北京东方中科集成科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-111 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A011293 号 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称东方中科公 司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-018 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于 2024 年度公司向银行申请授信额度的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应公司快速发展的需要，补充公司流动资金，北京东方中科 集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开公司第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度 公司向银行申请授信额度的议案》，2024 年度公司拟向银行等金融机 构申请综合授信额度如下： 1、向广发银行股份有限公司北京五棵松支行申请综合授信额度 折合人民币 6,000 万元整，授信期限不超过两年； 4、向中国银行股份有限公司北京金融中心支行申请综合授信额 度折合人民币 12,000 万元整，授信期限不超过一年； 5、向华夏银行股份有限公司北京长安支行申请综合授信额度折 合人民币 8,000 万元整，授信期限不超过一年； 公司 2024 年度拟累计向各家银行申请的授信额度总计不超过人 民币 8.35 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥3,006,777,681.17, a decrease of 0.53% compared to ¥3,022,814,268.86 in 2022 [21]. - The net profit attributable to shareholders was -¥85,075,902.18, representing a decline of 109.57% from ¥888,840,608.20 in the previous year [21]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥316,308,120.38, a decrease of 141.98% compared to -¥130,715,792.30 in 2022 [21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥4,825,721,521.40, down 6.37% from ¥5,154,039,762.40 at the end of 2022 [21]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.2806, a significant drop of 109.77% from ¥2.8712 in 2022 [21]. - The company reported a weighted average return on equity of -2.57% for 2023, a decrease of 23.36% from 20.79% in 2022 [21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥432,694,898.16, a decline of 257.68% from -¥120,972,233.67 in 2022 [21]. - The total revenue for 2023 was approximately ¥3.007 billion, a slight decrease of 0.53% compared to ¥3.023 billion in 2022 [157]. - The revenue from digital security and confidentiality dropped by 57.40% year-on-year, from ¥1.055 billion in 2022 to ¥450 million in 2023 [157]. - The revenue from the iris recognition business decreased by 38.84% year-on-year, from ¥23.81 million in 2022 to ¥14.56 million in 2023 [157]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of approximately 33.42 million in Q1 2023, compared to a net profit of 23.11 million in Q4 2022 [159]. Business Operations - The company has not reported any changes in its main business operations since its listing [20]. - The company established two new subsidiaries in the digital security and confidentiality sector, focusing on product R&D and technical services [31]. - The company has a multi-brand and multi-product operating model, representing nearly 20 officially authorized instrument brands and over 200 brands, offering more than 3,000 types of instruments [67]. - The company has established a comprehensive service model that includes instrument sales, leasing, system integration, factoring, and bidding services, enhancing its core competitiveness [63]. - The company has expanded its factoring and bidding business through investments and acquisitions, improving its comprehensive service model in the supply chain finance and instrument procurement sectors [64]. - The company has established a nationwide marketing network with branches in over 30 major cities, ensuring timely and responsive customer service [67]. - The company has built long-term partnerships with major industry clients in the semiconductor, communication, and electronic information sectors through its instrument leasing services [75]. Research and Development - The company has over 400 software copyrights and has accumulated extensive engineering experience in information security and iris recognition [59]. - The company holds a total of 104 patents and 654 software copyrights, indicating strong research and development capabilities [136]. - The company is focusing on AI platforms and advanced technologies to support product development and reduce costs associated with customized deliveries [171]. - The company is developing a complete vehicle networking testing system aimed at enhancing competitiveness and providing specialized testing services to automotive manufacturers and suppliers [170]. - The company is focusing on the integration of big data and machine learning technologies to enhance internal network monitoring capabilities [173]. - The company increased its R&D personnel by 224, a year-on-year growth of 39.51%, with a total of 791 R&D staff, representing 42.85% of the workforce [177]. - R&D investment amounted to ¥287,399,391.85, a 45.94% increase from ¥196,934,522.99 in the previous year, accounting for 9.56% of operating revenue [178]. Market Trends and Opportunities - The digital security market is projected to grow significantly, with global cybersecurity spending expected to reach USD 189.2 billion by 2024, driven by increasing government and enterprise focus on cybersecurity [45]. - China's cybersecurity market is forecasted to reach USD 21.46 billion by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 20.5% from 2021 to 2025, the highest growth rate globally [47]. - The electronic testing and measurement industry is experiencing significant growth, particularly in the communication, semiconductor, and computer sectors, which are expected to drive market expansion in the next three years [38]. - The biometric recognition market in China surpassed CNY 26 billion in 2020, accounting for 17% of the global market [50]. - The data intelligence market in China was valued at CNY 44.2 billion in 2022, with an expected CAGR of 40%, projected to exceed CNY 100 billion by 2025 [56]. - The iris recognition market is expected to see broader applications due to increasing demands for accuracy and security in identity verification [52]. Strategic Initiatives - The company is actively participating in the formulation of national standards and has developed high-precision iris recognition devices, enhancing its competitive edge in the biometric technology market [33]. - The company aims to support the transition of network security to proactive defense and dynamic regulation, enhancing overall security capabilities [85]. - The company is committed to providing high-quality, secure mobile office solutions that meet the evolving needs of government agencies and large enterprises [110]. - The company is focusing on expanding its product offerings in iris recognition technology for various sectors, including government, finance, and education [101]. - The company aims to enhance its market presence through the development of innovative products and technologies in the iris recognition field [100]. - The company is committed to improving its capabilities in confidentiality and security, solidifying its leading position in the market [176]. Challenges and Risks - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts, indicating potential risks in future operations [4]. - The payment process for clients, primarily government and state-owned entities, often experiences delays due to budget management and approval processes, particularly concentrated in the fourth quarter [124]. - The company reported a significant fair value change in financial assets, with a total of ¥802,801,130.00 at year-end, reflecting a substantial increase due to market fluctuations [190]. - The company has restricted cash of ¥60,764,866.74 due to margin and time deposits [191]. - The company has no derivative investments during the reporting period [196]. Future Outlook - The future outlook includes continuous innovation in security products and expansion of market presence to enhance data protection capabilities [85]. - The company aims to strengthen its competitive edge through continuous product development and optimization [174]. - The company is focusing on developing new products that will serve as new profit growth points in the next five years [175]. - The company is committed to expanding its market presence through new technology and product offerings, positioning itself for future growth [175].

关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A007569 号 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简 称 东方中科公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 二〇二四年四月十五日 北京东方中科集成科技股份有限公 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-020 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司控股子公司东科保理接受财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1、北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "东方中科"）于2024年4月15日召开第五届董事会第二十六次会议， 审议通过了《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易 的议案》，2024年公司控股股东东方科仪控股集团有限公司（以下简 称"控股股东"或"东方科仪控股"）及其控股子公司，拟向公司控 股子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称"东科保理"） 提供借款，预计借款金额不超过人民币3.35亿元，年利率不超过4.5%， 期限不超过12个月。 2、关联关系 东方科仪控股为公司控股股东，目前持有公司25.31%股份。东方 科仪控股的控股子公司也均为公司关联方。关联董事王戈先生、石强 先生及张广平先生在董事会中回避了对该项议案的表决。本次交易已 经过本公司独立董事专门会议审议通过。 本次关联交易尚需提交股东大 ...

（金锦萍） 本人作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤 勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立 董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）基本情况 金锦萍女士，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于北京大学民商法学专业，博士学位。1994 年参加工作，曾任中 国社会科学院法学所博士后；2006 年 9 月至今，任北京大学法学院 副教授、博士生导师、法学院非营利组织法研究中心主任、北京大学 劳动法与社会保障法研究所副所长。现任中国汽研、国科环宇及本公 司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查意见 1、以前年度已使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计募集资金补充流动资金 562,403,142.11 元，累计支付本次交易的相关费用 11,215,766.83 元，尚未使用的募集资金存放 于募集资金专户的余额为人民币 758,310.98 元（含已计入募集资金专户利息和理 财收入 3,028,515.50 元）。 2、本年度使用金额及当前余额 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"） 作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"东方中科"、"公司"或 "上市公司"）2021 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-014 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十六次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开，会议以 投票方式表决。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日通过专人送达、邮件 等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会 议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事会主席王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 议案一：审议通过《关于<公司 2023 年年度总经理工作报告>的 议案》 总经理郑大伟先生向公司董事会汇报了 2023 年年度工作情况， 报告内容涉及公司 2023 年年度工作总结。详情请参考公司《2023 年 年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"部分。 向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年 年度股东大会上进行述职 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》《监事会议事规 则》及公司章程等相关要求，认真履行法律法规所赋予的各项权利和 义务。本年度共召开 8 次监事会会议，监事会成员列席或出席了历次 董事会/股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、 高级管理人员履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公 司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将报告期内监事 会履行职责情况报告如下： 一、监事会会议情况 1、 2023 年 2 月 10 日召开第五届监事会第十三次会议，审议通 过《关于对控股子公司提供担保的议案》。 2、 2023 年 4 月 11 日召开第五届监事会第十四次会议，审议通 过《关于<公司2022年年度监事会工作报告>的议案》《关于<公司2022 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年财务决算报告>的 议案》《关于<公司 2022 年年度利润分配预案>的议案》《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<公司董事会关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 未来三年（2024年—2026年）股东回报规划 1、公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股 利，董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期 现金分红。 2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公 司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下, 2024年- 2026年，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属 母公司可供分配利润的10%；连续三年内以现金方式累计分配的利润 不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。 3、未来三年（2024年-2026年）公司可以根据累计可供分配利润、 公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理 的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。 为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报， 不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制， 进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配 决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监 督，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制订未 来三年股东回报规划（以下简 ...