| 股票代码：002728 | 股票简称：特一药业 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128025 | 债券简称：特一转债 | | 特一药业集团股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本次以简易程序向特定对象发行股票的发行人和保荐机构的联系方式如下： 一、发行人：特一药业集团股份有限公司 1、联系部门：证券事务部 2、联系人：徐少华 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特一药业集团股份有限 ...

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关于同意特一药业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 特一药业集团股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 索 引 号 bm56000001/2023-00010010 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意特一药业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 2023年8月30日 【打印】 【关闭窗口】 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥538,380,647.61, representing a 39.79% increase compared to ¥385,139,431.05 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥152,125,111.47, a significant increase of 147.51% from ¥61,462,282.97 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥150,495,305.28, which is a 167.19% increase compared to ¥56,324,948.00 in the same period last year[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.47, up 135.00% from ¥0.28 in the previous year[20]. - The diluted earnings per share was ¥0.46, reflecting a 130.00% increase from ¥0.28 in the same period last year[20]. - The total revenue for the first half of 2023 reached ¥538,380,647.61, representing a year-on-year increase of 39.79% compared to ¥385,139,431.05 in the same period last year[50]. - The pharmaceutical manufacturing segment generated ¥529,723,136.92, accounting for 98.39% of total revenue, with a year-on-year growth of 48.70%[50]. - The gross profit margin for the pharmaceutical manufacturing segment improved to 59.16%, up from 48.70% year-on-year[51]. - Revenue from traditional Chinese medicine surged by 84.12% to ¥306,658,298.69, with a gross profit margin of 77.59%[51]. - The company’s R&D investment was CNY 22.86 million, a slight increase of 1.55% compared to the previous year[48]. - The company’s financial expenses decreased by 75.25% to CNY 4.08 million, attributed to reduced borrowings[48]. - The company reported a decrease in interest expenses to ¥7,653,236.78 from ¥14,094,871.67, contributing to lower financial costs[199]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,160,043,794.88, a decrease of 15.15% from ¥2,545,604,654.93 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥1,407,859,693.25, showing a slight increase of 0.34% from ¥1,403,139,439.55 at the end of the previous year[20]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥350,734,002, down 12.82% from ¥739,660,362 at the end of the previous year[53]. - Fixed assets increased to ¥488,291,291, up 8.19% from ¥367,137,229, primarily due to the completion of the GMP renovation project[53]. - Short-term borrowings decreased to ¥369,880,000, down 7.77% from ¥633,680,000, reflecting reduced financing and increased repayments[53]. - The asset-liability ratio improved to 34.82%, down by 10.06% from the previous year[175]. - Total liabilities decreased to CNY 805,088,899.65 from CNY 948,903,107.83, showing a reduction of approximately 15.1%[192]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,392,686,323.53 from CNY 1,430,764,665.02, reflecting a slight decline of 2.7%[192]. Market and Product Development - The company specializes in the research, production, and sales of traditional Chinese medicine, chemical preparations, and chemical raw materials[30]. - The core product, Zhi Ke Bao Pian, has a total effective rate of 93% and is ranked among the top ten brands in the cough medicine category for several years[38]. - The company is transitioning from a distributor model to a direct sales model to retail terminals, aiming to enhance sales channels and expand its market presence[35]. - The company has initiated clinical trials for its product, Pi Fu Bing Xue Du Wan, to further develop its core traditional Chinese medicine offerings[38]. - The company has completed consistency evaluations for 15 products, including Cefalexin Capsules and Metronidazole Tablets, to ensure quality and efficacy[36]. - The company aims to leverage its unique advantages and national industrial policies to establish a solid foundation for long-term development in traditional Chinese medicine[28]. - The company is focusing on 29 products for consistency evaluation in response to national policies, aiming to enhance core competitiveness[78]. - The company plans to expand sales scale to mitigate the adverse effects of drug price reductions on profitability[80]. Environmental Compliance and Social Responsibility - The company has implemented measures to strengthen environmental compliance and reduce pollution risks associated with production[81]. - The company emphasizes drug quality monitoring to minimize the risk of adverse drug reactions and ensure product safety[81]. - The company has established a solid waste management system, with general industrial solid waste handled by sanitation departments and hazardous waste disposed of by licensed facilities[106]. - The company has obtained pollution discharge permits, with specific validity periods for each subsidiary, ensuring compliance with environmental regulations[1][2][3]. - The company continuously invests in environmental protection technologies to reduce resource consumption and environmental pollution[102]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which have been registered with local environmental authorities[108]. - The company has actively participated in social responsibility initiatives, including donations and support for public health efforts since 2020[119]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[110]. Shareholder and Management Information - The total number of shares increased by 91,815,229 in the first half of 2023, resulting from a capital reserve distribution of 91,699,315 shares and the conversion of convertible bonds and stock options[146]. - The largest shareholder, Xu Danqing, holds 31.15% of the shares, totaling 99,981,000 shares, with a decrease of 28,566,000 shares during the reporting period[153]. - Xu Songqing, the second-largest shareholder, holds 9.03% of the shares, totaling 28,980,000 shares, with a decrease of 8,280,000 shares[153]. - The total increase in shares held by directors and senior management amounted to 37,048,000 shares, bringing the total holdings to 129,563,000 shares[156]. - The company has not experienced any changes in its board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[87]. - The company does not have any preferred shares or corporate bonds outstanding during the reporting period[159][163]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks and countermeasures in its management discussion, which investors should pay attention to[4]. - The company faces risks from industry policy changes, including price control and procurement reforms, which may impact profitability[80]. - The company has faced risks related to drug development and market competition, which could impact profitability and future growth[82]. - The company recognizes the intense competition in the pharmaceutical industry and plans to enhance its comprehensive competitiveness to withstand market fluctuations[83].

特一药业集团股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届 董事会第十三次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事 工作制度》和《独立董事年报工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立 场，就相关事项发表独立意见如下： 一、对 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情 况的独立意见 我们认为，公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，严格遵守《公司法》和 《公司章程》及相关规定的要求。 二、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏；2023 年半年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国 证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 ...

| 股票代码：002728 | 股票简称：特一药业 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128025 | 债券简称：特一转债 | | 特一药业集团股份有限公司 经审核，监事会认为：公司的募集资金使用和管理制度完善，运作规范，公司严 格按照深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定，对募集资金实行了专户 存储和专项使用。公司董事会编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》对公司 2023 年半年度整体募集资金存放与使用情况的客观总结，符合公司 关于第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 08:00 在公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 25 日以通讯方 式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》 ...

关于第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 | 股票代码：002728 | 股票简称：特一药业 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128025 | 债券简称：特一转债 | | 特一药业集团股份有限公司 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 1、审议通过《关于审议公司 2023 年半年度报告的议案》 公司 2023 年 1-6 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容 详见《2023 年半年度报告》，该报告拟于 2023 年 8 月 29 日对外报出。 同时，公司本报告期的利润不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 25 ...

上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：特一药业集团股份有限公司 单位：人民币万元 | | 资金占用方名 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023年期初占 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半年度 占用资金的利 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 称 | 公司的关联关 | 核算的会计科 | 用资金余额 | 金额 | 息 | 度偿还累计 | 度末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | ...

| 股票代码：002728 | 股票简称：特一药业 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128025 | 债券简称：特一转债 | | 特一药业集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，特一药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止 募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 1、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2004 号文《关于核准特一药业集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额 3.54 ...

东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二三年八月 特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行保荐书 声 明 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""本保荐机构""东莞证券"） 接受特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业""公司"或"发行人"）的 委托，担任特一药业本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本项目"） 的保荐机构。 东莞证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称《保荐业务管理办法》）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 ...