阳普医疗科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） 证券简称：阳普医疗 证券代码：300030 阳普医疗科技股份有限公司 IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD （珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2320 办公） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的论证分析报告（修订稿） $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{H}}}J(\bf{\hat{J}})$$ 阳普医疗科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所创业板 上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公 司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《公司章程》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2023-059 阳普医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及 为分析本次向特定对象发行股票对公司每股收益的影响，结合公司实际情 填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、以下关于阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度以 简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）后其主要财务指标的分 析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投 资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来 利润做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会" ...

非经常性损益鉴证报告 阳普医疗科技股份有限公司 容诚专字[2023]518Z0748 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | | 4 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于阳普医疗科技股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2023]518Z0748 号 阳普医疗科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的阳普医疗科技股份有限公司（以下简称阳普医疗）管理层 编制的 2023 年 1-3 月，2022 度、2021 年度和 2020 年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅 ...

证券简称：阳普医疗 证券代码：300030 阳普医疗科技股份有限公司 IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD （珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2320 办公） 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告（修订稿） 二〇二三年八月 一、本次募集资金的使用计划 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次以简易程序向特定对 象发行股票拟募集资金总额为155,999,985.36元，在扣除发行费用后将全部用于 以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 基于 AI 的全自动血栓弹力图系统项目 | 5,500.00 | 4,800.00 | | 2 | 分子诊断采血管建设项目 | 3,600.00 | 3,150.00 | | 3 | 营销网络建设项目 | 3,500.00 | 3,050.00 | | 4 | 补充流动资金 | 4,600.00 | 4,600.00 | | | 合计 | 17,200.00 | 15,600.00 | ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2023-057 阳普医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 披露提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，会议审议并通过了《关于 公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议 案。《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称"预 案（修订稿）"）及相关文件已于 2023 年 8 月 25 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网披露，敬请投资者查阅。 预案（修订稿）披露事项不代表审批机关对于公司本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（修订稿）所述本次以简 易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或同 意。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 阳普医疗科技股份有限公司董事会 2023 年 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2023-058 阳普医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 6 月 28 日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第一次会议审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股 票预案的议案》等相关议案。具体内容详见 2023 年 6 月 29 日公司于中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。 2023 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，根据 公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案，结合本次发行的竞价结果，本 次发行的股票数量为 24,840,762 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%，对应 拟募集资金总额为 155,999,985.36 元，发行融 ...

阳普医疗科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 证券简称：阳普医疗 证券代码：300030 阳普医疗科技股份有限公司 IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD （珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2320 办公） 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿） 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述以简易程序向特定对象发行股 票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核批准并经中国证券监督管理 委员 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2023-054 阳普医疗科技股份有限公司 关于子公司与湖南郴州经济开发区管理委员会 签署解除招商项目合作合同暨协商收回协议书的公告 2017 年 8 月 31 日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司阳普医疗(郴州)有限公司（以下简称"郴州阳普"）与湖南郴州经济开发 区管理委员会（以下简称"郴州开发区管委会"）签署了招商项目合作合同书， 用于建设医疗健康产业园。具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于子公司与湖 南郴州经济开发区管理委员会签署招商项目合作合同书的公告》（公告编号： 2017-113）。 2017 年 9 月，郴州阳普竞得 TG2017027 地块，土地面积 66476.4 ㎡，并于 2018 年 1 月获得不动产权证书，证书号为湘（2018）北湖不动产权第 0000155 号。2020 年 6 月-2022 年 4 月期间，郴州阳普建成标准厂房、发动机房、配电房等建筑面 积共计 10407.61 ㎡，并获得不动产权证，证书号为湘（20 ...

Group 1: Company Overview - Yangpu Medical Technology Co., Ltd. is focused on molecular diagnostics and has made significant investments in this area since 2021 [1] - The company has a competitive advantage in molecular diagnostic products, featuring advanced technology and high automation, which reduces human error [1] Group 2: Sales Channels - Domestic direct sales account for approximately 25% of the sales of vacuum blood collection tubes, while distribution channels make up about 75% [2] - The primary sales focus for vacuum blood collection tubes is hospitals, supplemented by third-party testing institutions [2] Group 3: Product Certification and Market Reach - The company holds multiple certifications including EU CE, US FDA, and market access qualifications in Canada, Brazil, and over 100 other countries [2] - The quality management system meets various international standards such as ISO9001, ISO13485, and others, serving nearly 10,000 well-known medical institutions globally [2] Group 4: Research and Development - In 2022, the company's R&D investment accounted for 6.14% of revenue, an increase of 0.61 percentage points from the previous year [2] - The company received 24 new patent authorizations in 2022, including 3 domestic invention patents and 20 utility model patents [2] - Ongoing projects include the development of an AI-based automatic thromboelastography system and a molecular diagnostic blood collection tube project [2]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥158,563,957.54, a decrease of 11.69% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥13,633,861.49, representing a significant increase of 136.16% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,559,469.71, up 132.23% from the previous year[4] - The basic earnings per share improved to ¥0.04, compared to a loss of ¥0.12 in the same quarter last year, marking a 133.33% increase[4] - The company reported a significant increase in operating profit to ¥15,762,432.61, up 144.53% year-on-year[12] - Total operating revenue for Q1 2023 was ¥158,563,957.54, a decrease of 11.7% compared to ¥179,558,042.65 in Q1 2022[30] - Net profit for Q1 2023 reached ¥1,728,803.13, compared to a net loss of ¥37,314,648.73 in Q1 2022, marking a significant turnaround[30] - The company reported an operating profit of ¥15,762,432.61 in Q1 2023, compared to an operating loss of ¥35,397,536.95 in the same period last year[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 were ¥1,575,685,333.65, reflecting a 1.12% increase from the end of the previous year[4] - The company’s total liabilities increased to ¥740,902,549.11 from ¥737,568,558.82 year-over-year[30] - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to ¥797,984,297.23, up from ¥784,349,030.45 in the previous year[30] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a slight improvement, with a net outflow of ¥17,982,500.06, a 7.92% reduction in outflow compared to the previous year[4] - The net cash flow from investment activities was ¥15,812,418.98, a turnaround of 144.63% compared to the previous period[14] - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was -¥17,982,500.06, compared to -¥19,528,640.89 in Q1 2022, indicating a slight improvement[35] - The company reported a total cash outflow from operating activities of ¥203,456,313.74 in Q1 2023, down from ¥232,021,366.27 in Q1 2022, indicating improved cash management[35] - The company’s cash flow management strategies appear to be improving, as evidenced by the reduced net cash outflow from operating activities year-over-year[35] Investment and Financing - Investment income for the quarter was ¥10,528,707.60, a turnaround from a loss of ¥39,719,251.68 in the same period last year, representing a 126.51% increase[12] - The company received tax refunds of ¥2,263,481.06, an increase of 31.64% compared to the previous period[14] - Investment income received amounted to ¥19,973,330.11, a significant increase of 9052.46% due to dividends from Shenzhen Yanghe[14] - Short-term bank loans increased by 43.58%, with cash received from borrowings totaling ¥153,500,000.00[14] - The company paid out ¥4,623,453.81 in dividends and interest, an increase of 36.79% due to higher bank loan interest payments[14] - Cash inflow from financing activities increased to ¥153,507,700.00 in Q1 2023, up from ¥106,910,000.00 in Q1 2022, leading to a net cash flow from financing activities of ¥28,881,444.39, compared to ¥8,578,653.52 in the previous year[35] Market and Product Development - The company is actively expanding its market presence internationally, engaging with distributors and end-users in the Middle East, Europe, Africa, and West Asia[23] - The company launched the "Return to Simplicity - Needle-Free Venous Blood Collection Design Competition" to promote innovative and safer medical products[21] - The company participated in the 2023 Arab International Medical Laboratory Instruments and Equipment Exhibition, showcasing its vacuum blood collection system and smart laboratory solutions[23] - The company is committed to enhancing its core technology research and development capabilities, aiming for continuous innovation and improved product value[19] - The company's main products, "disposable vacuum blood collection tubes" and "thromboelastography instruments," were recognized as "2022 Guangdong Province Excellent High-tech Products" by the Guangdong Provincial High-tech Enterprise Association[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,840[15] - The top shareholder, Deng Guanhua, holds 15.91% of shares, totaling 49,194,555 shares, with 38,466,416 shares pledged[15] - The company has a total of 40,777,333 restricted shares at the beginning of the period, with 2,240,631 shares released during the period[18]