北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应 当严格遵守。 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股票买卖禁止行为 | 3 | | 第三章 | 信息申报、披露与监管 | 5 | | 第四章 | 账户及股份管理 | 7 | | 第五章 | 责任追究 | 9 | | 第六章 | 附则 | 9 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 第一章 总则 第一条 为加强北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的行为的申 报、披露、监督和管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-044 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司于 2024 年 8 月 26 日召开的 第三届董事会第十七次会议决议，决定于 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）10:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

民生证券股份有限公司 关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全资子公司提 供借款用于实施募投项目的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为北京 全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"天地在线"或"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，以及天地在线 募投项目的实际投入情况，对天地在线本次调整部分募投项目实施内容、延长实 施期限并向全资子公司提供借款用于实施募投项目事项进行了核查，并出具核查 意见如下： 一、募集资金基本情况及募投项目调整情况概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146 号），公司向社会公众 公开发行的人民币普通股股票 1,617 万股（每股面 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-035 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届 董事会第十七次会议的通知。2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表 决的方式召开了第三届董事会第十七次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参 会董事 5 人（其中董事陈洪霞电话参会），公司全体监事、部分高级管理人员列 席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 经审议，董事会认为，公司《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度 报告摘要》符合各项法律、法规相关规定， ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 章程 二 O 二四年八月 1 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股 东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董 事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监 事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | --- | --- | --- | | 第一 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-040 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式指引等规定，将本公 司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 34,435.71 万元，其 中：以前年度使用 34,003.80 万元，本年度使用 431.91 万元，均投入募集资金项目。 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 34,435.71 万元，募集资 金专户余额为人民币 1,218.27 万元，购买银行本金保障型理财产品金额为 4,000.00 万元，购买 7 天通知存款的余额为 10,000 万元，与实际 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥725,476,000.78, representing a decrease of 27.02% compared to ¥994,027,173.60 in the same period last year[11]. - The net loss attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥22,379,110.56, an improvement of 35.06% from a loss of ¥34,459,067.10 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was -¥85,960,010.05, a significant decline of 591.05% compared to a positive cash flow of ¥17,505,282.97 in the same period last year[11]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,271,136,215.57, down 1.88% from ¥1,295,480,699.88 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.24%, amounting to ¥977,666,027.29 compared to ¥1,000,045,137.85 at the end of the previous year[11]. - The basic and diluted earnings per share for the first half of 2024 were both -¥0.1261, showing a 35.07% improvement from -¥0.1942 in the same period last year[11]. - The weighted average return on equity was -2.25%, an improvement from -3.39% in the previous year[11]. Revenue Segmentation - The digital marketing services segment generated ¥657,055,463.99, accounting for 90.57% of total revenue, reflecting a 31.80% decline from ¥963,449,561.49[38]. - The smart integrated services segment saw a substantial increase of 233.25%, with revenue reaching ¥66,418,792.24 compared to ¥19,930,500.47 in the previous year[38]. - The company's operating revenue for the internet and related services sector was ¥723,474,256.23, representing a decrease of 26.43% compared to the same period last year[39]. Cash Flow and Liquidity - The net increase in cash and cash equivalents was negative at ¥159,649,805.06, a drastic decline of 1,027.44% from the previous year[38]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥279,918,685.48, accounting for 22.02% of total assets, down from 33.65% at the end of the previous year[41]. - The total cash inflow from operating activities was ¥715,699,402.94, down from ¥1,048,601,315.56 in the same period of 2023, indicating a decline in cash generation[142]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 157,250,834.97, down from CNY 257,174,679.86 at the end of the first half of 2023[146]. Investment and R&D - The company's R&D investment decreased by 24.69% to ¥13,219,867.27 from ¥17,554,325.61 year-on-year[37]. - Research and development expenses decreased to ¥7,456,903.19 from ¥12,297,760.28, a reduction of approximately 39.5% year-over-year[137]. - The total investment during the reporting period was ¥18,216,450.53, a decrease of 25.92% compared to ¥24,590,000.00 in the same period last year[44]. Market Position and Strategy - The company serves over 170,000 enterprise clients, focusing on digital marketing and integrated services to enhance customer engagement and operational efficiency[22]. - The company is actively expanding its virtual digital content business, exploring new business models in areas like digital humans and XR live streaming[27]. - The company aims to leverage AI technology to upgrade digital services and enhance operational efficiency for enterprise clients[28]. - The company plans to enhance its profitability through a combination of internal and external drivers, aiming for sustainable growth[23]. Governance and Compliance - The management has highlighted potential risks and corresponding measures in the report, urging investors to be cautious[1]. - The company will strictly adhere to existing laws and regulations in response to the risk of changes in internet marketing regulatory policies[69]. - The company has established a complete internal control system to protect shareholder rights, including compliance with various laws and regulations[86]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 177,454,480, with 112,417,208 shares (63.35%) being unrestricted shares[111]. - The largest shareholder, Xinyi An, holds 32.76% of the shares, totaling 58,129,753 shares[113]. - The second-largest shareholder, Chen Hongxia, owns 16.11% of the shares, amounting to 28,586,610 shares[113]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period is 30,860[113]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and sustainable development, advocating for low-carbon practices among employees[90]. - The company actively promotes employee rights protection, providing timely salary payments and comprehensive training opportunities[88]. Financial Reporting and Audit - The company's financial report for the first half of 2024 was not audited[122]. - The company follows the latest enterprise accounting standards and reflects its financial status accurately as of June 30, 2024[168].

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-034 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 三、对公司经营的影响 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次 会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 （含全资子公司、控股子公司）在确保不影响公司正常经营的前提下使用额度不 超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自董事会审议 通过之日起 12 个月。在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可滚动使 用。同时授权董事长或董事长授权人员负责投资决策权并签署相关法律文件，由 财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 一、 使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-032 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 | （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 | | --- | | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 亏损：1500 万元-2800 万元 | 亏损：3,445.91 | 万元 | | | 比上年同期增长：56.47% -18.74% | | | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 亏损：1600 万元-2890 万元 | 亏损：3,485.57 | 万元 | | | 比上年同期增长：54.10% - 17.09% | | | | 基本每股收益 | 亏损：0.0845 元/股–0.1578 元/股 | 亏损：0.1942 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所预审计。 三、业绩变动原因说明 报告期内，公司积极 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 √ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 平安证券 朱松钧，刘鹤鸣，王 坤鹏，迟国华，张亚南， 人员姓名 王建荣，程颖，于晓晗，袁晖 时间 2024年6月18日 地点 北京市通州区商通大道 5号院 21号楼 上市公司接待人 投资者关系经理 朱童童 员姓名 公司于 2024 年 6 月 18 日接待投资者调研，会议通过线下调研的形 式与投资者就公司基本情况、公司近期业务发展状况和公司业务规划等 ...