三川智慧科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 2.5 薪酬与考核委员会进行工作时，公司应提供有关经营方面的资料及被考 评人员的有关资料。 1.3 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 2.委员会人员组成 2.1 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 2.2 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名并由董事会选举产生。 2.3 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。 2.4 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满连选 可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务自动失去委员资格，并由委员会 根据本条第2项规定补足委员人数。 1.目的作用 1.1为保障公司正常运转与健康发展，结合行业趋势及人才市场的现状，不 断完善激励机制等薪酬体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《三川智慧科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定 制定本实施细则。 1.2 董 ...

第一条 宗旨 为了进一步规范三川智慧科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《三川智慧科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 三川智慧科技股份有限公司 董事会议事规则 1 / 10 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 专门委员会 董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专 门委员会。各专门委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。各专门 委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。 各专门委员会成员全部 ...

三川智慧科技股份有限公司 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联交易价格的确定和管理 5 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 6 | | 第四章 | 关联交易的信息披露 9 | | 第五章 | 附则 12 | 第一章 总则 第一条 为进一步加强三川智慧科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间发生的关联交易符 合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《三川智慧科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财，对 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-070 三川智慧科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资 金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资 金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买理财产品，额度不超 过3亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限自第六届董事会第十六次 会议审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。 根据上述决议，近日公司使用闲置自有资金购买了中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"）的理财产品。现将具体事项公告如下： 一、本次购买理财产品基本情况 1、产品名称：天天利财（三川智慧11月22日28天） 2、产品类型：固定收益类 3、交易日期：2023年11月22日 4、交易金额：人民币1,500万元 5、产品起息日：2023年11月23日 6、产品到期日： ...

三川智慧科技股份有限公司 证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-069 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资 金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资 金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买理财产品，额度不超 过3亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限自第六届董事会第十六次 会议审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。 根据上述决议，近日公司使用闲置自有资金购买了世纪证券有限责任公司 （以下简称"世纪证券"）的理财产品。现将具体事项公告如下： 一、本次购买理财产品基本情况 （一）世纪证券理财产品 3、交易日期：2023年10月30日 4、交易金额：人民币5,000万元 8、产品开放期：本集合计划成立后首个开放日以管理人公告为准，之后每 两周开放一次（遇节假日顺延），委托人可在开放 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-068 三川智慧科技股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次公司控股股东的股权结构变动不会导致公司控股股东持有公司股份数 量及持股比例发生变化，公司的控股股东及实际控制人亦未发生变化。 近日，三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三川智慧"）收 到控股股东江西三川集团有限公司（以下简称"三川集团"）及实际控制人李建 林先生发来的《三川集团股权结构变动告知函》，被告知李建林先生拟将所持有 的控股股东江西三川集团有限公司（以下简称"三川集团"）的部分股权转让给 其次子李胜祖先生，同时三川集团拟向包括公司监事会主席童保华先生等6名三 川集团股东定向减资，转让及减资完成后向三川集团全体股东按照1:1比例增加 注册资本。 截至本公告日，三川集团注册资本3,862.0452万元，其中公司实际控制人李 建林先生持有三川集团1,578.1272万元出资，占三川集团股权比例为40.86%。李 建林先生拟将其所持有的三川集团390万元 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥618,287,489.97, representing a 69.76% increase year-over-year, and a total of ¥1,737,944,120.84 for the year-to-date, up 133.06% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥72,910,215.01, a 62.04% increase year-over-year, with a year-to-date total of ¥170,624,727.08, reflecting a 38.26% increase[5] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0701 for Q3 2023, up 61.89% year-over-year, and ¥0.1641 for the year-to-date, an increase of 38.25%[5] - The company recorded a profit before tax of ¥203,497,377.77 for Q3 2023, a 52.26% increase compared to the previous year[11] - The company's net profit for the period is not explicitly stated, but the substantial increase in revenue suggests a positive trend in profitability[22] - The net profit for Q3 2023 was CNY 177,745,421.88, an increase of 38.4% compared to CNY 128,401,068.02 in Q3 2022[23] - The operating profit for the quarter was CNY 201,022,104.05, up from CNY 133,636,484.52, reflecting a growth of 50.4% year-over-year[23] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 170,624,727.08, an increase of 38.2% from CNY 123,406,788.55 in the same quarter last year[24] Operating Costs and Expenses - The company experienced a significant increase in operating costs, which reached ¥1,487,060,194.61, a 164.88% rise compared to the previous year, primarily due to the addition of low-margin rare earth resource recovery business[10] - Total operating costs amounted to CNY 1,670,452,319.05, compared to CNY 706,419,004.21 in the prior period, indicating an increase of about 136.3%[22] - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to ¥47,194,401.40, a 32.83% increase year-over-year, driven by increased R&D projects and personnel costs[10] - Research and development expenses for the period were CNY 47,194,401.40, compared to CNY 35,530,810.88 in the previous period, representing an increase of approximately 32.9%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥109,458,297.36, a decline of 191.70% compared to the previous year[5] - Operating cash inflow increased by 108.86% to approximately 1.87 billion RMB due to revenue growth and increased cash collection from sales[12] - Operating cash outflow rose by 112.19% to approximately 1.98 billion RMB, primarily due to increased procurement payments and tax payments[12] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -109,458,297.36, worsening from CNY -37,524,746.21 in the previous year[25] - The cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY -344,890,041.55, compared to CNY -46,203,174.05 in Q3 2022[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥3,226,732,463.31, a 7.43% increase from the end of the previous year[5] - The total assets of the company reached CNY 3,226,732,463.31, up from CNY 3,003,632,103.87, marking an increase of about 7.4%[21] - The company's total liabilities increased significantly, with short-term borrowings rising by 485.74% to ¥222,716,200.00, attributed to increased borrowings by its subsidiary Tianhe Permanent Magnet[9] - The total liabilities increased to CNY 687,921,108.94 from CNY 569,084,264.95, reflecting a rise of approximately 20.9%[21] - The company's long-term investments grew to CNY 584,691,809.79 from CNY 491,823,184.45, indicating an increase of about 18.8%[18] Investment Activities - The company reported an investment income of ¥115,670,123.33 for Q3 2023, a 60.72% increase, mainly from the disposal of Jiangchuan Water[10] - Investment cash inflow decreased by 44.29% to approximately 264.04 million RMB, mainly due to the disposal of a subsidiary[12] - Investment cash outflow increased by 17.06% to approximately 608.93 million RMB, influenced by differences in the scale of financial product redemptions and term deposits[12] - Net cash flow from investing activities was negative at approximately -344.89 million RMB, an increase of 646.46% in outflow compared to the previous period[12] Financing Activities - Financing cash inflow surged by 782.51% to approximately 234.65 million RMB, attributed to increased borrowings from a subsidiary[12] - Financing cash outflow increased by 177.36% to approximately 100.06 million RMB, mainly due to increased repayments of borrowings by a subsidiary[12] - Net cash flow from financing activities was positive at approximately 134.59 million RMB, a significant increase of 1518.67% compared to the previous period[12] Equity Transactions - The company completed the transfer of 51% equity in a subsidiary for approximately 119.44 million RMB, which was approved by the board and completed on June 12, 2023[16]

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-065 三川智慧科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资 金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资 金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买理财产品，额度不超 过3亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限自第六届董事会第十六次 会议审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。 根据上述决议，近日公司使用闲置自有资金购买了九江银行股份有限公司 （以下简称"九江银行"）的理财产品。现将具体事项公告如下： 一、本次购买理财产品基本情况 （一）九江银行理财产品 1、产品名称：九江银行"久赢理财鑫享成长纯债季度定开8号"开放式净值 型理财产品 2、产品类型：固定收益类 3、交易日期：2023年9月19日 4、交易金额：人民币3,000万元 5、产 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 编号：2023-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访  业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 三川智慧2023年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行， | | 及人员姓名 | 面向全体投资者 | | 时间 | 2023 年 8 月 30 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn | | | "云访谈"栏目 | | 公司接待人员 姓名 | 董事、总经理：李强祖 | | | 董事、副总经理、财务总监：童为民 | | | 副总经理、董事会秘书：倪国强 | | | 1.请问贵公司上半年扣非净利润下降 45.12%，主要原因是什 么？ | | | 答：您好，公司上半年扣非净利润下降 45.12%,主要原因有： | | | 1、处置子公司江川水务产生损益 6148 万元，该损益计入非 | | 投资者关系活动 | 经常性损益 ...

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-064 三川智慧科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资 金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资 金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买理财产品，额度不超 过3亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限自第六届董事会第十六次 会议审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。 根据上述决议，近日公司使用闲置自有资金购买了世纪证券有限责任公司 （以下简称"世纪证券"）的理财产品。现将具体事项公告如下： 一、本次购买理财产品基本情况 （一）世纪证券理财产品 4、交易金额：人民币5,000万元 8、产品开放期：本集合计划的首个开放日以管理人公告为准，之后每两周 开放一次（遇节假日顺延），委托人可在开放期办理参与、退出业务。 9、风险评级：R2 ...