| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 转股价格：人民币 27.91 元/股 2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告 山东道恩高分子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 转股期限：2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施 细则》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日 公开发行了 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥4.544 billion, representing a 0.41% increase compared to ¥4.526 billion in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥140 million, a decrease of 8.15% from ¥152 million in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥115 million, down 8.29% from ¥125 million in 2022[25]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥5.096 billion, reflecting a 3.02% increase from ¥4.945 billion at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥3.080 billion, an increase of 2.68% from ¥2.999 billion at the end of 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.31, a decrease of 13.89% from ¥0.36 in 2022[25]. - The diluted earnings per share for 2023 was also ¥0.31, down 13.89% from ¥0.36 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately -¥42.76 million, a decline of 9.52% from -¥39.05 million in 2022[25]. - The company reported a total revenue of 457 million in 2023, with a projected increase to 832 million by 2026, indicating a growth rate of approximately 82%[180]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching 1.2 billion RMB in the latest quarter[194]. Research and Development - The company emphasizes research and development, having established four major technology platforms: dynamic vulcanization, esterification synthesis, hydrogenation reaction, and modification[3]. - The company has a comprehensive R&D system structured as 1+2+9, aimed at meeting diverse customer needs with high-quality differentiated products[3]. - The company is actively engaged in targeted and forward-looking technological R&D, achieving results that meet international advanced and domestic leading standards[59]. - The company developed 523 new products during the reporting period, focusing on high-end product development in the elastomer sector[75]. - The company’s R&D efforts resulted in 2,095 new products and 127 research projects, with a total of 200 authorized patents[82]. - R&D investment amounted to ¥185,283,622.48 in 2023, up 12.46% from ¥164,751,117.64 in 2022, representing 4.08% of operating revenue[103]. - R&D personnel increased to 377 in 2023, a 23.20% rise from 306 in 2022, with the proportion of R&D personnel in the company at 18.64%[103]. Market Position and Strategy - The company operates in diverse sectors including automotive, home appliances, medical, aerospace, and new energy, providing a wide range of polymer composite materials[3]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through innovation and strategic initiatives[3]. - The company is positioned to benefit from the domestic demand for TPE products as clients seek to reduce costs and improve service, enhancing its competitive edge in the market[39]. - The company aims to leverage advancements in modification technology to meet the increasing performance demands from industries such as automotive and electronics, driving future growth[43]. - The company is a leading domestic producer of thermoplastic elastomers, modified plastics, and masterbatches, with core technologies reaching advanced levels in China[48]. - The company aims to become a leading green lightweight polymer composite materials company, focusing on thermoplastic elastomers, modified plastics, masterbatches, and biodegradable materials[149]. - The company is focusing on enhancing automation and intelligence in production to improve product quality and stability, addressing current industry challenges[146]. Environmental and Regulatory Compliance - The company has received environmental impact report approvals for its new material expansion project (Phase II) from Yantai Ecological Environment Bureau and for the new material project from Qingdao Ecological Environment Bureau[54]. - The company holds various certifications, including a pollution discharge permit valid until October 2028, ensuring compliance with environmental regulations[54]. - The company has a pollution discharge permit valid until July 2028 for its Guangdong facility, ensuring ongoing compliance with environmental standards[57]. - The company is actively involved in the development of biodegradable plastics, responding to national policies aimed at reducing plastic pollution[47]. Risks and Challenges - The company does not foresee any significant risks affecting its normal operations, as stated in the management discussion[6]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact demand in key sectors such as automotive and home appliances[154]. - The company is exposed to raw material price volatility, particularly in synthetic resins, which could affect production costs and profit margins[156]. - The company acknowledges potential risks in market expansion related to fundraising projects, which may not meet expected economic benefits due to market uncertainties[157]. - The company is at risk of losing core technology and personnel, which could adversely affect its competitive position in the high-tech polymer composite materials industry[158]. Corporate Governance - The company's financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its board of directors and management[6]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 14 meetings during the reporting period[167]. - The supervisory board is composed of 3 members, including 1 employee representative, and held 8 meetings during the reporting period[168]. - The company has implemented a robust internal control system and governance structure, ensuring compliance with laws and regulations[164]. - The company emphasizes transparency in information disclosure and investor relations management, with a dedicated department for these activities[169]. Production and Capacity - The company has a designed capacity of 40,000 tons for thermoplastic elastomers, with a utilization rate of 97.05%[53]. - The modified plastics segment has a designed capacity of 400,000 tons, with a utilization rate of 92.00%[53]. - The company is currently constructing a new production base in Southwest China, with an additional capacity of 100,000 tons for modified plastics[53]. - The company completed the acquisition of 100% equity in Guangdong Modern Engineering Plastics Co., Ltd., enhancing its industrial layout in South China[84]. Customer and Supplier Relationships - The company has established business relationships with major clients including FAW Group, Shanghai Volkswagen, and Haier, which supports stable order flow and enhances brand recognition[58]. - The total sales amount of the top five customers reached ¥1,646,024,404.55, accounting for 36.22% of the annual total sales[97]. - The total procurement amount from the top five suppliers was ¥1,031,883,979.86, which accounted for 26.94% of the annual total procurement[97]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion RMB[186]. - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for potential targets[186]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 5% reduction in overhead costs by the end of the next fiscal year[186]. - The company is focusing on expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[186].

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （二）交易金额及资金来源 1、投资种类：公司开展套期保值业务品种主要为公司聚丙烯（简称 PP）等石化产 品。 2、投资金额：根据实际业务需要，公司预计动用的交易保证金和权利金额度上限 不超过人民币 5000 万元（该额度在授权期限内可循环滚动使用）。 3、特别风险提示：公司开展 PP 期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价 格波动所带来的风险为目的，但具体交易中也可能存在价格波动风险、资金风险、技术 风险等相关风险，公司将积极落实相关风险防控措施，防范交易风险。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。 根据业务实际 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事述职报告（王翊民） 各位股东及股东代表： 本人王翊民自 2023 年 8 月起担任山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，忠实勤勉、认 真履职，通过出席董事会及董事会专门委员会会议，在董事会中发挥了参与决策、监督 制衡、专业咨询的作用，积极维护了公司利益和股东合法权益。现就本人 2023 年度任 职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王翊民，男，1972 年出生，中国国籍，硕士，正高级工程师。曾任北京化工研究院 科长、北京瑞雪丰年科技有限公司业务经理、北京中数长城信息咨询公司项目经理，2008 年至今就职于中国石油和化学工业联合会任装备与创新能力建设处处长，兼任轮胎产业 技术创新战略联盟、蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟、特种尼龙工程塑料产业技术创 新战略联盟秘书长，中国石油和化学工业联合会过滤设备与材料专业委员会秘书长，中 国石油和化学工业联合会阻燃材料专业委员会副秘书长、杜仲资源高值化利用联盟副秘 书 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事王翊民、杨希勇、车光的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王翊民、杨希勇、车光的任职经历以及签署的相关文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1 2024 年 3 月 29 日 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将 有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司 2023 年度审计机构，具备证券、 期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。 鉴于其在 2023 年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟续聘中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 由于上述会计准则解释的发布，公司需对相关会计政策进行变更，并按上述文件 规定的生效日期开始执行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 关于会计政策变更的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了《关 于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号） ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》（2023 年修订）等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存 放与实际使用情况的专项报告。 | 时 | | | | 间 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 2022 月 | 年 | 12 | 31 | 日止募集资金专户余额 | 61,006.34 | | 加：本年度利息收入 | | | | | 51.13 | | 减：本年度销户结余资金转出金额 | | | | | 60,676.87 | | 减：本年银行手续费 | ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 为了明确公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划，保护中小投资者合法权益， 实现股东价值，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定， 结合公司实际情况，制定了公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划（以下简 称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东意愿、 发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理 投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上 处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配 政策的连续性和稳定性。 三、未来三年（2024-2026 年）具体股东回报规划 1、公司重视对投资者 ...

关于山东道恩高分子材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 0100384 号 山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 （2023 年修订）等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们 认为必要的其他证据，是道恩股份公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础 上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 ...