本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 28 日收 到《中国证券监督管理委员会立案告知书》（证监立案字 01120220017 号），因 公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国行政处罚法》等法律法规，2022 年 9 月 20 日，中国证券监督管理委员会决定 对公司立案。在立案调查期间，公司积极配合中国证券监督管理委员会的调查工 作并严格按照监管要求履行信息披露义务。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于公司收到中国证 券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2022-104）。 关于本次立案调查，公司于 2023 年 9 月 25 日收到中国证券监督管理委员会 浙江监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（浙处罚字[2023]28 号） （以下简称"告知书"）。具体内容公告如下： 一、《行政处罚及市场禁入事先告知书》主要内容 思创医惠科技股份有限公司、章 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 思创医惠科技股份有限公司 关于全资子公司为公司申请银行授信额度提供抵押担保的公告 一、本次抵押担保基本情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 26 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请授信 额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总金额不超过人民币 30 亿元的授信额度。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司向银行等金融机构申请授信 额度的公告》（公告编号：2022-103）。 为满足日常生产经营需要，公司拟继续向杭州联合农村商业银行股份有限公 司宝善支行（以下简称"杭州联合银行宝善支行"）申请综合授信额度，公司全 资子公司杭州思创汇联科技有限公司（以下简称"思创汇联"）与杭州联合银行 宝善支行签订《最高额抵押合同》，思创汇联以其位于杭州市余杭区兴起路 528 号的房屋所有权和土地使用权作为抵押物，为公司向杭州联合银行宝 ...

中证鹏元公告【2023】419 号 中证鹏元资信评估股份有限公司 | | | 主体等级 | 债项等级 评级展望 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 思创转债 | 上一次评级时间 2023 年 6 月 | | 21 BBB+ BBB+ 负面 | 日 | 上一次评级结果 | 根据公司于 2023 年 8 月 30 日公告的《思创医惠科技股份有限公 司 2023 年半年度报告》，公司 2023 年 1-6 月实现营业收入 5.63 亿 元，同比下降 19.83%；同期归属于上市公司股东的净利润亏损 0.98 亿元，由盈转亏，同比下降 2,027.37%。 经与公司沟通了解，公司称 2022 年以来受行业政策、市场环境 的冲击等多因素影响，公司与评审相关的智慧医疗项目评审结果滞 后，项目进度受到一定的延期影响，同时项目实施及验收进度放缓导 致公司经营成本增加、研发周期加长，2023 年上半年公司经营业绩 受上述因素递延效应影响处于触底回升过程中导致公司业绩亏损。 中证鹏元认为，公司被证监会立案调查事项仍在进行中，连续被 出具保留意见的事项尚未消除，应收 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥563,307,671.46, a decrease of 19.83% compared to ¥702,635,423.17 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥97,853,581.92, representing a significant decline of 2,027.37% from a profit of ¥5,077,061.65 in the previous year[23]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.1184, a decrease of 1,284.00% compared to ¥0.01 in the previous year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,473,513,592.99, down 4.80% from ¥3,648,625,453.19 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased to ¥1,209,776,439.99, a decline of 7.76% from ¥1,311,618,631.90 at the end of the previous year[23]. - The company reported a non-recurring profit of ¥57,946,425.23, primarily from non-current asset disposal gains and government subsidies[27]. - The company’s revenue for the reporting period was ¥563.31 million, a decrease of 19.83% compared to ¥702.64 million in the same period last year, primarily due to delays in project reviews affecting project progress[62]. - Operating costs decreased by 11.42% to ¥399.39 million from ¥450.89 million, influenced by changes in sales scale and structure[62]. - Research and development expenses were ¥89.44 million, down 7.35% from ¥96.53 million, indicating a focus on cost management[62]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved to ¥13,469,084.68, a turnaround from -¥174,169,793.61 in the same period last year, marking an increase of 107.73%[23]. - The net cash flow from investing activities decreased by 86.61% to ¥37.95 million from ¥283.37 million, mainly due to a reduction in the maturity of bank wealth management products[62]. - The net cash flow from financing activities worsened to -¥116.01 million, a 343.71% increase in outflow compared to -¥26.15 million last year, primarily due to increased loan repayments[62]. - The company raised a total of RMB 57,299.99 million through a non-public offering of 51.39 million shares at RMB 11.15 per share, with a net amount of RMB 56,540.28 million after deducting issuance costs[78]. - As of June 30, 2023, the company has utilized RMB 933.40 million of the raised funds, with a remaining balance of RMB 28,061.75 million including accrued bank interest[78]. - The company issued convertible bonds totaling RMB 81,700.00 million, with a net amount of RMB 80,558.85 million after deducting various fees[79]. Business Strategy and Market Focus - The company is focusing on new product development and market expansion strategies, although specific details were not disclosed in the provided content[3]. - The company is focusing on digital transformation in the smart healthcare sector, leveraging technologies such as IoT, big data, and AI to enhance service quality and efficiency[33]. - The company aims to build a comprehensive smart healthcare service system that integrates personal health data management and improves overall healthcare quality[39]. - The smart healthcare market is experiencing a digital transformation driven by national strategies like "Healthy China 2030" and increasing demands for healthcare data interoperability[32]. - The company is expanding its core business in smart healthcare while also developing related IoT industries to maintain competitive advantage[37]. - The company is actively pursuing innovation in smart healthcare services to adapt to changing market conditions and regulatory requirements[39]. - The company is actively expanding its overseas smart medical market, enhancing its competitiveness in the domestic market[56]. - The company is cooperating with the China Securities Regulatory Commission's ongoing investigation, with no conclusive opinions received yet[138]. Risk Management and Challenges - The company faced significant risks and challenges, which are detailed in the report's risk management section[3]. - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding future plans and performance forecasts[3]. - The company is facing challenges in funding for information technology projects due to new policy directions, which require higher standards despite reduced investment[39]. - The company has acknowledged that the implementation of the Internet + AI medical innovation operation service project has not made substantial progress due to market conditions[82]. - The company has faced challenges in effectively executing marketing expansion projects due to market uncertainties, leading to an extension of the project deadline[82]. Shareholder and Corporate Governance - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[111]. - The company has implemented a stock option and restricted stock incentive plan, granting 12.32 million stock options and 10.14 million restricted shares to 66 and 63 incentive recipients, respectively[114]. - The company has established a unified action agreement among major shareholders, including Lu Nan and Zhang Lichong[187]. - The company has not conducted any agreed repurchase transactions among the top ten shareholders during the reporting period[188]. - The company has established a new subsidiary, 医惠科技(海南)有限公司, during the reporting period, while several others were dissolved without impacting overall performance[95]. Research and Development - The company has developed an AI medical cognitive engine, THINKGO, to analyze clinical big data and support the establishment of national-level medical business supervision platforms[44]. - The company is committed to enhancing patient safety and clinical efficiency through specialized solutions tailored to various healthcare scenarios[39]. - The company has established a high-efficiency collaborative implementation team and holds multiple patents and software copyrights in the medical industry[95]. - Research and development expenses increased by 18%, focusing on innovative healthcare solutions[138]. Social Responsibility and Community Engagement - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including the establishment of a health museum for public education[128]. - The company has conducted 19 public science education activities, reaching over 760 participants[128]. - The company emphasizes employee rights and development, providing training and support for skill enhancement[126]. - The company adheres to legal regulations and aims to create harmonious public relations while supporting local economic development[128].

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 思创医惠科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定， 将本公司募集资金 2023 年上半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 1. 非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2019〕1442 号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公 开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,139.01 万股，发行价为每股 人民币 11.15 元，共计募集资金 57,299.99 万元，坐扣承销和保荐费用 641.79 万元后的募 集资金为 56,658.20 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2019 年 11 月 12 日汇入 汇入本公司验资户。另减除上网 ...

中信证券股份有限公司 关于思创医惠科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为思创 医惠科技股份有限公司（以下简称"思创医惠"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对思创医惠使用部分闲置自有资金 进行现金管理事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、基本情况 1、投资目的：在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，合理利用 公司闲置自有资金进行现金管理，提高自有资金使用效率，增加资金收益。 2、投资额度：公司及子公司拟使用总额不超过 30,000 万元人民币的闲置 自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 3、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性 高、流动性好的低风险投资产品，包括银行及其他金融机构发行的固定收益型 ...

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关法律部法规的规定和《公司章程》、《对外担保管理制度》等制度要求， 我们对报告期内公司控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况进行了 认真核查，现发表如下专项说明和独立意见： 1、公司无控股股东及实际控制人，云海链控股股份有限公司及其一致行动 人为公司第一大股东。报告期内，公司不存在第一大股东及其他关联方非经营性 占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生延续到本报告期的违规关联方占用 资金情形； 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司及其控股子公司累计对外担保（含公司对 子公司担保以及子公司之间担保）总额度 34,295 万元，占公司最近一期经审计 净资产的 26.15%。公司及其控股子公司提供担保（含公司对子公司担保以及子 公司之间担保）总余额 24,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 18.76%。 思创医惠科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为公司编制和审核2023年半年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)的 《2023年半年度报告》（公告编号：2023-093）和《2023年半年度报告摘要》（公 告编号：2023-094）。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 ...

1、投资目的：在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，合理利用 公司闲置自有资金进行现金管理，提高自有资金使用效率，增加资金收益。 2、投资额度：公司及子公司拟使用总额不超过 30,000 万元人民币的闲置 自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。鉴于前次现金管理额度的有效期 已到期，为提高闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益， 在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，同意公司及子公司使用额度合 计不超过 30,000 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2023-091 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)的 《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-093）和《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-094）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 债券代码：123096 债券简称：思创转债 思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于 2023 年 8 月 28 日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议由董事长章笠中先生主 持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人,公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公 ...