| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏. 特别提示： 会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程等的规定。 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议召开时间：2023年10月31日（周二）14:30。 网络投票时间：2023年10月31日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间为：2023年10月31日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年10月31日9:15-15:00期间的任意时 间。 现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | （四）回购股份的方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式回购公 司股份； 关于提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日收 到公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理戴泽新先生（简称"提议人"） 提交的《关于提议优彩环保资源科技股份有限公司回购公司股份的函》，具体内 容如下： 一、提议人提议回购股份的原因和目的 戴泽新先生基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投 资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、 公司财务状况及未来的盈利能力，提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，以进 一步完善公司治理结构，构建公司长效激励与约束机制， ...

Group 1: Company Overview - The company specializes in recycled polyester short fibers, low-melting-point polyester short fibers, and non-woven fabrics, aligning with downstream industry trends and technological advancements [1] - It is recognized as a leading enterprise in the circular economy sector and a national research and production base for recycled colored fiber materials [1][2] - The company has been awarded the national green fiber certification and meets or exceeds the energy consumption and water usage standards set by the industry [2] Group 2: Product Characteristics - The low-melting-point fiber is made from low-melting-point polyester and conventional polyester, providing high bonding strength and low melting temperatures, thus eliminating the need for chemical adhesives [3][4] - The company has developed proprietary technology for efficient recycling of waste polyester fibers, achieving international advanced levels in key product preparation technologies [2][4] - The recycled fibers possess high color fastness, moisture absorption, antibacterial properties, and UV resistance, catering to diverse customer needs [2][4] Group 3: Market Applications - Major application areas include automotive interiors, carpets, geotextiles, and sound insulation materials, with significant demand from well-known automotive manufacturers [5] - The company actively engages in R&D to produce green, fashionable, and high-quality new products in response to industry trends [5] Group 4: Recycling Methods - Physical recycling involves cleaning and granulating waste PET products without breaking the chemical bonds, resulting in lower environmental impact and cost advantages [3][4] - Chemical recycling allows for infinite recycling cycles without losing material properties, although it is more energy-intensive and complex compared to physical recycling [3][4] Group 5: Awards and Recognition - The company has received multiple awards for its advancements in the recycling of waste polyester fibers, including the National Science and Technology Progress Award [5]

证券代码：优彩资源 证券简称：002998 优彩环保资源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YCZY20231020-2 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 国金证券 金维 人员姓名 交银施罗德 何雄、杨金金、郭若、张三维、王丽婧 时间 2023年10 月20日 (周五) 16:00~17:00 地点 线上会议 上市公司接待人 董事会秘书兼副总经理戴梦茜、证券事务代表高叶 员姓名 1、公司 2023 年第一、二、三季度业绩同环比增长比较快 的主要因素是？ 答：公司不断进行技术创新，通过技术研发，进一步优化 公司的产品种类，并且提升公司产品的附加值，从而进一步扩 大本公司盈利能力，为公司增强竞争优势奠定基础。在2023 ...

证券代码：优彩资源 证券简称：002998 优彩环保资源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YCZY20231020-1 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 海通证券 饶伟 人员姓名 鹏华基金 王曦炜 李帛融 朱睿 朱军军 时间 2023年10 月20日 (周五) 15:00~15:55 地点 线上会议 上市公司接待人 董事会秘书兼副总经理戴梦茜、证券事务代表高叶 员姓名 1、公司现在整体产能情况是什么样子？ 答：公司现在产能大致和2022年度报告中披露的一致。 2、公司 2023年第三季度报告显示第三季度扣非后净利润 比上年同期增加百分之两百多，这个增长主要是下游那一部分 增长？ ...

证券代码：优彩资源 证券简称：002998 优彩环保资源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YCZY20231017 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 上海证券 廖旦 人员姓名 松熙私募基金 葛新宇 民生证券 曾佳晨 华福证券 魏征宇 时间 2023 年10月17日 (周二) 10:30~11:55 地点 公司会议室+线上会议 上市公司接待人 董事会秘书兼副总经理戴梦茜、证券事务代表高叶 员姓名 1、公司是汽车客户几级供应商？有无华为供应链？ 答：公司最终客户汽车厂家，但中间存在几道客户加工环 节，终端是否涉及华为不是很清楚。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥748,274,028.46, representing a 13.00% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥43,060,060.22, a significant increase of 174.84% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥49,063,298.21, up 212.32% year-over-year[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.15, reflecting a growth of 200.63% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,875,810,585.64, an increase of 16.4% compared to ¥1,611,862,574.46 in Q3 2022[20] - Net profit for Q3 2023 was ¥111,134,136.48, representing a significant increase of 105.5% compared to ¥53,930,664.83 in Q3 2022[21] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.34, compared to ¥0.17 in Q3 2022, indicating a doubling of earnings per share[22] - The company reported a total comprehensive income of ¥111,134,136.48 for Q3 2023, compared to ¥53,363,570.33 in Q3 2022, marking an increase of 108.5%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,387,910,862.45, a decrease of 7.68% from the end of the previous year[5] - Total assets decreased from ¥2,586,502,410.83 to ¥2,387,910,862.45, a decline of about 7.7%[17] - The total non-current assets increased from ¥1,137,614,183.58 to ¥1,212,579,107.03, an increase of approximately 6.6%[17] - Total liabilities decreased to ¥691,801,218.04 in Q3 2023 from ¥952,578,949.06 in Q3 2022, reflecting a reduction of approximately 27.4%[21] - The total liabilities include accounts payable of ¥66,350,062.21, down from ¥162,737,192.23, a decrease of about 59.3%[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥25,189,325.25, an increase of 117.32% compared to the same period last year[11] - Cash generated from operating activities in Q3 2023 was ¥1,849,816,060.31, an increase from ¥1,516,642,556.17 in Q3 2022[23] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥25,189,325.25, a significant improvement compared to a net outflow of ¥145,474,754.05 in Q3 2022[24] - Total cash inflow from operating activities was ¥1,914,951,923.10, while cash outflow was ¥1,889,762,597.85, resulting in a net increase of ¥25,189,325.25[24] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥140,139,236.21, compared to a net outflow of ¥52,230,171.87 in the same period last year[24] - Cash inflow from financing activities was recorded at ¥252,500,000.00, while cash outflow totaled ¥241,343,563.12, leading to a net cash outflow of ¥241,343,563.12[24] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,085[13] - The largest shareholder, Dai Zexin, holds 33.47% of shares, totaling 109,238,171 shares[13] - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 3.81% to ¥1,696,109,644.41 compared to the end of the previous year[5] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥1,696,109,644.41 in Q3 2023 from ¥1,633,923,461.77 in Q3 2022, showing a growth of about 3.8%[21] Expenses and Investments - The company experienced a 54.32% increase in selling expenses, totaling ¥8,850,138.40, primarily due to increased export revenue[10] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥29,285,603.55, down from ¥37,835,159.39 in Q3 2022, indicating a decrease of approximately 22.6%[21] - The company has ongoing investments in new technologies and market expansion strategies, although specific figures were not disclosed in the report[14] - The company invested ¥90,031,242.31 in fixed assets, intangible assets, and other long-term assets during the quarter[24] Other Information - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 211.54% to ¥67,808,898.28[10] - Accounts receivable increased from ¥119,816,865.02 to ¥206,059,379.41, representing a growth of about 72%[17] - Inventory decreased from ¥324,683,202.97 to ¥256,889,429.08, a reduction of approximately 20.9%[17] - The company did not conduct an audit for the Q3 2023 report[26] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a positive ¥818,204.93 in Q3 2023[24] - The company received ¥60,872,468.39 in tax refunds, an increase from ¥31,592,086.49 in Q3 2022[24] - The total cash outflow for employee payments was ¥97,465,274.86, compared to ¥91,228,288.72 in the previous year[24] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥140,139,236.21, a 168.31% increase in outflow compared to the previous year[11] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position, with no specific targets mentioned[14]

关于改选公司审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告 如下： 根据中国证券监督管理委员会2023年9月发布的《上市公司独立董事管理办 法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进 一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、副总经理、董事会秘 书戴梦茜不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常 运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等规定，公司董事会推举李荣珍女士（简历见附件）为公司第三届董事 会审计委员会委员，与祝祥军（独立董事，主任委员）、郭元鑫先生（独立董事） 共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。 特此公告。 优彩环保资源科技股份有限公司 董事会 2023年10月16日 | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号： ...

第一章 总 则 第一条 为强化优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会设立财务与审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工 作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 优彩环保资源科技股份有限公司 董事会财务与审计委员会工作制度 第五条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和 ...

第一章 总 则 第一条 为完善优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作（2023年修订）》（以下简称《规范运作指引》）等 国家有关法律、法规及规范性文件，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 优彩环保资源科技股份有限公司 独立董事工作制度 委员会成员中 ...