature of the receivables and the need for cooperation from various parties [5][6]. - There are concerns regarding the potential for the collateral to be invalidated if the company files for bankruptcy within a year of the pledge [5][6].

证券代码：002717.SZ 证券简称：ST 岭南 债券代码：128044.SZ 转债简称：岭南转债 1 风险提示 岭南生态文旅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第二十三次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二五年七月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《岭南生态文旅股份有限公司与广 发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 2018 年公开发行的可转换 公司债券之受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）《岭南生态文旅股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等 相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受托管理 人广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）编制。广发证券对本报告 中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作 ...

证券代码：002717 证券简称：ST 岭南 公告编号：2025－082 岭南生态文旅股份有限公司 关于股东股份新增轮候冻结的公告 尹洪卫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务 人提供的信息一致。 公司近日获悉股东尹洪卫先生持有的公司股份发生以下冻结情况，具体情况如 下： | 股东名 | 是否为控 股股东或 | 本次轮候冻 | | | 是否为 | 轮候冻 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 结股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 限售股 | 结期限 | 轮候冻结机 | 冻结原 | | 称 | | | 股份比例 | 股本比例 | 及限售 | | 关 | 因 | | | 东及其一 | （股） | | | 类型 | （月） | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | 尹洪卫 | 第一大股东 非控股股东 | 129,462,669 | 48.34% | 7.11% | 含部分 | 36 | ...