证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-057 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》 同意公司编制的《2024 年第三季度报告》，报告内容公允反映了公司经营状 况和经营成果，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 24 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持， 应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中董事康凯先生、崔真洙先生、郑杰先 生、王新杰先生、独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席 并表决；全部监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 公司为全资子公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was CNY 426,021,466.69, a decrease of 1.46% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of CNY 50,104,492.59, representing a decline of 646.19% year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 52,217,488.03, a decrease of 1,973.14% compared to the previous year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was -CNY 0.2033, down 652.96% from the same period last year[2]. - The net profit for Q3 2024 was -189,200,359.55 CNY, compared to -53,756,034.29 CNY in the same period last year, indicating a significant increase in losses[18]. - The total comprehensive income for the period was -188,682,064.99 CNY, compared to -50,686,563.77 CNY in Q3 2023, reflecting a worsening financial position[19]. - The company reported a total operating profit of -188,903,558.44 CNY, compared to -48,790,106.59 CNY in the previous year, indicating a significant increase in operational losses[18]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.7177 CNY, compared to -0.218 CNY in Q3 2023, reflecting a deterioration in earnings performance[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 1,979,778,410.52, an 8.28% decrease from the end of the previous year[2]. - The equity attributable to shareholders decreased by 19.45% to CNY 730,100,238.79 compared to the end of the previous year[2]. - The total assets decreased to ¥1,979,778,410.52 from ¥2,158,458,299.21, a reduction of approximately 8.3%[16]. - The total liabilities increased slightly to ¥1,260,650,239.30 from ¥1,250,648,063.00, an increase of about 0.8%[16]. Cash Flow and Liquidity - Cash and cash equivalents decreased by 57.26% year-to-date, primarily due to revenue fluctuations[5]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥93,127,589.24 from ¥217,911,340.26, a decline of approximately 57.3%[14]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were 66,318,721.67 CNY, down from 170,100,553.97 CNY at the end of the previous year, indicating a decrease in liquidity[21]. - Operating cash flow for the period was -115,881,635.29 CNY, compared to -72,941,872.78 CNY in the previous year, showing a decline in cash generation from operations[20]. - The net cash flow from financing activities was 58,334,980.95 CNY, compared to 52,041,969.22 CNY in Q3 2023, indicating a slight increase in cash inflow from financing[21]. Revenue and Sales - The company reported a 39.22% decrease in cash received from sales of goods and services compared to the previous year, attributed to revenue volatility[5]. - Revenue from sales of goods and services received was 1,016,368,880.69 CNY, down from 1,672,203,731.49 CNY in the same quarter last year, representing a decrease of approximately 39.2%[20]. - Total revenue for the period was ¥982,636,220.59, a decrease of approximately 28.8% compared to ¥1,379,178,556.98 in the previous period[17]. Expenses and Costs - Total operating costs amounted to ¥1,115,026,172.21, down from ¥1,406,253,049.73, reflecting a reduction of about 20.6%[17]. - Research and development expenses for the period were ¥45,372,364.44, up from ¥42,911,015.48, reflecting an increase of about 10.7%[17]. - Cash paid for purchasing goods and services decreased by 40.05% year-on-year, mainly due to reduced procurement volume caused by revenue fluctuations[7]. - Cash paid for acquiring fixed assets, intangible assets, and other long-term assets decreased by 51.95% year-on-year, reflecting a reduction in long-term asset investments[7]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 44,887, with the top ten shareholders holding a combined 55.57% of the company's total equity[8]. Tax and Refunds - The company received a 60.35% increase in tax refunds compared to the previous year, mainly due to increased export tax rebates[5]. - The company received 37,311,785.10 CNY in tax refunds during the period, compared to 23,268,278.27 CNY in the previous year, showing an improvement in cash flow from tax activities[20]. Investments and Projects - The company confirmed an investment of approximately 56,700 in the "Jierong Handheld Terminal Technology Industrial Park" project during the reporting period[12]. - The company approved a foreign exchange hedging business with a maximum balance of 60 million equivalent USD, approximately 432 million RMB, not exceeding 50% of the company's audited net assets from the previous year[10].

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-059 东莞捷荣技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定 规定在登记前须经批准的项目除外）居民日常生活服务；机械设备销售；工业机 器人制造；工业机器人销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营； 太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）；五金制品、塑胶制品、消毒器械、紫外线消毒器、臭氧发生器的生产 经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 一、担保情况概述 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司捷耀精密五金 （深圳）有限公司（以下简称"捷耀精密"）因经营生产需要，拟在年度综合授 信额度内向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请融资不超过人民币 2 亿元， 公司拟为全资子公司在上述融资额度内提供不超过 2 亿元人民币的担保额度。具 体融资金额、期限 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-056 东莞捷荣技术股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司涉及的担保均为公司与合并报表范围内子公司间的担保。本次提供担保 后，子公司为公司申请相关银行授信额度提供合计不超过 7 亿元人民币的担保额 度；公司为子公司申请相关银行授信额度提供不超过 6,000 万元人民币的担保额 度，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 6.62%。 三、备查文件 1、捷耀精密股东决定； 2、重庆汇盈股东决定。 一、担保情况概述 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟与华夏银行股份有限公 司深圳分行（以下简称"华夏银行"）签订《最高额融资合同》（授信金额为人 民币 5 亿元），此授信金额在公司第四届董事会第三次会议审议通过的 2024 年 度综合授信额度内（详见公司于 2024 年 4 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2024 年度申请 综合授信额度及提供担保 ...

北京市康达（深圳）律师事务所 关于东莞捷荣技术股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 康达律师事务所 股东大会法律意见书 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen Guangdong, PRC. 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 康达股会字【2024】第 2149 号 致：东莞捷荣技术股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 本所律师参加公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-055 东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 9 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信 大厦 A 栋 10 楼公司会议室。 3、召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长张守智先生 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-052 东莞捷荣技术股份有限公司 1、股东大会召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:50 2、股东大会召开地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路 5 号国 人通信大厦 A 栋 10 楼公司会议室 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 审议通过了《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 9 日下午 14:50 召开 2024 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第八次会议审议通过 了《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的 召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议 事规则》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...

独立董事认为：本次关联交易有利于提高公司融资效率，支持公司业务发展， 控股股东向公司全资子公司提供财务资助，利率不高于捷荣集团注册地中国香港 的同期银行贷款利率，定价公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利 益的情形，不会影响公司独立性。本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》的有关规定，我们一致同意本次子公司接受财务资助暨关联交易事 项并将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 东莞捷荣技术股份有限公司 东莞捷荣技术股份有限公司独立董事 2024 年第四次专门会议审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件， 以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定， 作为公司第四届董事会独立董事，我们就公司第四届董事会第八次会议相关事项 在 2024 年 8 月 22 日董事会召开前召开独立董事专门会议，发表审核意见如下： 一、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 独立董事认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的， 不是单纯以盈利为目的，而 ...

第四届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-047 东莞捷荣技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日在公 司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席叶亚敏女士召集并主持，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《2024 年半年度报告全文及报告摘要》 同意公司编制的《2024 年半年度报告》全文及摘要，报告内容公允反映了公 司经营状况和经营成果，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-050 东莞捷荣技术股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生信用、资 产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下： 一、计提减值损失的原因 为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类 资产进行了分析和评估，经减值测试后，公司认为部分资产存在一定的减值损失 迹象。基于谨慎性原则，公司根据减值测试的结果对可能存在减值迹象的资产计 提减值损失。 注：上表收益用"-"填列。以上减值损失与半年报披露的坏账准备和资产跌价准备存在的 差异，主要是由于汇率折算所致。 三、计提减值损失的情况具体说明 1、应收款项计提坏账准备情况说明 对由收入准则规范的交易形成的应收款项，公司运用简化计量方法，按照相 当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。当在单项工具层面无法以 合理成本评估预期信用损失 ...