北京京能热力股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-87 | 1 联系申话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mans No.8. Chaovangmen Donachena District. 官计帮告 XYZH/2024BJAA10B0472 北京京能热力股份有限公司 北京京能热力股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京京能热力股份有限 ...

北京京能热力股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 页码 | | --- | | 专项说明 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 联系申话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 房 关于北京京能热力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA10B0482 北京京能热力股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京京能热力股份有限公司(以下简称京 能热力公司)2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 日出具了 XYZH/2024BJAA10B0472 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳证 ...

京能热力 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 报告简介 2 3 本报告是北京京能热力股份有限公司发布的第二份环境、社会和治理报告（ESG）报告（以 下简称本报告），以向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及公司治理领域（ESG） 的绩效。本报告经公司董事会审议通过，并对所载信息的真实性及有效性负责。 关于本报告 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为 保证报告的完整性，部分信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖北京京能热力股份有限公司及下属子、分公司，与财务报告合并报表范围一 致。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报 告所引用的财务数据以年报为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以 人民币作为计量币种，特别说明的除外。 编制依据 本报告重点参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》、国际标准化组织 ISO 26000：2010《社会责任指南》、香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》、国 务院国资委办公厅《关于转发 < 央企控 ...

北京京能热力股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日披露 了《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-066），公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。 本次追溯调整已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，详见公司 2023 年年度审计报告附注四、35.重要会计政策和会计估计变更。 二、上述会计政策变更对公司的影响 （1）合并资产负债表 单位：元 （2）合并利润表 单位：元 | 项目 | 2022 年（调整前） | 调整数 | 2022 年（调整后） | | --- | --- | --- | --- | | 所得税费用 | 996,553.16 | -11,972.40 | 984,580.76 | | 净利润 | 30,892,422.95 | 11,972.40 | 30,904,395.35 | | 归属于母公司股东的净利 润 | ...

关于北京京能热力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1 | | 业务汇总表 | | 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 1会十所真象 版 JE Black A Fu Hua Manein o.8. Chaovanomen Beidal longchena District. Belling 100027 D B China 关于北京京能热力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAA10B0480 北京京能热力股份有限公司 北京京能热力股份有限公司: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京京能热力股份有限公司(以下简称京 能热力公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年4月26日出具了XY ...

光大证券股份有限公司 关于北京京能热力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"本保荐人"）作为北京 京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力"或"公司"）2022年度向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等有关规定，对公司2023年度财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、京能财务基本情况 京能集团财务有限公司（以下简称"京能财务"或"财务公司"）前身为"东 北制药集团财务公司"，经收购重组于2006年3月取得《企业法人营业执照》。 京能财务是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，其工商信 息如下： 统一社会信用代码：91110000117662892G 注册资本：500,000万元 类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：刘嘉凯 住所：北京市朝阳区永安东里16号商务中心区国 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥654,009,183.77, a slight increase of 0.18% compared to ¥652,854,539.78 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥177,420,668.95, representing a growth of 4.53% from ¥169,739,081.48 year-over-year[4] - Basic and diluted earnings per share fell by 20.24% to ¥0.67 from ¥0.84 in the same period last year[4] - Net profit for Q1 2024 was CNY 180,535,970.26, up from CNY 171,572,428.76, indicating an increase of approximately 5.6% year-over-year[21] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,305,722,600.50 from CNY 1,128,301,931.55, marking a growth of approximately 15.7%[21] Cash Flow and Financing Activities - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 75.56%, amounting to -¥316,897,236.38, compared to -¥180,501,482.46 in the previous year[4] - In Q1 2024, the net cash flow from financing activities was -¥78,102,964, compared to ¥14,449,933.73 in the previous period[24] - The company reported cash outflows from financing activities totaling ¥158,102,964, compared to ¥65,550,066.27 in the previous period[24] - The company received cash inflows from financing activities totaling ¥80,000,000 in Q1 2024[24] - The cash dividends and interest payments amounted to ¥717,866.76, significantly lower than ¥5,359,316.67 in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 11.88% to ¥2,120,695,484.17 from ¥2,406,500,290.67 at the end of the previous year[4] - Current assets decreased from RMB 1,374.3 million to RMB 1,111.0 million, a decline of about 19.2%[15] - The company’s total liabilities decreased from RMB 1,052.6 million to RMB 595.4 million, indicating a significant reduction in financial obligations[15] - The company's total liabilities decreased to CNY 804,932,650.42 from CNY 1,271,273,427.18, a reduction of about 36.7%[21] Accounts and Receivables - Accounts receivable rose by 43.22% to reflect increased heating fees confirmed at the end of the heating season[8] - The company experienced a 114.94% rise in credit impairment losses, attributed to increased receivables from heating fees[9] - Contract liabilities decreased by 93.04% as the company recognized previously received heating fees as current income during the heating period[8] - Accounts receivable increased from RMB 337.4 million to RMB 483.2 million, an increase of about 43.2%[15] Inventory and Assets Management - The company reported a significant decrease in inventory from RMB 40.6 million to RMB 28.9 million, a decline of about 28.9%[15] - The company’s long-term assets decreased from RMB 1,032.2 million to RMB 1,009.7 million, a reduction of approximately 2.2%[15] - Cash and cash equivalents decreased from RMB 820.1 million to RMB 424.3 million, a drop of approximately 48.2%[15] - The total cash outflow from investing activities was CNY -819,167.35, compared to CNY -5,220,202.25 in the previous year, showing an improvement in cash flow management[23] Other Financial Information - The registered capital of Beijing Jingneng Heat Power Co., Ltd. increased from RMB 202.8 million to RMB 263.64 million[14] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 2,310,012.66, slightly down from CNY 2,406,648.71, indicating a decrease of about 4%[20] - The report was issued by the board of directors on April 27, 2024[27] - The Q1 2024 report was not audited[26] - The company has not undergone any significant impact on its financial statements due to the new accounting standards effective from January 1, 2024[25] - The company has not reported any major changes in its financial reporting due to the new accounting interpretations[25]

光大证券股份有限公司 关于北京京能热力股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 根据日常生产经营的需要，京能热力及控股子公司预计2024年度将与关联方 北京能源集团有限责任公司（以下简称"京能集团"）下属子公司发生向关联方 购销产品、提供及接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民币 183,374.00万元（含税），2023年公司及公司控股子公司与关联人实际发生的日 常关联交易金额总计为1,826.61万元（不含税）。 2024年4月26日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议以8票同意，0票 反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事丁理峰先生已回避表决，其余非关联董事一致同意。本次日常关联交易 预计事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东京能集团及赵一波先 生将对该议案回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 1 | | | 关联交 | 关联交 | 合同签订金 | 截至披露 日已发生 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | ...

Q/B 北 热 力 股 份 有 限 能 公 淮 京 司 在 亚 京 标 董事会战略委员会工作规则 北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发 布 企业管理文件 | 4 | | | --- | --- | | . 1 | | | | | | 前 言 | | | --- | --- | | 范围 … | ー | | ２ 规范性引用文件. | 3 术语、定义… | | 职责 | ব | | 管理活动内容与方法 … | 5 | | 6 检查与考核 | .. | 企业管理文件 前 言 本标准是根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）标准体系工作的需要而编制，是公 司标准体系建立和实施的个性标准，目的是为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结 构。 本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理。 本标准起草部门：证券与资本运营部 本标准起草人：李雷雷 本标准审核人：谢凌宇 本标准批准人：付强 本标准于2014年9月首次发布，2021年4月第一次修编，2024年4月第二次修编。 3 企业管理文件 下列文 ...

北京京能热力股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: telephane: 8 号富华大厦 A座 9 层 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA10B0481 北京京能热力股份有限公司 北京京能热力股份有限公司全体股东: 我们对后附的北京京能热力股份有限公司(以下简称京能热力公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告)执行了鉴证工作。 京能热力公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不 ...