青岛英派斯健康科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的存放、管理和使用，使其充分发挥效用，确 保募集资金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定 和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第四条 募集资金只能用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资项 目。公司变更募集资金用途必须经过董事会和股东大会审议通过，并履行信息披 露义务和其他相关法律义务。 第五条 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投资 项目的 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《青岛英派斯健康科技股份公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 舆情工作组的舆情信息监测与采集设在公司市场部，负责对公众媒 体信息的管理，可以借助舆情监测系统，及时收集、分析、核实对公司有重大影 响的舆情、社情，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报舆 情工作组。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥324,414,767.05, representing a 23.16% increase compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥36,149,275.61, a 1.62% increase year-over-year, while the net profit excluding non-recurring items was ¥33,892,028.26, down 3.36%[2] - Year-to-date revenue as of Q3 2024 totaled ¥896,244,105.47, marking a 36.09% increase compared to the same period last year[2] - Revenue for the first nine months of 2024 reached CNY 896.24 million, a 36.09% increase compared to CNY 658.56 million in the same period of 2023, primarily driven by increased product sales[6] - Total operating revenue for the current period reached ¥896,244,105.47, a 36.1% increase from ¥658,560,464.41 in the previous period[20] - Net profit for the current period was ¥87,313,822.55, representing a 20.2% increase compared to ¥72,653,569.09 in the previous period[21] Assets and Liabilities - The company's total assets increased to ¥2,958,931,522.83, a growth of 28.94% from the end of the previous year[2] - The company's total liabilities increased to ¥1,276,965,616.50 from ¥1,054,059,193.02, reflecting a rise of approximately 21%[18] - Shareholders' equity rose to ¥1,681,965,906.33, reflecting a 35.56% increase compared to the end of the previous year[2] - The equity attributable to the parent company increased to ¥1,681,965,906.33 from ¥1,240,736,960.49, showing an increase of around 35.6%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥77,904,154.25, showing a significant decline of 56.84% year-over-year[2] - The company reported a net cash flow from investing activities for Q3 2024 was -273,569,137.49, a decrease of 308.44% compared to -66,979,638.30 in Q3 2023[8] - The net cash flow from financing activities for Q3 2024 was -7,344,147.28, an improvement of 90.21% compared to -75,001,905.99 in Q3 2023[8] - Cash flow from operating activities generated ¥77,904,154.25, a decrease of 56.9% from ¥180,506,949.21 in the previous period[22] - Cash inflow from investment activities was ¥629,449,713.71, compared to ¥497,434,686.71 in the previous period, indicating a significant increase[22] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 463,099,996.64, compared to CNY 150,000,000.00 in the previous period, indicating a significant increase[23] Expenses - Operating costs increased by 35.83% to CNY 612.15 million, up from CNY 450.67 million, reflecting the rise in sales-related costs[6] - Total operating costs increased to ¥779,086,616.93, up 39.7% from ¥557,287,883.43 in the previous period[20] - Research and development expenses rose to ¥36,475,962.32, an increase of 27.4% from ¥28,647,208.15 in the previous period[20] - Sales expenses increased to ¥51,752,052.24, up from ¥44,919,216.06 in the previous period, reflecting a growth of 15.9%[20] Shareholder Information - The top shareholder, Hainan Jiangheng Industrial Investment Co., Ltd., holds 27.51% of the shares, totaling 40,662,000 shares[9] - The second largest shareholder, Shenzhen Century Zhiyuan Private Securities Fund Management Co., Ltd., holds 2.44% of the shares, totaling 3,599,712 shares[9] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 9,908[9] Other Financial Metrics - The company reported a basic earnings per share of ¥0.27, down 10.00% from the previous year[2] - The weighted average return on equity was 2.66%, a decrease of 0.29% compared to the previous year[2] - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose by 264.92% to ¥390,011,214.04 due to increased investment in financial products[4] - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to ¥209,307,917.44 from ¥108,668,089.35, a growth of about 92.5%[17] New Developments - The company established a new subsidiary, Shanghai Yingpais Health Technology Co., Ltd., which is not expected to significantly impact overall operations and performance[15] - The company completed the replacement of self-raised funds with raised funds amounting to ¥382,345,279.66 for pre-invested projects and issuance costs[16] - The report indicates the first-time implementation of new accounting standards starting in 2024[23] Impairment and Tax - The credit impairment loss decreased by 63.48% to 1,597,271.09 from 4,373,712.21 in the previous period[8] - The asset impairment loss increased by 268.82% to 2,924,856.03 from -1,732,521.68 in the previous period[8] - The income tax expense decreased by 40.16% to 3,376,448.65 from 5,642,714.15 in the previous period[8]

太平洋证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有 限公司开展外汇套期保值业务的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为青岛 英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"英派斯"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 英派斯开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如 下： 一、开展外汇套期保值的目的 公司进出口业务主要采用美元进行结算，近年来，公司外销收入占营业收入 的比重在 75%左右，因此当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩 产生一定影响。鉴于当前全球经济环境的不确定性，为有效防范外汇市场所带来 的风险，提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司拟继续 开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币 ...

独立意见 （本页无正文，为《青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事关于公司第四届 董事会 2024 年第四次会议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事签署： 关于公司第四届董事会 2024 年第四次会议相关事项的 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事履职 指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛英派斯健康科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，作为青岛英派斯健康科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事会 2024 年第四次会议的相关资料，现发表如下独立意见： 一、关于开展外汇套期保值业务的独立意见 我们认真研究、审核了公司关于开展外汇套期保值业务的相关文件，一致认 为：公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为目的， 而是以具体经营业务为依托，以外汇套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风 险为目的，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-086 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2024 年 10 月 30 日 特此公告。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会 关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开的第四届董事会 2024 年第四次会议审议通过了《关于变更公司类型并办 理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 鉴于公司发起人股东中的外资股东均已全部退出，不再持有公司股份，为使 公司登记的公司类型与实际情况相符，公司拟申请办理工商变更登记有关手续， 将公司类型由"股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）"变更为"其他股份 有限公司（上市）"。具体登记类型以市场监督管理部门核准登记为准。 本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会 及其授权人员全权办理上述相关工商变更手续。 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司 " 或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维 护证券市场秩序，做好相应的信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员以及本制度第六条规 定的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，其 所持本公司 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 30 日上午 11:20 在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、电话等方式通 知全体董事。会议由董事长刘洪涛召集并主持。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛 英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-084 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 3.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 二、董事会会议审议情况 经审议，与会董事一致通过了如下决议： 1.审议通过《2024 年第三季度报告》 报告详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务主要采 用美元进行结算。近年来，公司外销收入占营业收入的比重在 75%左右，因此当 汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定影响。鉴于当前全 球经济环境的不确定性，为有效防范外汇市场所带来的风险，提高公司应对汇率 波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司拟继续开展外汇套期保值业务。 二、拟开展的外汇套期保值业务基本情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的 主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。 公司拟开展的外汇套期保值产品包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单 一品种或者产品组合，主要以远期结售汇产品为主。公司运用远期结售汇产品主 要目的是规避汇率波动风险，将实际美元结汇汇率控制在公司可接受的水平。远 期结售汇产品是目前市场上最基础的外汇产品之一，也是使用范围最广的产品之 一，可以满足公司的大部分需求；同时在小部分情况下，可以适当开展期权产品， 启动局部优化效 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-085 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 30 日上午 12:00 在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、电话等方式通 知全体监事。本次会议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，与会监事一致通过了如下决议： 1.审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核青岛英派斯健康科技股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证 ...