证券代码:002935 证券简称:天奥电子 成都天奥电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-005 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 华泰证券 李 聪 朱雨时 田莫充; 银河证券 胡浩淼 国元证券 马 捷 石昆仑; 民生证券 尹会伟 赵博轩 中信资管 杨晓宇;中邮基金 刘星辰; 富国基金 王佳晨 参与单位名称 惠升基金 黄 竞;新动力资产 曹棋; 太平资产 袁晓宣 及人员姓名 大家资产 方城林;华安基金 王 春; 大牛投资 王战勇 中泰资管 刘 彬;峰岚资产 徐瑞茜; 中信建投资管 柳 强 渤海汇金 徐中华;富国权益 张冰灵 王佳晨;盛世景资管 周培鑫 时间 2023 年 8 月 28 日-9 月 1 日 地点 公司会议室;线上电话会议 公司接待人员姓名 董事会秘书 陈静;证券事务代表 吴萍;投融资主管 唐振 1、公司上半年情况如何? 答:2023 年上半年,公司在主责主业领域内保持了稳健的经营态 势,业务规模持续扩大,半年度经营活动净现流呈现正值。由于受税 收政策调整影响,公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥416.99 million, representing a 6.82% increase compared to ¥390.36 million in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 48.68% to approximately ¥17.91 million, down from ¥34.89 million in the previous year[21]. - Basic earnings per share dropped by 50.65% to ¥0.0490, down from ¥0.0993 in the previous year[21]. - The gross profit margin decreased to 27.48%, down 5.48% year-on-year, reflecting increased costs and tax burdens[50]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 17,906,491.98, down from CNY 34,889,653.64 in the same period of 2022, indicating a decline of 48.7%[158]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching approximately ¥21.26 million, compared to a negative cash flow of ¥29.77 million in the same period last year, marking a 171.42% increase[21]. - Cash and cash equivalents decreased by 5.56% to CNY 743.66 million, accounting for 28.17% of total assets[58]. - Accounts receivable increased by 25.66% to CNY 707.08 million, representing 26.78% of total assets, primarily due to a decrease in sales collection rate[58]. - Inventory rose by 18.14% to CNY 689.15 million, making up 26.10% of total assets, attributed to production preparations and early investments for delivery[58]. - The company's total assets at the end of the reporting period were approximately ¥2.64 billion, an increase of 2.57% from ¥2.57 billion at the end of the previous year[21]. Investments and R&D - Research and development investment amounted to 19.84 million yuan, accounting for 4.76% of operating revenue, with a focus on atomic clocks and key time-frequency technologies[47]. - The company has completed the construction of its technology research and development center and is in the final stages of industrialization projects for atomic clocks and time synchronization products[48]. - The company has committed a total investment of CNY 47,872.4 million for various projects, with a cumulative investment of CNY 33,334.8 million, achieving a progress rate of 69.7%[70]. Market Position and Strategy - The company focuses on the research, design, production, and sales of time frequency and Beidou satellite application products, aiming to become a world-class innovative enterprise in this field[29]. - The company has a strong market position, being a major supplier of atomic clocks and military-grade time synchronization equipment, with a comprehensive product range and advanced technology[35]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding market, technology, and talent risks in its future strategies[4]. - The company is actively expanding its product offerings and market reach, focusing on both military and civilian applications to drive future growth[39]. Shareholder and Equity Information - The company has a total of CNY 711,716,591.93 in other comprehensive income at the end of the reporting period[169]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,777[139]. - The largest shareholder, China Electronics Technology Group Corporation, holds 40.03% of the shares, totaling 143,081,908 shares[139]. - The company completed the 2022 annual equity distribution on June 8, 2023, distributing RMB 1.5 per 10 shares to all shareholders and increasing the total share capital to 357,446,752 shares[133]. Compliance and Corporate Responsibility - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period and emphasizes compliance with environmental standards in its operations[92]. - The company is committed to corporate social responsibility, focusing on sustainable development and the protection of stakeholder rights while integrating corporate culture into management practices[93]. - The company emphasizes employee growth and welfare, providing a comprehensive compensation and benefits system to ensure employee rights and promote career development[97]. Related Party Transactions - The company reported a significant related party transaction with China Electronics Technology Group Corporation's 10th Research Institute, amounting to CNY 172.64 million, representing 41.40% of similar transactions[107]. - The total amount of related party transactions for the reporting period is 27,726.80 million[113]. Financial Management and Policies - The financial report was approved by the board of directors on August 24, 2023[182]. - The company has evaluated its ability to continue as a going concern for the next 12 months and found no significant doubts regarding its viability[184]. - The company has not engaged in any asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[116].

一、中电财务基本情况 中国电子科技财务有限公司经中国银行保险监督管理委员会批准（金融许可证编号： L0167H211000001 ）、 北 京 市 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受银保监会的监督管理。 成都天奥电子股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》的要求，成都 天奥电子股份有限公司（以下简称"天奥电子"）通过查验中国电子科技财务有限公司（以 下简称"中电财务"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了中电财务 包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对中电财务的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下： 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L016 ...

成都天奥电子股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年半年 | 2023 年半年 度占用累计 | 2023 年 半年度占 | 2023 年半年 | 2023年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会计 | 度期初占用 | 发生金额（不 | 用资金的 | 度偿还累计 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 科目 | 资金余额 | | 利息（如 | 发生金额 | 余额 | | | | | | | | | 含利息） | 有） | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | ...

成都天奥电子股份有限公司 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-042 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议决议于 2023 年 9 月 12 日（星期二）15:00 召开 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）15:00 2、网络投票时间：2023 年 9 月 12 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日 9:15—9： 25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ...

成都天奥电子股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议所涉事项的事前认可意见 1 （本页无正文，为《成都天奥电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四 次会议所涉事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事签名： 樊 勇 杨 敏 何 勇 年 月 日 2 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）就公司第五届董事会第四 次会议所涉事项与我们进行了事前沟通，经审阅拟提请公司董事会审议的《关于 中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》，根据《公司法》、《上市公司 独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，作为公司第五届董事会的 独立董事，基于独立判断立场，我们就上述事项发表事前认可意见如下： 一、关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 中国电子科技财务有限公司（以下简称"中电财务"）具有合法有效的《金 融许可证》、《企业法人营业执照》，未发现中电财务存在违反中国银行保险监 督委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况。中电财务建立了较为 完善的内部控制体系，能较好的控制风险，资金、信贷、投资等风险管理未发现 ...

成都天奥电子股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议所涉事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，作为成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在查 阅公司董事会提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，就第五 届董事会第四次会议所涉事项发表独立意见如下： 一、关于公司对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见 经审阅相关资料，按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，对公司对外担保和 2023 年上半年 控股股东及其他关联方占用资金情况发表独立意见如下：报告期内，公司不存在 控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司未进行对外担保。 二、2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经核查，公司 2023 年上半年募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管 理制度》等的有关规定，不存在募集资金存放与使 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-040 成都天奥电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现 场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席杜润昌先生 主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规 定。 一、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-041 成都天奥电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于2018年8月10日《关于核准成都天奥电子股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可【2018】1300号）文件核准，公司公开发行人民币普通股2,667 万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币19.38元，募集资金总额为人民币51,686.46 万元，扣除各项发行费用人民币3,814.01万元，募集资金净额为人民币47,872.45万元。上述资 金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年8月29日出具了验资 报告（众环验字（2018）020012号）。 （二）2023 年半年度募集资金使用情况及结余情况 2023 年 1-6 月，公司直接投入募投项目 21,337,603.43 元，节余募集资金永久补充流动资金 1,369.86 元，银行手 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-039 成都天奥电子股份有限公司 表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股 份有限公司 2023 年半年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股 份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议并通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真 实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2023 年 8 ...