天海融合防务装备技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02539 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02539 号 天海融合防务装备技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"贵公司 "）的财 务报表，包括 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-038 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届 董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 25 亿元综合授信额度的议案》。 为确保公司充足的流动资金，根据公司生产经营发展的需要，2024 年度公司拟向金融机 构申请总额不超过人民币 25 亿元综合授信额度，期限为一年。本年度的授信主要用于流动资 金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款、融资 租赁和经营租赁等业务，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。 天海融合防务装备技术股份有限公司 公司董事会同意公司 2024 年度向金融机构申请总额不超过人民币 25 亿元综合授信额度， 同时提请股东大会授权董事长及总经理在不超过人民币 25 亿元总融资额度的前提下，均可根 据与各金融机构的协商情况适时调整在各金融机构的实际融资金额，并可将上述金融机构授信 转授权给控股子公司或全资子公司，并签署相关业务合同及其它相关法律文件 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 天海融合防务装备技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天海融 合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企 业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,606,454,146.82, representing a 32.13% increase compared to CNY 2,729,514,252.76 in 2022[30]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 26.62% to CNY 101,574,444.58 from CNY 138,415,640.95 in the previous year[30]. - The cash flow from operating activities showed a significant decline of 62.07%, amounting to CNY 130,118,518.21 compared to CNY 343,004,740.47 in 2022[30]. - Basic earnings per share fell by 26.59% to CNY 0.0588 from CNY 0.0801 in 2022[30]. - Total assets increased by 13.49% to CNY 4,336,604,234.33 at the end of 2023, up from CNY 3,821,042,830.28 at the end of 2022[30]. - The net assets attributable to shareholders rose by 8.87% to CNY 1,931,115,281.26 from CNY 1,773,749,752.74 in the previous year[30]. - The company's revenue for the reporting period reached 360,645.41 million yuan, representing a year-on-year increase of 32.13%[54]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 26.62% year-on-year, amounting to 10,157.44 million yuan[54]. - The shipbuilding engineering design and construction contracting business generated CNY 325,872.25 million in revenue, up 35.91% year-on-year, accounting for 90% of total revenue[95]. - The defense equipment and products business saw revenue of CNY 6,737.29 million, an increase of 18.86% year-on-year[95]. - The energy business revenue decreased by 46.99% to CNY 7,026.18 million, while its gross margin improved[95][100]. Market Position and Strategy - The company reported a significant increase in its market share, with all three major indicators of shipbuilding exceeding 50%, maintaining its position as the world's largest shipbuilding nation for 14 consecutive years[4]. - The company is actively expanding its marine engineering business to increase orders and is pursuing industrial upgrades and technological innovations to enhance management capabilities[4]. - The company has three main business segments: marine engineering, defense equipment, and energy, and it is increasing R&D and marketing efforts to maintain stable growth amid external pressures[10]. - The company is focusing on the development of new technologies and products, particularly in the defense sector, to meet emerging national defense needs[99]. - The company is committed to the "dual carbon" strategy, focusing on green and low-carbon energy transformation in the shipping industry[44]. - The company is involved in the national "Green Development Action Plan for Shipbuilding Industry (2024-2030)", aiming to establish a green development system by 2030[50]. - The company plans to expand its operations in offshore wind power and renewable energy sectors, aligning with national energy policies[52]. - The company aims to optimize production processes and enhance cost control through technological upgrades and smart transformations, leveraging its full industry chain layout to improve profitability[157]. Research and Development - The company holds 108 national patents, including 14 invention patents and 19 defense invention patents, showcasing its strong R&D capabilities[47]. - The company is actively involved in research and development collaborations with several institutions, including China Classification Society and Wuhan University of Technology[55]. - The number of R&D personnel increased to 257, a rise of 17.89% compared to 218 in 2022[125]. - R&D investment amounted to ¥39,459,549.18, representing 1.09% of operating revenue, down from 1.41% in 2022[125]. - The company is committed to advancing its research and development capabilities to meet the growing market demand for green and intelligent products[121]. - The company has completed the design of a new generation of green and efficient small bulk carriers, aiming to enhance energy efficiency and meet international standards[121]. - The company is focusing on the development of underwater operation robots and monitoring platforms to improve the safety and operational efficiency of vessels[123]. - The company has achieved a cost savings of over 4 million by optimizing the construction process for offshore wind power installation platforms, enhancing efficiency in project execution[123]. Risk Management - The company faces foreign exchange risks primarily from export ship orders denominated in USD and EUR, and it plans to implement hedging strategies to mitigate these risks[5][7]. - The company is strengthening credit investigations of shipowners and enhancing contract management to address potential customer default risks due to macroeconomic uncertainties[8]. - The company has established a comprehensive foreign exchange hedging policy to mitigate risks associated with currency fluctuations[143]. - The company’s financial department continuously monitors market information to adjust hedging strategies and minimize currency exchange losses[143]. - The company has outlined specific measures to prevent legal risks associated with financial contracts with institutions[143]. Corporate Governance - The company held 1 annual general meeting and 2 extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders[173]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, linking their compensation directly to the company's operating performance[179]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[184]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[175]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to relevant laws and regulations, and ensuring timely and accurate communication with investors[181]. Future Outlook - The company has set a revenue guidance of 700 million yuan for the next fiscal year, indicating a projected growth of approximately 14.75%[136]. - Future outlook includes a projected revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[190]. - The company plans to enhance its R&D budget by 25% in the upcoming year to support innovation[135]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[136]. - The company plans to enter the European market by the end of 2024, with an estimated investment of 300 million RMB[200].

天海融合防务装备技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、财务报告的合并范围和执行的会计制度 1、合并范围：公司财务报告包括天海融合防务装备技术股份有限公司（母 公司）以及以下公司： | 序号 | 公司名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 上海佳豪船舶科技发展有限公司 | | | 2 | 上海佳豪船海工程研究设计有限公司 | | | 3 | 上海佳船工程监理发展有限公司 | | | 4 | 上海佳豪游艇发展有限公司 | | | 5 | 佳豪船舶工程扬州有限公司 | | | 6 | 上海沃金天然气利用有限公司 | | | 7 | 上海捷能天然气运输有限公司 | | | 8 | 上海佳船机械设备进出口有限公司 | | | 9 | 上海佳豪游艇运营有限公司 | | | 10 | 佳豪（远东）国际有限公司 | | | 11 | 新余智海联合创业投资有限公司 | | | 12 | 泰州市金海运船用设备有限责任公司 | | | 13 | 江苏大津重工有限公司 | | | 14 | 江苏佳美海洋工程装备有限公司 | | | 15 | 上海佳豪沃金新能源有限公司 | | | 16 | ...

天海融合防务装备技术股份有限公司2023年度监事会工作报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规、 规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列 席董事会、股东大会，对公司经营情况、财务情况、重大决策及公司董事、高级管理人员履行 职责的情况进行监督，确保了公司规范运作，维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下: 一、监事会会议召开情况 （一）监事会召开情况 2023 年度公司共召开 4 次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、 会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-042 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2024年度继续开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天海防务"）2024 年将 继续开展商品期货套期保值业务、外汇套期保值业务。主要目的是为了降低原料价格波动、汇 率波动对公司生产经营造成的不利影响。商品期货交易品种只限于在境内期货交易所交易的钢 材及焦炭，投资金额最高不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）1,800 万元人民币；外 汇衍生品交易品种包括但不限于外汇期货、远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货 币互换、利率掉期、利率期权等产品业务，投资金额不超过（即授权有效期内任一时点都不超 过）等值 8,000 万美元。期限自本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开前有效， 在上述额度范围内，资金可循环使用。 2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议， 审议通过了《关于 ...

3、特别风险提示：可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司委托理财 的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币或等值外币 8 亿元闲置自有资金进行委托理 财，授权期限自股东大会审议通过之日起至新的委托理财相关议案审议通过前有效。在上述额 度和期限内，资金可滚动使用。 一、委托理财概述 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-041 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于公司及子公司委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、委托理财种类：低风险、安全性高、流动性好且收益相对固定的各种存款、理财产品 或中国证监会认可的其他投资品种。 2、委托理财金额：不超过人民币或等值外币 8 亿元闲置自有资金。 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下， ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-02897 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 我们审计了天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"贵公司 "）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China , ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-047 天海融合防务装备技术股份有限公司 购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监 事、高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。 公司拟根据《上市公司治理准则》等的有关规定，为公司全体董事、监事及高级管理人员购买 董监高责任险，现将有关情况公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：天海融合防务装备技术股份有限公司 第 1 页 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-047 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人 员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。 二、监事会意见 ...