民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下： 核查意见 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江泰 坦股份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行 股票、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件 的要求，对泰坦股份使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行 了核查，具体情况如下： （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]27 号），公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票 54,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元 ...

浙江泰坦股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江泰坦股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注 ...

第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议通知 于 2024 年 4 月 3 日以通讯和电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 15 日在公司会 议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，会议应出席会议董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事认真听取了总经理陈宥融先生汇报的《公司 2023 年度总经理工作 报告》，认为报告真实、 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：闲置募集资金将用于购买安全性高、流动性好、能够满足保 本要求且投资期限不超过 12 个月的投资产品；自有资金将用于购买安全性高、 流动性好、投资期限不超过 12 个月的投资产品。 2、投资金额：公司拟使用不超过 15,000.00 万元闲置募集资金及 50,000.00 万元自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。上述额度在有效期内可循环滚动使用。 3、风险提示：尽管公司拟购买安全性高、流动性好的投资产品，但由于金 融市场受宏观经济影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购 入，但不排除存在因受市场波动等影响导致投资收益未达预期的风险。 一、概述 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第十 届董事会第三次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》， 具体情况如下： 若在方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配 比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营情 况、盈利水平及未来发展资金需求等因素，且在保证公司正常经营和可持续发展 的前提下，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，不存在损害中小股东 股东权益的情形。本次现金分红金额占合并报表当年实现归属于母公司股东净利 润的 69.80%。本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告及其摘要》 于 2024 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网。为加强与投资者的深入交流，使投资者 更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长陈宥融先生、财务总监潘孟平先生、 独立董事余飞涛女士、董事会秘书潘晓霄女士。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 浙江泰坦股份有限公司 董事会 2024年4月16日 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景网 '投资者关系互动平台'（https://ir.p5w.net）" ...

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐工作总结报告书 经中国证券监督管理委员会（ 以下简称"中国证监会"）证监许可[2021]27 号 文（ 关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次 公开发行股票于 2021 年 1 月 28 日在深圳证券交易所主板上市，公司聘请华龙证 券股份有限公司（ 以下简称"华龙证券"）担任首次公开发行股票的保荐机构，持 续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 公司于 2022 年 1 月 12 日召开了第九次董事会第七次会议、2022 年 1 月 28 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债 券的相关议案。经股东大会授权，公司拟聘请民生证券股份有限公司（ 以下简称 "民生证券"）担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。 2022 年 7 月 6 日与民生证券签订了 关于公开发行可转换公司债券之保荐 协议》，根据中国证监会 证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司 因申请公开发行可转换公司债券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保 荐协议，另行聘请的保荐机构应 ...

浙江泰坦股份有限公司 2023 年年度报告全文 □适用 不适用 四、可转换公司债券 1、转股价格历次调整情况 2、累计转股情况 3、前十名可转债持有人情况 61 单位：万元 □适用 不适用 报告期内，2023 年 4 月 12 日中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《浙江泰坦股份有限公司 2022 年可转换公司债 券信用评级报告》，公司主体长期信用等级为"A"，本次债券信用等级为"A"，评级展望为"稳定"，上述信用评级报告详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10% □适用 不适用 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况 □适用 不适用 七、报告期内是否有违反规章制度的情况 □是 否 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|------------|-----------|------------------------| | 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 | | 流动比率 | 1.98 | 1. ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2866 号文核准，公司于 2023 年 10 月 25 日向不特定对象发行 2,955,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 29,550.00 万元。经深交所同意，公司上述可转换公司债券于 2023 年 11 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称"泰坦转债"，债券代码"127096"。 初始转股价格为 13.81 元/股。 （二）可转债转股期限 浙江泰坦股份有限公司 关于不向下修正"泰坦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 2 月 26 日，浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现连续 30 个交易日中有 20 个交易日的收盘价低于"泰坦转债"当期转 股价格的 85 %，触发转股 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第十届董事会第二次会议决议。 特此公告。 浙江泰坦股份有限公司 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会 第二次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024 年2 月 26 日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出 席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 董事会 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正"泰坦转债"转股价格的议案》 综合考虑宏观经济、公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素， 基于对公司长期稳健发展及内在价值的信心，为维护全体投资者利益，经审议 ...