关于华夏航空股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"），作为华夏航空 股份有限公司（以下简称"华夏航空"、"公司"）首次公开发行股票并上市、公开 发行可转债、非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对华夏航空 2023 年度募集资金存放与使用 情况了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 东兴证券股份有限公司 元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 10 月 22 日对公司公开发 行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《关于华夏航空股份有 限公司可转换公司债券实际募集资金情况的验资报告》（信会师报字[2019]第 ZK10136 号）。 3、非公开发行股票 经中国证券监督管理委员 ...

Financial Performance - The company reported a revenue growth of 20% year-over-year, reaching a total of $500 million for the fiscal year[15]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥5,151,265,004.81, representing a 94.89% increase compared to ¥2,643,165,015.03 in 2022[20]. - The net loss attributable to shareholders decreased by 51.12% to ¥964,979,524.90 in 2023 from ¥1,974,160,599.63 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities significantly improved to ¥1,322,170,693.08, a 317.61% increase from ¥316,607,708.46 in the previous year[20]. - The company reported a quarterly revenue of ¥1,636,408,830.20 in Q3 2023, with a net profit of ¥54,784,017.96 for the same quarter[26]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan for the fiscal year, representing a 20% growth compared to the previous year[151]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $1.2 billion for the fiscal year, representing a 15% year-over-year growth[157]. Passenger and Market Growth - The company reported a significant increase in passenger turnover, with a total of 1.5 million passengers transported, representing a 25% increase year-over-year[15]. - The available seat kilometers (ASK) increased by 30% compared to the previous year, reflecting enhanced capacity utilization[15]. - The company achieved a load factor of 80%, indicating strong demand and efficient capacity management[15]. - In 2023, the domestic civil aviation passenger transport volume reached 620 million, a year-on-year increase of 146.14%, recovering to 93.88% of the 2019 level[33]. - The number of domestic routes completed 121.245 million passengers, recovering to 100% of the 2019 level, while international routes completed 47.32 million passengers, recovering to 34% of the 2019 level[34]. - The company achieved a passenger turnover of 875,463.11 million passenger-kilometers, a year-on-year increase of 128.32%[56]. - The company reported a total of 640.90 million passengers carried, which is a 124.79% increase year-on-year[56]. Operational Efficiency and Investments - The company is investing in new technology for fleet modernization, with an estimated budget of $200 million over the next three years[15]. - The company achieved a fuel saving of 7,365 tons, contributing to reduced fuel costs and energy conservation[66]. - The SOP execution non-compliance rate decreased by 69.18% compared to 2022, indicating improved operational efficiency[64]. - The company has established a network of 168 flight routes, with 167 domestic routes and 1 international route, marking an increase of 28 routes compared to the end of 2022[60]. - The company is focusing on enhancing safety management and operational efficiency through big data analysis and risk management systems[123]. - The company plans to enhance service quality and brand value by optimizing service management systems and expanding transfer convenience services at airports[127]. Future Outlook and Strategic Plans - Future outlook includes expansion into new markets, with plans to increase routes by 15% in the upcoming year[15]. - The company anticipates a challenging market environment but remains optimistic about achieving a net profit margin of 10% in the next fiscal year[15]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% based on market expansion strategies[153]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of 300 million yuan earmarked for potential deals[153]. - The company aims to enhance its digital platform, with an investment of 50 million yuan planned for upgrades and user interface improvements[151]. Risk Management and Governance - The company emphasizes the importance of risk management strategies in light of potential market fluctuations and regulatory changes[5]. - The company faces risks related to flight safety, macroeconomic fluctuations, public health crises, and natural disasters, which could impact operations and profitability[128][131][132]. - The company strictly adheres to the requirements of the Company Law, Securities Law, and Corporate Governance Code, ensuring effective governance and risk management[141]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective decision-making[142]. - The company has established effective internal controls, with no significant deficiencies identified in financial reporting as of December 31, 2023[194]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees at the end of the reporting period was 5,451, with 4,027 in the parent company and 1,424 in major subsidiaries[187]. - The company conducted 4,573 internal training sessions totaling 21,532.2 hours, achieving 100% coverage of active employees[189]. - The company has developed a talent training program, including management training and emergency management training, to build a talent pipeline[190]. Financial Management and Fundraising - The company plans to use part of its idle raised funds to temporarily supplement working capital, reflecting a proactive financial management approach[177]. - The company is actively managing its fundraising and usage of funds, ensuring transparency and accountability in financial operations[176]. - The company has confirmed that the surplus funds from the IPO and convertible bonds will be used to supplement working capital, as per regulatory guidelines[107].

华夏航空股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保 证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司（含全资子公司，下同）与公司 关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联 化规避相关审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； ...

内部控制审计报告 二○二三年度 华夏航空股份有限公司 内部控制审计报告 华夏航空股份有限公司 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 目录 页次 一、 审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10262 号 华夏航空股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华夏航空股份有限公司（以下简称华夏航空）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控评价报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，华夏航空于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控 ...

立信所成立于 2011 年 01 月 24 日，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合 伙人为朱建弟先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年末，立信所拥有 合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 693 名。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所资质条件 华夏航空股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 2023 年度立信所为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，涉及的主要 行业包括制造业（387 家）、软件和信息技术服务业（52 家）、批发和零售业（9 家）、房地 产业（12 家）等。立信所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 3 家。 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信所"）作为公司2023年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立 信所 2023 年审计过 ...

华夏航空股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《华夏 航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 1 募集资金或用作其他用途。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资 产负债结构，每次募集资金应符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）及其他相关规范性文件的规定。 第五条 ...

华夏航空股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）的持续发展需要股东的大力支 持，公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。根据《中华人 民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《华夏航空股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并综合考虑企业盈利能力、经营 发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定《未来三 年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划制定的基本原则 本规划的制定符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以 及中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，在兼顾公司正常经营和可持续发展、公司的长远利益、全体股东的整体利 益的前提下重视投资者的合理回报，坚持现金分红优先，并保持利润分配政策的 科学性、连续性和稳定性。 （一）利润分配形式 公司采取现金、股票或现金与 ...

华夏航空股份有限公司 （一）监事会会议情况 2023 年公司共召开 6 次监事会会议，分别为华夏航空股份有限公司第三届监事会 第四次会议至第三届监事会第九次会议，具体情况如下： | 序号 | 时间 | 届次 | 审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年01月13日 | 华夏航空股份有限公 | （一）审议《关于公司公开发行可转换公 | | | | 司第三届监事会第四 | 司债券募投项目结项并将节余募集资金永 | | | | 次会议 | 久补充流动资金的议案》。 | | 2 | 2023年03月21日 | 华夏航空股份有限公 司第三届监事会第五 | （一）审议《关于前期会计差错更正的议 | | | | | 案》。 | | | | 次会议 | （一）审议《关于2022年年度报告全文及 | | | | | 摘要的议案》； （二）审议《关于2023年第一季度报告的 | | | | | 议案》； | | | | | （三）审议《关于2022年度监事会工作报 | | | | | 告的议案》； | | | | 华夏航空股份有限公 | （四）审议《关于2022年度财务决算报告 | ...

华夏航空股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟使用闲置自有资金用于购买由金融机构发行的安全性 高、流动性好的产品（权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款等）。 2、投资金额：公司对不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司投资的权益凭证、结构性存款、协定存款或通 知存款等产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资受到市场波动的影响；同时，公司将根据经济形势以及金融市场的 变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 敬请投资者充分关注投资风险。 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 22 日召开第 三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司对不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、 流 ...

华夏航空股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为完善华夏航空股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 治理结构，规范公司内部运作，明确总裁的职责，保障总裁行使职权，确保公司 重大经营决策的正确、合理、高效，促进公司稳定、健康发展，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 总裁在履行职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本细则的规定。 第三条 公司设总裁一名，总裁由董事会聘任或解聘，对董事会负责，并 就职责履行情况向董事会报告工作。 第四条 本细则所称高管人员，包括首席执行官、总裁、联席总裁、董事 会秘书、副总裁、财务负责人。本细则规定了公司总裁的资格和任免程序、总裁 的义务和职权、总裁办公会议制度、工作报告制度等内容。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第五条 总裁应当同时具备下列任职条件： （一）具有丰富的经济理论知识 ...