东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-026 东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 258,744,640.57 | 4 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000481 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) BeijingDahuaInternationalCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 东莞捷荣技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 | 审计报告 | 1-6 | | 、 二 | 已审财务报表 | | | 、 | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-124 | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A ...

东莞捷荣技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期公司实现营业收入 1,767,416,728.96 元，较上年同期下降 34.49%，归 属于上市公司股东的净利润为-119,234,453.23 元，2023 年期末总资产为 2,158,458,299.21 元，归属于母公司的净资产为 906,438,564.94 元。 一、公司财务报告审计情况 公司 2023 年财务报表已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司的财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 | | | | （单位：人民币元） | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 增减幅（%） | | 一、总资产 | 2,158,458,299.21 | 2,604,886,701.46 | -17.14% | | 1、货币资金 | 217,911,340.26 | 25 ...

第四届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-021 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公 司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席叶亚敏女士召集并主持，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《2023 年度监事会工作报告》 2023 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等 要求，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，维护公司及股东的合法权益。 审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000135 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants（Special General Partnership） 东莞捷荣技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 东莞捷荣技术股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 北京大华核字[2024] 00000135 号 东莞捷荣技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了东莞捷 荣 ...

第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，在其职权 范围内协助董事会开展相关工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查，负责对 公司内部控制、财务信息等进行监督，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事，独立董事应占二分之一以上，且在独立董事中至少应包括一名财务或会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，设主任委员(召集人)一名，由独立董事中 的会计专业人员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人 员的禁止性情形； 东莞捷荣技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策机制，确保 董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《 ...

董 事 会 经核查公司 2023 年度在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，上述独立董事不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 东莞捷荣技术股份有限公司 东莞捷荣技术股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 东莞捷荣技术股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的规定，就 2023 年度在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具 如下专项意见： 2024 年 4 月 27 日 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000136 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants（Special General Partnership） 东莞捷荣技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 3-4 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024] 00000136号 东莞捷荣技术股份有限公司： 我们接受委托，对东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称捷荣技 术）2023 年度财务报表进行审计，并出具了北京大华审字[2024] 00 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（曾江虹） 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召 开 2024 年第一次临时股东大会换届选举完成，本人作为公司第三届董事会独立 董事，在 2023 年度及新一届独立董事履职前（即 2023 年 1 月 1 日-2024 年 1 月 29 日），按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立 董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律法规赋予独立董事的权利。现将履行 独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾江虹女士，公司第三届董事会独立董事，中国国籍，毕业于澳洲莫道克 大学，硕士学位，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，注册会计 师，注册税务师。现任立信税务师事务所合伙人、立信德豪税务师事务所（深 圳）有限公司合伙人、深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事、惠科股份有限 公司独立董事等职务。曾任深圳市中孚泰文化建筑 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-022 东莞捷荣技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《2023 年度利 润分配预案》的议案，该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相 关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并 报表实现归属于母公司所有者的净利润为-119,234,453.23 元，2023 年末合并报表 可供分配利润为 58,293,779.82 元；2023 年度母公司实现净利润-35,219,154.97 元， 2023 年末母公司可供分配的利润为人民币-79,773,848.58 元。根据合并报表和母 公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供分配的 利润为-79,773,8 ...