证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-065 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 15:30 召开 2023 年第三次临时股东大会。现 就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第二十次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 15:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-061 广东天元实业集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2023 年 12 月 2 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次 会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年公司向银行申请综合授信额度的议案》。 现为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及子 （孙）公司计划于 2024 年度向相关银行申请总额不超过 140,000 万元人民币或等 值美元的综合授信额度，期限为自股东大会 ...

广东天元实业集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》 等法律法规的有关规定，我们作为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第三届董事会第二十次会议中的相关议案，发表如下 独立意见： 一、《关于2024年公司及子公司间提供担保的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司与子公司间提供担保相关事项，目的是为了满足公 司及子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。属于公司正常经营和 资金合理利用的需要，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规 定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。对于为非全资公司的担保，公司将 通过采取要求被担保对象的其他股东按比例提供担保或向公司提供反担保等措 施保障公司权益，担保风险可控。因此，我们同意本次担保事项。 二、《关于2024年公司购买理财产品的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司及其子公司在确保公司日常运营所需流动资金和资 金安全的前提下，运用闲置自有资金购买理财产品可以提高资金使用效率，获得 一定的投资收益，有利于进一步提升公司 ...

广东天元实业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东天元实业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》的规 定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； 第 1 页 共 8 页 广东天元实业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委任会计师 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-063 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司及子公司间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 12 月 7 日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于 2024 年公司及子公司间提供担保的议案》。具体 内容公告如下： 一、本次担保情况概述 根据目前的发展计划为满足公司及子公司的生产经营资金需要，公司为子公司 向银行申请综合授信额度提供担保、子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担 保，对于为非全资公司的担保，公司将通过要求有关公司的其他股东按持股比例提 供担保或向公司提供反担保等方式保障公司权益，上述担保总额度不超过 100,000 万元人民币，期限为自股东大会审议通过后一年。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，需提交公司股东大 会审议批准。 二、被担保公司基本信息 （一）被担保公司基本信息 | 担保人名称 | 成立时间 | 注册地址 | 法定代 | 注册资本 | ...

广东天元实业集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2023 年 12 月 2 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席赖志芳女士主持本次会议。本次 会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-062 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年公司及子公司间提供担保的议案》。 1 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司间提供担保的公告》。 表决结果：同意 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-064 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召 开的第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2024 年公司购买理财产品的议案》，同意公司及其子公司在确保正常生产经营及 有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金单笔购买理财产品金额或任意时点累计 金额不超过 40,000 万元人民币(含 40,000 万元人民币)，在上述额度内，自股东大 会审议通过后一年内资金可循环使用。具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 为提高资金的使用效率，公司及其子公司在确保不影响正常运营的情况下，合 理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好的实现公司资金的保 值增值，保障公司股东的利益。公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 如下： （一）投资品种及安全性 在保证资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-060 | 3 | 先进制造业增值税加 计抵减 | 4,691,135.16 | 税务总局公告 2023 年 第 43 号 | 收益相关 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 东莞市商务局新一轮 稳经济扶企纾困专项 | 22,990.08 | 东莞市商务局关于拨 付新一轮稳经济扶企 纾困专项资金支持企 业"出海"抢订单的 | 收益相关 | | | 资金 | | 公示（索引号： | | | | | | 114419003149359256/ | | | | | | 2023-00666） | | | | 合计 | 4,750,085.24 | / | / | 广东天元实业集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 25 日至本公告披露日，广东天元实业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属子公司，累计收到与收益相关的各类政府补助资金共 计 475.01 万元（未经审计），占公司 202 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q3 2023 was ¥383,860,362.01, a decrease of 5.34% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached ¥10,970,311.15, an increase of 195.27% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,817,207.53, up 282.38% from the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0620, reflecting a 195.24% increase compared to the same period last year[5]. - Net profit for the period was CNY 29,410,435.15, significantly higher than CNY 8,250,730.80 in the same period last year, marking an increase of 256.5%[20]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 30,423,417.48, compared to CNY 7,470,602.25, representing a growth of 307.5%[20]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.1719, up from CNY 0.0422 in the previous period, indicating a substantial increase in profitability per share[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,580,590,761.60, a decrease of 4.62% from the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, total current assets were ¥819,740,467.38, down from ¥873,313,947.49 at the beginning of the year[16]. - The total assets of the company as of September 30, 2023, were ¥1,580,590,761.60, a decrease from ¥1,657,158,915.14 at the beginning of the year[16]. - The total liabilities decreased to CNY 346,926,306.44 from CNY 454,512,805.06, a reduction of approximately 23.6%[18]. - Total equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 1,230,170,170.05 from CNY 1,199,803,295.20, an increase of about 2.5%[18]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥232,468,486.37, a significant increase of 2,291.34%[5]. - Operating cash flow for the first nine months of 2023 reached ¥232,468,486.37, a significant increase of 2291.34% compared to ¥9,721,245.34 in the same period of 2022[12]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 232,468,486.37, a significant increase from CNY 9,721,245.34 in Q3 2022, indicating improved operational efficiency[23]. - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -151,390,415.78, compared to a positive CNY 8,436,222.37 in Q3 2022, indicating a shift in investment strategy[23]. - The net cash flow from financing activities was CNY -41,804,815.49, compared to CNY -122,625,906.79 in the previous year, indicating a reduction in financing costs[24]. Shareholder Information - The top shareholder, Zhou Xiaowei, holds 33.06% of the shares, amounting to 58,503,000 shares[14]. - The company has no preferred shareholders as of the latest report[15]. - The company has a total of 16,212 common shareholders as of the end of the reporting period[14]. Operating Performance - Total operating revenue for the period reached CNY 1,119,343,007.65, an increase of 3.4% compared to CNY 1,080,842,128.91 in the previous period[18]. - Total operating costs amounted to CNY 1,081,215,895.31, up from CNY 1,073,628,382.84, reflecting a cost increase of approximately 0.6%[18]. - Research and development expenses increased to CNY 44,542,285.04 from CNY 41,922,878.70, reflecting a growth of 6.2%[18]. Other Financial Metrics - The company reported a tax expense of CNY 2,653,801.93, compared to CNY 1,736,909.50 in the previous period, reflecting an increase of 53%[20]. - Other comprehensive income after tax for the period was CNY 185,942.01, down from CNY 368,615.85, indicating a decrease of 49.6%[20]. - The company received government subsidies amounting to ¥6,180,050.68, an increase of 87.92% compared to the previous year[11]. - The company experienced a 32.15% decrease in accounts receivable, attributed to a reduction in oil and paper trading business and faster collection of receivables[9]. - The company reported a significant reduction in accounts receivable, which decreased from ¥291,371,838.89 to ¥197,710,159.88[16]. Audit and Reporting - The company did not undergo an audit for the Q3 report, which may affect the reliability of the financial data presented[25].

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司 截至2023年9月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收款 项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货 的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产的可变现性进行了充 分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-058 广东天元实业集团股份有限公司 关于 2023 年前 3 季度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观 反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎 性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析， ...