本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日 召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十七次会议及于2023 年12 月28日召开的2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保 额度预计的议案》，为满足全资子公司日常经营及项目建设资金需求，提高公 司融资决策效率，同意公司2024年度为合并报表范围内部分全资子公司提供不 超过82,000万元的担保额度，其中：向资产负债率70%以上的全资子公司预计提 供担保额度不超过13,000万元，向资产负债率70%以下的全资子公司预计提供担 保额度不超过69,000万元（其中拟向安徽众兴菌业科技有限公司提供不超过 8,000万元的担保额度），有效期限自股东大会审议通过后12个月内。在有效期 限和额度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 具体担保形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为 准。同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审批的额度及有 效期内 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0800006号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审计报告 众环审字（2024）0800006 号 天水众兴菌业科技股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"众兴菌业公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 众兴菌业公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-017 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于 2024 年度监事薪酬（津贴）绩效方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 25 日召开第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于审议<2024 年度监事薪酬 （津贴）绩效方案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 根据《公司章程》、《监事会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规 模等实际情况并参照行业及地区薪酬水平，拟定 2024 年度监事薪酬（津贴）绩 效方案如下： 一、本议案适用对象 在公司领取薪酬的监事。 二、本议案适用期限 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 。 四、发放办法 2024 年监事的基本薪酬按月平均发放，绩效奖金中按月考核的部分可按月 全额或部分发放；按年度业绩考核的部分，年终由董事会薪酬与考核委员会考核 评定后发放。 五、其他规定 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-022 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和 《股东大会议事规则》的有关规定，第四届董事会第三十一次会议决定于2024年 04月16日召开公司2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为公司2023年度股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司董事会。2024 年 03 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议， 审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2024 年 04 月 16 日（星期二）下午 2:30 开始； 2、网络投票日期与时间：2024 年 04 月 16 日（星期二），其中通过深圳证 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-012 天水众兴菌业科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 25 日 召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 审议<关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，本议案尚需 提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002 号）核准，公司于 2017 年 12 月 13 日公开发行 920 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按票面价 值平价发行，共募集资金 92,000 万元人民币，扣除发行费用后，实际募集资金净额 为 90,290 万元人民币。2017 年 12 月 19 日，上述资金到位情况业经中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （巨铭） 各位股东及股东代表： 本人作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切 实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 巨铭先生：男，1954 年出生，中国国籍，大专学历，中国注册会计师。曾 任甘肃正邦力生会计师事务所合伙人，甘肃力生会计师事务所审计部主任，天水 信立新会计师事务所审计部主任，内蒙古新巴尔虎右旗怡盛元公司财务总监，北 京金豪特投资有限公司财务总监，北京星湖绿色生态观光园有限公司财务总监。 现任公司独立董事，甘肃同太中良会计师事务所部门经理。 1、董事 ...

因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等的要求，就公司在任独立董事巨铭先生、刘遐先生及 党琳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事巨铭先生、刘遐先生及党琳女士的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 2024 年 03 月 25 日 1 / 1 ...

《关于审议<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于审议<2022 年 度利润分配预案>的议案》、《关于审议<2022 年度报告>及<2022 年度报告摘要> 的议案》、《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于审议<2023 年度财务预算报告>的议案》、《关于审议<2023 年度监事薪酬（津贴）绩效方 案>的议案》、《关于预计 2023 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、 《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》及《关于使用部分闲置自有资金进 行委托理财的议案》。 天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司及 全体股东负责的态度，恪尽职守、认真负责、积极开展工作，依法独立行使职权。 全体监事均列席了 2023 年度历次董事会及股东大会，对公司财务状况、公司经 营管理活动的合法合规性、董事会重大决策程序、股东大会决议执行情况、董事 及高级管理人员履行职务情况等进行监督，促进公司规范运作，切实维护公司利 益和全体股 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将审计委员会对公司聘请的会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-018 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、投资种类：银行、证券公司、基金公司等金融机构投资安全性较高、 流动性较好的 理财产品。 2、投资金额：不超过60,000万元闲置自有资金 3、特别风险提示：委托理财事项受宏观环境、政策等因素的多重影响，存在政策风险、 市场风险、信用风险、不可抗力风险、投资收益不确定性风险、资金流动性风险及操作风险 等。同时相关委托理财产品还存在其特殊风险。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年03月25日召开 第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括控股子公司，下同） 在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过60,000万元（含60,000 万元，下同）闲置自有资金（含截至董事会召开日未赎回的委托理财产品金额， 下同 ...