大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 特一药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 5-00065 号 1 只 Room 2206 22/F Xuevuan International T No 1 Zhichun Road Haidian Dis 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 5-00065 号 特一药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了特一药业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 25 日出具大信审字[2025] 第 5-00155 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公 司 202 ...

关于特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 东莞证券股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为特一药业集 团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）2023 年以简易程序向特定对象 发行股票并上市的保荐机构，承接了特一药业公开发行可转换公司债券的保荐机构国 信证券股份有限公司未完成的持续督导职责。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对特一药业公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延 期的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目及实际使用情况 1 （一）募集资金投资项目情况 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及第五届董事会第十七次会议、 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司本 次公开发行可转换公司债券所募集的资金扣除发行费用后，投资项目情况如下： 经中 ...

特一药业集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情 况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00064 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 特一药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的特一药业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》( 以下简称" 募集资金存放与实际使用情况专项报 告")进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 国际大厦 22 层 2206 数 1 月 Room 2206 22/F Xuevuan International 7 hickun 募集资金存放与实际使用情况审核 ...

特一药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹艳铭） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律、法规的规定和要求，恪尽职守，秉承诚信、勤勉、独立的原则履行职务，积极出席 相关会议，切实维护公司整体利益及全体股东合法权益，特别关注中小股东权益保护，对公司规 范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人在 2024 年任职期间的工作情况向各位 股东进行汇报。 一、2024 年度出席董事会和列席股东会情况 2024 年度，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事 项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1、出席董事会会议情况 2024 年度，公司共召开董事会 10 次，本人通过现场或通讯方式出席全部会议。本人在董事 会上认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的 态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。因此，本人对公司董事会各项议案及公 司其他事项在认 ...

特一药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李桂生） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律、法规的规定和要求，恪尽职守，秉承诚信、勤勉、独立的原则履行职务，积极出席 相关会议，切实维护公司整体利益及全体股东合法权益，特别关注中小股东权益保护，对公司规 范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人在 2024 年任职期间的工作情况向各位 股东进行汇报。 2、出席股东会情况 2024 年度，公司共召开股东会 2 次，本人现场参会 1 次，通讯方式参会 1 次。 二、参与董事会各委员会工作情况 作为董事会提名委员会主任委员，本人严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》的规定， 根据实际工作需要，对公司人员配置及相关中高层管理人员的选择提出了建议，为促进公司法人 治理结构建设发挥了较好的作用。 一、2024 年度出席董事会和列席股东会情况 2024 年度，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事 项 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0400 | 0.5500 | -92.73 | 0.5700 | | 每股净资产（元） | 3.45 | 5.51 | -37.39 | 5.95 | | 每股公积金(元) | 1.65 | 2.69 | -38.66 | 2.51 | | 每股未分配利润(元) | 0.69 | 1.42 | -51.41 | 1.92 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.88 | 10.67 | -35.52 | 8.87 | | 净利润(亿元) | 0.2 | 2.53 | -92.09 | 1.78 | | 净资产收益率(%) | 1.10 | 16.57 | -93.36 | 13.98 | 10派0.5元(含税) 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 7907.44万股 ...

经核查独立董事曹艳铭、李桂生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在 公司任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司 2024 年度在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 特一药业集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，特一药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事曹艳铭、 李桂生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 特一药业集团股份有限公司 ...

特一药业集团股份有限公司 关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第五 届董事会第三十次会议审议通过了《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司 提供担保的议案》。为满足公司及各子公司经营发展需要，公司拟向各商业银行，申请 集团综合授信，集团综合授信包括公司及子公司的授信，集团综合授信额度不超过人民 币 31.25 亿元，授信期限为 12 个月，自股东会审议通过之日起生效。同时，由公司为 子公司提供连带责任担保。授信期限内，授信额度可循环使用。 在集团综合授信额度内，各家银行的具体授信额度以协议签署为准，具体融资需求 及金额，视公司及子公司的实际经营情况决定。启用银行授信时间、使用授信的种类（包 括贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行汇票承兑、国内信用证等）、融资方式（包括 信用融资、资产及股权等抵押融资及质押融资等）、单次使用授信的具体金额及费用等 事宜，授权公司管理层根据实际需求与各商业银行协商确定并执行 ...

特一药业集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对 全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决 议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公 司的良好运作和可持续发展。 一、报告期公司经营情况回顾 2024 年，公司围绕"打基础、利长远"进行营销组织变革，对原有的组织架构和营 销渠道进行优化和调整，在药店销售方面逐步由经销商模式调整为自营+推广服务商的 混合模式。由于营销组织变革和营销模式的调整，涉及到销售渠道的衔接和药店销售业 务的交接，在这个过程中，为了保证变革的顺利推进，公司减少了核心产品止咳宝片的 发货，导致毛利较高的止咳宝片销售收入同比降幅较大。同时，为了进一步提高特一品 牌的市场知名度和美誉度，公司在减少止咳宝片产品发货的同时，加大对品牌的宣传力 度，当期销售费用占比较高。这些主要导致了公司 2024 年业绩下降幅度较大。 2024 年度，公司实现营业收入 68,778 ...

特一药业集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 特一药业集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到位时间 1、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004 号文《关于核准特一药业集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额 3.54 亿元的可 转换公司债券，每张面值 100 元，共计 354 万张，期限 6 年。公司本次发行可转债募集资金总 额为人民币 354,000,000.00 元，利息为 12,776.67 元，扣除承销费用、保荐费人民币 6,000,000.00 元后的发行金额 348,012,776.67 元，已由保荐人（主承销商）国信证券股份有 限公司于 2017 年 12 月 12 日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣除律师、会计师、资 信评级、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计 1,655,400.00 元，实际募集资金净额 为 346,357,376.67 元。该项募集资金到 ...