第 1 页 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市朗科科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用资 | 20 23年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度占 用资金的利息 | 2023年半年度 偿还累计发生 | 2023年半年度期末 | 占用形成原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | | 关联关系 | 会计科目 | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 占用资金余额 | | 占用性质 | | 控股股东、实 | — | | — | — | — | — | — | — | — | — | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | — | | — | — | — | — | — | — | — | — | 非经营性占用 | | 小计 | — | | — | — ...

深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及深圳市朗 科科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》、《独立董事制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，本着对全体股东 和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，经过认真核查，对公司第五届 董事会第三十九次（定期）会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等政策法规的要求，我们作为公司的独立董事，对公司的对外担保情况进 行了认真的核查，现发表独立意见如下：公司认真贯彻执行了相关规定，截至2023年 6月30日止，公司不存在为股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情 况，也没有以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。 二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 ...

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九 次（定期）会议通知于 2023 年 8 月 6 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2023 年 8 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 名，其中董事周福池先生、于波先生、李泽海先生、于雅娜女士、 罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高 级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-060 深圳市朗科科技股份有限公司 第五届董事会第三十九次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《2023 年半年度财务报告》 《2023年半年度财务报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （ ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-063 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，并结合公司经 营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批 手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查 询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少 进行现场调查一次。公司分别在深圳发展银行深圳南山支行(现改名：平安银行 深圳后海支行)、深圳发展银行中心城支行（现改名：平安银行深圳红宝支行）、 平安银行深圳深大支行、平安银行营业部开设了募集资金的存储专户，并与上述 四家银行及保荐人平安证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。公司 严格按《募集资金三方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。 2011 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金对全资子公司广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科国际 存储科技产业 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第十七次（定 期）会议于 2023 年 8月 16 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，均以通讯方式出席会议。会议通知于 2023 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出。会议由第五届监事会主席李泳著女士召 集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-061 深圳市朗科科技股份有限公司 第五届监事会第十七次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为：公司按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。 公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则， 公司在自查中发现几笔违规存放和使用募集资金的情况，公司已将违规存放和使 用的募集资金的本息归还至募集资金专户。上述违规存放和使用募集资金的 ...

股票代码：300042 股票简称：朗科科技 深圳市朗科科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 投资者关系活 | | | | | | □新闻发布会 √路演活动 | | | | 动类别 | | | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | 中金公司、中山证券、平安证券、五矿证券、安信证券、首创 | | | | | | | | | | 上海雅策、国信证券、东方藏山资管、德朴投资、中信证券、 | | 参与单位名称 | | | 招商基金、红土创新基金、国泰君安证券、华福证券、万和证 | | 及人员姓名 | | | 券、中国银河证券、紫荆湾投资、联想正奇控股 ...

关于对深圳市朗科科技股份有限公司 2022 年报问询函的回复函 深圳证券交易所创业板公司管理部： 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 贵部《关于对深圳市朗科科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询 函〔2023〕第 248 号）已收悉，本所作为深圳市朗科科技股份有限公司（以下简 称"朗科科技公司"或"公司"）的 2022 年度的签字注册会计师，根据贵部要求，本 所及签字注册会计师对贵部在审核意见中提出的涉及会计与审计问题进行了认真 核查，现对有关事项答复如下： 1.年报显示，报告期内，你公司营业收入为 17.72 亿元，同比下降 7.36%，归 属于上市公司股东的净利润为 6,213.40 万元，同比下降 9.76%。你公司主营固态 存储、DRAM 动态存储、嵌入式存储和移动存储产品，报告期内收入主要来源于 计算机、通信和其他电子设备制造业，金额、毛利率分别为 17.36 亿元、8.81%； 房屋租赁收入、毛利率分别为 3,622.42 万元，84.24 ...

股票代码：300042 股票简称：朗科科技 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------|----------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | 投资者关系活 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | | | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | 参与单位名称 及人员姓名 线上参与公司朗科科技 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 18 日 (周四) 下午 15:00~17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 董事长 周福池先生 董事、副总经理兼董事会秘书 于雅娜女士 上市公司接待 董事、常务副总经理兼财务负责人 徐立松先生 人员姓名 独立董事 罗绍德先生 环节： 公司董事、副总经理兼董事会秘书于雅娜女士介绍公司 基本情况和 2022 年度业绩情况。 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次 ...

2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳市朗科科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-039 深圳市朗科科技股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 1 深圳市朗科科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 342,865,294.10 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥1,772,140,185.83, a decrease of 7.36% compared to ¥1,912,861,727.66 in 2021 [22]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥62,134,042.32, down 9.76% from ¥68,850,462.16 in 2021 [22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥43,821,486.88, a decrease of 10.63% from ¥49,032,569.30 in 2021 [22]. - The basic earnings per share for 2022 were ¥0.3101, down 9.75% from ¥0.3436 in 2021 [22]. - The diluted earnings per share for 2022 were also ¥0.3101, reflecting the same decrease of 9.75% from ¥0.3436 in 2021 [22]. - The weighted average return on equity for 2022 was 5.43%, a decline of 0.88% from 6.31% in 2021 [22]. - The total assets at the end of 2022 were ¥1,354,903,306.31, reflecting a growth of 7.74% from ¥1,257,582,143.66 at the end of 2021 [22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2022 were ¥1,181,164,704.94, an increase of 5.56% from ¥1,118,985,767.46 at the end of 2021 [22]. - The total revenue for 2022 was approximately ¥1.77 billion, a decrease of 7.36% compared to ¥1.91 billion in 2021 [75]. - The revenue from flash application products was approximately ¥1.03 billion, accounting for 58.03% of total revenue, with a year-on-year increase of 2.82% [76]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased significantly by 116.18% to ¥136,098,693.94 from ¥62,956,154.37 in 2021 [22]. - The net cash flow from operating activities rose by 116.18% to ¥136,098,693.94 in 2022, attributed to a decrease in inventory and other receivables [87]. - The net cash flow from investment activities increased by 1,183.43% to ¥155,876,058.92, due to the maturity of bank financial products [87]. - The cash and cash equivalents increased by 709.05% to ¥281,130,042.84, reflecting improved investment activity cash flow [87]. - As of the end of 2022, the company's cash and cash equivalents increased to ¥448,865,033.64, representing 33.13% of total assets, up from 9.20% at the beginning of the year, a change of 23.93% [89]. Market and Industry Outlook - The semiconductor storage industry is the largest sub-industry within the semiconductor sector, with a global market size of approximately $134.41 billion in 2022, accounting for about 28% of the total integrated circuit market [32]. - China's storage market is projected to grow at a CAGR of 12.6%, reaching a market size of ¥624 billion by 2025, driven by increasing demand in smartphones, PCs, and data centers [35]. - In 2022, global smartphone shipments declined by 11% to 1.21 billion units, marking the lowest level since 2013, which negatively impacted the NAND Flash and DRAM markets [37]. - The global NAND Flash capacity is expected to grow from 410 billion GB in 2020 to 1,481 billion GB by 2025, with mobile market demand growing at a 31% CAGR [38]. Product Development and Innovation - The company is focused on the development of solid-state storage, DRAM, embedded storage, and mobile storage products, catering to various applications including smartphones, servers, and IoT devices [42][43]. - The company launched new products including the PCIe 4.0 series NV5000-t/NV5000 solid-state drives and the S3000 series SATA solid-state drives during the reporting period [55]. - The company introduced the DDR4 gaming memory series "Yueying II" and the DDR5 memory series "Z" during the reporting period, continuing to lead the market [56]. - The company is developing high-performance storage solutions, including the P500 high-performance storage card and the NP700 storage card for Huawei users [57]. - The company is in the development phase for a new high-speed flash drive series with USB3.2 Gen2 interface, targeting enhanced product competitiveness [85]. Strategic Initiatives and Partnerships - The company plans to actively participate in the construction of the Shaoguan data center cluster as part of the national "East Data West Computing" project, aiming to enhance its technological capabilities and expand product applications [41]. - The company plans to establish a data center industry research institute in collaboration with the Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences [72]. - The company is in the process of establishing a joint venture with Zhengyuan Semiconductor (Shenzhen) Co., Ltd. to build a storage chip packaging and testing factory [73]. - The company is expanding its sales channels by utilizing new media platforms and KOL resources to attract younger consumers [51]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and potential risks in future development [4]. - The company recognizes the risk of not sustaining technological innovation and will focus on developing products that align with changing consumer preferences, particularly targeting younger demographics [135]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations, particularly for flash memory, which could impact cost control and operational performance [133]. - The company will enhance communication with suppliers and adjust procurement strategies to mitigate risks associated with raw material price volatility [134]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring no significant discrepancies exist in its governance practices [146]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of business operations, personnel, and asset management, ensuring no conflicts of interest [147]. - The company has a structured governance framework to ensure compliance and operational efficiency [158]. - The board's commitment to transparency is evident through the detailed reporting of attendance and voting records [184]. Shareholder Engagement and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 0.50 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 200,400,000 shares [4]. - The company aims to distribute at least 10% of the annual distributable profit in cash dividends, provided conditions are met [200]. - Over any three consecutive fiscal years, the total cash dividends distributed should not be less than 30% of the average annual distributable profit for those three years [200].