证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-092 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第四十一次临时会议决议公告 具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于注销控股子公司的公告》。 三、 备查文件 1.第三届董事会第四十一次临时会议决议； 特此公告。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 15 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2023 年 11 月 20 日在公 司会议室以现场方式召开第三届董事会第四十一次临时会议。本次会议由董事长 王成先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于注销控股子公司的议案》 基于注销新疆新交建和康公路项目管理有限公司（以下简称"和康公路公司"） 以及新疆新交建策布公路项目管理有限公司（以下简称"策布公司"）有利于有 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-093 新疆交通建设集团股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开了第三届董事会第四十一次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司 的议案》。基于整合公司资源，减少公司管理层级的考虑，经与和田交通建设投 资有限公司协商并达成一致意见。同意注销公司控股子公司新疆新交建和康公路 项目管理有限公司（以下简称"和康公路公司"）以及新疆新交建策布公路项目 管理有限公司（以下简称"策布公司"），董事会授权管理层办理注销控股子公司 和康公路公司、策布公司的相关事宜。 本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。 6.股权比例： 二、注销控股子公司的基本情况 （一）新疆新交建和康公路项目管理有限公司 1.公司名称：新疆新交建和康公路项目管理有限公司 2.注册地址：新疆和田地区和田市北京和田工业园区 ...

公司部监管函〔2023〕第 171 号 深 圳 证 券 交 易 所 关于对新疆交通建设集团股份有限公司的 监管函 新疆交通建设集团股份有限公司董事会： 你公司于 11 月 8 日披露的《关于不向下修正可转换公司债 券转股价格的公告》显示，截至 2023 年 11 月 7 日，你公司股票 出现在任意连续三十个交易日中有十个交易日的收盘价低于"交 建转债"当期转股价格的 85%（即 15.58 元/股）的情形，并触 发"交建转债"转股价格向下修正条款。你公司董事会于 11 月 7 日召开会议，决定本次不向下修正"交建转债"的转股价格， 且自董事会审议通过之日起未来一个月（2023 年 11 月 8 日至 2023 年 12 月 7 日）内如再次触发"交建转债"的转股价格向下 修正条款，亦不提出向下修正方案。 经查，你公司未在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日 前及时披露相关提示性公告，违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条及本所《上市公司自律监 1 管指引第 15 号——可转换公司债券》第十五条的规定。本所希 望你公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训， ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-091 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第四十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件、电话通讯等形式向各位董事发出会议通知，于 2023 年 11 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开本次第三届董事会第 四十次临时会议。本次会议由董事长王成先生主持，应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、 《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的 公告》（公告编号 2023-090）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 新疆交通投资（集团）有限公司 免于发出要约收购新疆交通建设集团股份有限公司 之 2023年三季度持续督导意见 财务顾问 二〇二三年十一月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 财务顾问"）接受委托,担任新疆交通投资(集团)有限责任公司(以下简称"新 疆交投"、"收购人"）免于发出要约收购新疆交通建设集团股份有限公司(以下 简称"新疆交建"、"上市公司"）的财务顾问。 根据《上市公司收购管理办法》第七十一条，"自收购人公告上市公司收购报 告书至收购完成后12个月内,财务顾问应当通过目常沟通、定期回访等方式，关注 上市公司的经营情况,结合被收购公司定期报告和临时公告的披露事宜,对收购人 及被收购公司履行持续督导职责"。本财务顾问持续督导期为自新疆交建公告收购 报告书至收购完成后12个月止〈即从2022年11月30日至2024年7月6日）。 2023年10月27日,上市公司披露了《新疆交通建设集团股份有限公司2023年第 三季度报告》（以下简称"2023年三季度报告"）。通过日常沟通，结合上市公司 的2023年三季度报告,本财务顾问出具2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 2,973,996,532.86, representing a 33.60% increase year-over-year[5]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 23.61% to CNY 86,136,787.41 for the same period[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 110,109,844.97, a slight increase of 1.10%[5]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 210,058,659.33, a decrease of 7.5% compared to CNY 226,974,079.06 in Q3 2022[47]. - The total profit for Q3 2023 was CNY 266,887,818.03, down from CNY 295,534,637.68 in the same period last year, reflecting a decline of 9.7%[47]. - Operating profit for Q3 2023 was CNY 267,490,724.10, compared to CNY 292,061,715.44 in Q3 2022, indicating a decrease of 8.4%[47]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 210,753,201.55 for Q3 2023, down from CNY 229,492,292.10 in Q3 2022, a decline of 8.2%[48]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.33, slightly down from CNY 0.34 in the same quarter last year[48]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 18,613,690,524.52, unchanged from the previous year[5]. - The total assets as of the end of the reporting period were CNY 18,613,690,524.52, slightly down from CNY 18,614,253,741.70 in the previous period[45]. - The total liabilities decreased to CNY 14,019,996,190.39 from CNY 14,153,346,727.41, reflecting improved financial management[45]. - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 3,197,281,132.61, compared to CNY 3,055,914,917.86 in the previous period, indicating a strengthening balance sheet[45]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of CNY 1,236,670,855.76, a decrease of 509.39% compared to the previous year[31]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -1,236,670,855.76, contrasting with a net inflow of CNY 302,074,213.13 in the previous year[49]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -386,932,133.92 for Q3 2023, compared to a net outflow of CNY -190,408,780.62 in Q3 2022[50]. - Financing activities generated a net cash inflow of CNY 387,832,908.08, down from CNY 1,126,838,882.04 in the previous year[50]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 60,067[40]. - The largest shareholder, Xinjiang Transportation Investment (Group) Co., Ltd., holds 34.00% of the shares, totaling 219,320,000 shares[41]. - The number of shares held by the top ten shareholders accounts for a significant portion of the company's equity, with the top three shareholders alone holding over 57.22%[40]. - The company completed the transfer of 219,320,000 shares from the Xinjiang State-owned Assets Supervision and Administration Commission, maintaining its status as a state-controlled entity[41]. - The company has not indicated any changes in its actual controller following the share transfer, which remains under the Xinjiang State-owned Assets Supervision and Administration Commission[41]. - The company has a total of 15,085,846 shares from Xinjiang Tonghai Equity Investment Partnership frozen due to pledges[40]. Investment and Costs - Long-term equity investments increased by 48.65% due to additional external investments made during the period[10]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 32.82%, primarily due to higher payments for project costs[9]. - The company's short-term borrowings doubled, increasing by 100% due to the need for additional financing[14]. - The prepayments increased significantly by 205.63%, mainly due to an increase in pre-leased rental payments[16]. - Total operating costs amounted to CNY 5,224,439,977.85, up 12.1% from CNY 4,661,184,330.43 in the prior period[46]. - Research and development expenses were CNY 8,288,162.77, down from CNY 9,758,329.66, suggesting a potential shift in focus towards operational efficiency[46]. - The company reported a decrease in financial expenses to CNY 38,835,849.47 from CNY 66,593,950.54, which may enhance net profitability[46]. Other Financial Metrics - The company's cash and cash equivalents decreased from 4,065,105,751.11 CNY at the beginning of the year to 2,730,876,149.44 CNY by September 30, 2023, a decline of approximately 32.8%[43]. - Accounts receivable increased from 2,012,740,269.61 CNY to 2,155,971,473.12 CNY, representing a growth of about 7.1%[43]. - The total current assets decreased from 10,444,315,273.22 CNY to 9,990,093,887.54 CNY, a reduction of approximately 4.3%[43]. - The company reported a total of 3,727,209,204.90 CNY in contract assets as of September 30, 2023, up from 3,043,838,220.11 CNY at the beginning of the year[43]. - Deferred tax assets decreased to CNY 130,776,038.14 from CNY 150,046,975.02, indicating changes in tax strategy or asset utilization[45]. - The company incurred a foreign exchange loss of CNY -62,082.78 during the quarter[48]. - Long-term borrowings increased to CNY 4,474,101,077.05 from CNY 3,730,840,143.00, indicating a strategy to leverage debt for growth[45]. - The company reported a 292.04% increase in asset disposal gains compared to the previous year, indicating successful asset management[26].

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-088 新疆交通建设集团股份有限公司 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 第三届董事会第三十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 10 月 21 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日公 司会议室以现场方式召开第三届董事会第三十九次临时会议。本次会议由董事长 王成先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《2023 年第三季度报告全文》 同意《2023 年第三季度报告全文》，定期报告将于 2023 年 10 月 27 日披露。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议并通过《关于公司 2023 年调整子公司内部信贷额度 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 第三届监事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 10 月 21 日通过通讯形式向各监事发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日在 公司会议室现场召开第三届监事会第二十一次临时会议。本次会议由监事会主席 刘学明先生主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合 《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年第三季度报告全文》 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告全文》符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意《2023 年第三季度报告 全文》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-089 （二）审议通过 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-086 （一）审议并通过《关于拟投资昌吉州重要省道特许经营项目》的议案 公司拟投资昌吉州重要省道特许经营项目，其中包括S228 线硅化木园至土 圆仓公路改扩建项目、S239 线五彩湾至吉木萨尔县公路改扩建项目、S240 线准 东大井服务区至奇台公路改扩建项目。三个项目总投资预计为63.47亿元，项目 资本金为12.69亿元，其中新疆交建拟出资11.13亿元。项目拟采用特许经营+EPC 的实施模式，由昌吉州交通局通过招标选择社会投资人，由新疆交建牵头，联合 新疆交通规划勘察设计研究院有限公司、新疆交通科学研究院有限责任公司组成 联合体参与项目公司投资建设运营。 该项目是新疆维吾尔自治区推进国家"一带一路"重点建设项目之一，对提 升资源运输通道的建设、提高区域内资源优势转化为经济优势起到重要作用，也 是加快推进准东"疆煤外运"公路运输通道的重大战略需求。公司参与并实施该 项目可以帮助公司获取工程业绩，提高公司在当地市场的知名度，同时以该项目 为支点，深耕当地市场，不断扩大市场份额，本项目也符合公司"多元化产业发 新疆交通建设集团股份有限公司 展"的总 ...