广东天元实业集团股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展外汇远期结售汇业务的目的 随着公司主营业务规模的增长，公司采取外汇结算的业务规模预计将逐步增 加，当收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益会对经营业绩产生一定影 响，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，经公司 管理层研究，公司拟开展外汇远期结售汇业务。 二、远期结售汇品种及业务规模 公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币 包括美元、欧元、日元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产 品。通过公司与银行签订远期结售汇合约，在约定的期限进行外汇币种、金额、 汇率的结汇或售汇，从而锁定结售汇成本。 公司及各子公司拟进行的远期结汇的额度累计不超过人民币 5,000 万元（同 等价值外汇金额），期限为自董事会审议通过后一年。董事会授权管理层在此额 度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。 3、客户违约风险或回款预测风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预 测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。销售部门根据客户订单 和预计订单进行回款预测， ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-070 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 19 日上午 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 15:20 召开 2024 年第三次临时股东大会。现就 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第二次会议决议召集 本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《公 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-068 公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币包 括美元、欧元、日元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。 通过公司与银行签订远期结售汇合约，在约定的期限进行外汇币种、金额、汇率的 结汇或售汇，从而锁定结售汇成本。 关于开展外汇远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司及各子公司进行的远期结汇的额度累计不超过人民币 5,000 万元（同等价 值外汇金额），期限为自董事会审议通过后一年。董事会授权管理层在此额度范围 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展外 汇远期结售汇业务的议案》，同意公司及各子公司与银行等金融机构开展远期外汇 交易业务，具体内容公告如下： 广东天元实业集团股份有限公司 一、开展外汇远期结售汇业务的目的 随着公司主营业务规模的增长，公司采取外汇结算的业务规模预计将逐步增加， 当收付货币汇率出 ...

广东天元实业集团股份有限公司 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号文） 及其他相关规定，公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示： 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期 | 2024 年半年度 占用累计发生 | 2024 年半 年度占用 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | | | 初占用资 | 金额（不含利 | 资金的利 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | 息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实 际控 ...

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关 规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-071 广东天元实业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 相关规定，其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因和变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发(企业会计准则解释第 17 号） 的通知》(财会〔2023〕21 号)(以下简称"《企业会计准则解释第 17 号》")对 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于 售后租回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-067 1 广东天元实业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2,500 万元的闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]1721 号）核准，公司首次公开发行 44,200,000.00 股人民币普通股，发行价格 10.49 元/股，募集资金总额为 463,658,000.00 元，扣减不含税发行费用 45,159,226.42 元，实际募集资金净额 418,498,773.58 元，以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 ...

关于临时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,500 万元 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》。 在上述授权金额和期限内，公司实际使用人民币 2,500 万元募集资金暂时用于 补充流动资金。公司对这部分募集资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投 资项目的正常进行。截至 2024 年 8 月 21 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲 置募集资金人民币 2,500 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。 同时，公司已将上述募集 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-060 广东天元实业集团股份有限公司 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股 票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销限制性股票涉及激励对象 19 人（首次授予和预留授予的激 励对象名单中有人员重叠，该合计数已剔除重复情形），回购注销的限制性股票 数量共计 162,060 股，占回购注销前公司总股本的 0.09%。 因首次授予的 3 名及预留授予的 2 名限制性股票激励对象已离职，公司对其 获授但尚未解除限售的共计 83,760 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 5.86 元/股。 因 2023 年度公司层面业绩考核不达标，公司对首次授予限制性股票中的 5 名激励对象第二个解除限售期对应部分的 50,430 股，以及预留授予限制性股票 中的 10 名激励对象第一个解除限售期对应部分的 27,870 股进行回购注销，合计 78,300 股，回购价格为 5.86 元/股加上银行同期存款利息之和。 2、公司已于 2024 年 ...

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，董洁 女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股 东大会补选新任监事后方能生效。在此之前，董洁女士仍将按照有关法律、行政法 规和《公司章程》的规定，继续履行监事的职责。公司将按照法定程序尽快完成监 事、监事会主席的补选工作。 鉴于新任监事会主席的选举尚需经过相应的法定程序，根据法律、法规以及公 司《章程》相关规定，公司监事会半数以上的监事共同推举监事邓友新先生代为履 行监事会主席职务，起止日期自 2024 年 8 月 15 日起至新任监事会主席选举就任之 日止。 截至本公告披露日，董洁女士持有公司股份 9,400 股，其所持公司股份将严格 按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》等法律法规的规定进行管理。公司及公司监事会对董洁女士任职 期间为公司规范运作及发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-059 广东天元实业集团股份有限公司 关于监 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-057 广东天元实业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民 币 2,000 万元（含），以不超过人民币 11.00 元/股的价格回购公司发行的人民 币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励，以及用于维护 公司价值及股东权益所必需（出售）。用于员工持股计划或股权激励的回购股份 实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；用于维护 公司价值及股东权益所必需（出售）的回购股份实施期限为自公司股东大会审议 通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体回购股份的数量以公司回购期满时实际 回购的股份数量 ...