2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为山西 永东化工股份有限公司（以下简称"永东股份"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及 规范性文件，对永东股份 2023 年度募集资金存放与使用情况的相关事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金情况 中德证券有限责任公司 关于山西永东化工股份有限公司 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2019]864 号)文核准，公司于 2019 年 10 月 16 日向特 定对象非公开发行人民币普通股（A 股）42,105,261.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.6 ...

山西永东化工股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 山西永东化工股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的重大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重 大经营及对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防 范各种风险，保障公司和股东的利益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规则及《山西永东化 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司 具体情况，制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的一切重 大经营及投资行为。 1 山西永东化工股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第二章 决策范围 第四条 本制度所述的重大经营及投资事项包括： （一）日常交易 1、购买原材料、燃料和动力； 2、 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2019]864 号)文核准，本公司于 2019 年 10 月 16 日 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）42,105,261.00 股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为 7.60 元/股，实际募集资金总额为人民币 319,999,983.60 元，扣除各项发行费用人民币 8,323,396.23 元（不含可抵扣增值税进项税额 499,403.77 元），实际募集资金净额为人民币 311,676,587.37 元。 本公司已将募集资金存入募集资金监管账户中国农业银行股份有限公司稷 山县支行 04531001040025740 账户。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的"中兴华验字（2019）第 010086 号"验资报告予以验 证。 2、募集资金使用及结余情况 2023 年度募集资金存 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用闲 置募集资金购买理财产品的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事宜 公告如下： 一、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况 （一）投资额度 公司拟进行现金管理，使用额度不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金购买保本 理财产品，未到期理财产品额度在不超过 5 亿元前提下资金可滚动使用。 （二）决议期限 自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。 （三）投资品种 公司运用闲置募集资金投资的品种为短期的保本型理财产品。为控制风险，公 司将对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的 ...

山西永东化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 山西永东化工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照相关法律法规及《公司章程》等制度的要求，勤勉履行独立董 事职责，积极出席相关会议，并对各项议案进行认真审议，积极发挥独立董事的 作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 匡双礼，男，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京同和通正律师事务所 律师，北京大成律师事务所高级合伙人，现任永东股份独立董事，北京市圣大律 师事务所主任律师，兼最高人民检察院第六、七检察厅咨询专家，中国银行业协 会金融租赁委员会外部评审专家，北京律协银行金融法律专业委员会副主任，外 商投资企业协会租赁业工作委员会法律顾问，中国并购公会法律委员会永久理事， 海南国际仲裁院仲裁员。 （二）独立性说明 报告期内，作为公司的独立董事，本人任职不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

山西永东化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年年度的经营成果和现 金流量。公司财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标 准无保留意见的审计报告。现将 2023 年年度财务报表反映的主要财务数据报告 如下： 2023年度，公司实现营业收入4,562,985,345.63元，较上年同期增长1.31%； 利润总额 111,678,691.94 元，较上年同期增长 184.02%；归属于上市公司股东 的净利润 101,360,149.77 元，较上年同期增长 157.37%。 截至报告期末，公司总资产为 3,253,645,659.05 元，比上年年末下降 2.98%； 负债为 948,256,140.39 元 ， 比 上 年 年 末 下 降 17.57% ； 所 有 者 权 益 2,305,389,518.66 元，比上年年末增加 4.64%。 二、分季度主要财务指标 1 2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 年 营业收入（元 ...

山西永东化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 山西永东化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利 益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规以及《山西永东化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下 称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业 务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，报经董事会和股东 大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务 所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大 会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 1 山西永东化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （六）中国证监会规定的 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥960,104,309.36, a decrease of 15.69% compared to ¥1,138,764,649.09 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥31,612,066.64, representing a significant increase of 796.22% from a loss of ¥4,540,547.17 in the previous year[5] - The basic earnings per share rose to ¥0.0849, an increase of 801.65% compared to a loss of ¥0.0121 per share in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 960.10 million, a decrease of 15.7% compared to CNY 1,138.76 million in the same period last year[19] - Total operating costs decreased to CNY 934.08 million, down 18.3% from CNY 1,142.21 million year-over-year[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 31.61 million, compared to a net loss of CNY 4.54 million in Q1 2023, marking a significant turnaround[20] - Operating profit for the quarter was CNY 37.04 million, a recovery from an operating loss of CNY 5.12 million in the previous year[20] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.0849, compared to a loss per share of CNY 0.0121 in the same quarter last year[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,337,645,592.66, reflecting a growth of 2.58% from ¥3,253,645,659.05 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 1,028.79 million, up from CNY 948.26 million in the previous year[20] - Total equity attributable to shareholders reached CNY 2,308.85 million, slightly up from CNY 2,305.39 million year-over-year[20] - Current assets total RMB 1,851,367,956.64, compared to RMB 1,806,578,450.42 at the beginning of the period[16] - Current liabilities increased from RMB 334,616,181.38 to RMB 418,655,243.46[16] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥64,437,739.55, which is a 12.87% increase in outflow compared to ¥57,090,129.98 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities was CNY 565.08 million, down from CNY 624.85 million in Q1 2023[22] - The net cash flow from operating activities was -64,437,739.55 CNY, compared to -57,090,129.98 CNY in the previous year, indicating a decline in operational cash flow[24] - The net cash flow from investment activities was 24,546,410.11 CNY, a significant improvement from -4,010,276.72 CNY in the same period last year[24] - Cash inflow from financing activities totaled 120,000,000.00 CNY, down from 497,700,000.00 CNY in the previous year[24] - The net cash flow from financing activities was -480,780.30 CNY, contrasting with a positive net cash flow of 441,575,684.92 CNY in the prior year[24] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 144,451,465.65 CNY, a decrease from 486,034,264.51 CNY at the end of the previous year[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,241[10] - The top shareholder, Liu Dongliang, holds 25.83% of shares, totaling 97,031,250 shares[10] - The company has repurchased a total of 4,977,400 shares, accounting for 1.32% of the total share capital[13] - The total amount for the share repurchase plan is between RMB 30 million and RMB 60 million, with a maximum repurchase price of RMB 9.90 per share[12] Operational Metrics - The company reported a 34.31% increase in receivables financing, amounting to ¥439,097,678.22, primarily due to increased bank acceptance bills[8] - Prepayments increased by 47.39% to ¥109,082,866.99, mainly due to rising raw material prices[8] - The company experienced a 71.93% decrease in financial expenses, down to ¥4,491,359.50, due to a reduction in interest expenses from previous high debt levels[8] - The company reported a tax expense of CNY 5.59 million for the quarter, compared to a tax benefit of CNY 0.71 million in the same period last year[20] - The company paid 22,282,495.33 CNY to employees, an increase from 21,055,878.50 CNY year-over-year[24] - Tax payments amounted to 16,243,448.79 CNY, significantly higher than 4,437,495.10 CNY in the previous year[24]

第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 山西永东化工股份有限公司 公司章程 山西永东化工股份有限公司 章 程 1 山西永东化工股份有限公司 公司章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知、信息披露和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 信息披露 第三节 公告 第十章 环境保护与社会责任 山西永东化工股份有限公司 公司章程 3 第十三章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 山西永东化工股份有限公司 公司章程 第一章 总则 ...

中德证券有限责任公司 关于山西永东化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为山西永东 化工股份有限公司（以下简称"永东股份"或"公司"）2023 年度持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对永东股份 2023 年度内部控制情况进行了核查， 具体核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括： | 公司名称 | 性质 | | --- | --- | | 山西永东化工股份有限公司 | 母公司 | | 山西永东科技有限公司 | 全资子公司 | 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和 事项包括:危险化学品生产；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化 ...