中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2023】529 号 中证鹏元关于下调思创医惠科技股份有限公司主体及"思创 转债"信用等级的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对思 创医惠科技股份有限公司（以下简称"思创医惠"或"公司"，股票 代码：300078.SZ）及其发行的下述债券开展评级： | | | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 思创转债 | 上一次评级时间 2023 6 日 | 年 | 月 | 21 | BBB+ | 上一次评级结果 BBB+ | 负面 | 近期，中证鹏元关注到： 1、 公司经营业绩持续亏损 根据公司于 2023 年 10 月 28 日公告的《思创医惠科技股份有限 公司 2023 年三季度报告》，公司 2023 年 1-9 月实现营业收入 8.01 亿元，同比下降 20.59%；同期归属于上市公司股东的净利润亏损 1.12 亿元，由盈转亏，同比下降 2,483.78%。 公司资产方面，截至 2023 年 9 月末，公司应收账款账 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥237,981,287.04, a decrease of 22.33% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥13,783,713.71, representing a significant decline of 3,399.72% year-over-year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥100,817,225.24, down 1,874.80% from the previous year[6]. - The net profit for Q3 2023 was -112,349,718.70 CNY, a significant decline compared to a net profit of 2,267,373.83 CNY in the same period last year, representing a year-over-year decrease of approximately 5,000%[27]. - Operating profit for Q3 2023 was -104,098,639.23 CNY, compared to an operating profit of 10,027,158.41 CNY in Q3 2022, indicating a substantial drop in operational performance[27]. - The company reported a total comprehensive income of -104,411,342.69 CNY for Q3 2023, compared to 18,346,693.30 CNY in Q3 2022, showing a drastic decline in overall financial health[28]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,374,641,240.17, a decrease of 7.51% compared to the end of the previous year[6]. - The company’s total liabilities decreased by 7.79% compared to the previous year, reflecting a reduction in financial obligations[6]. - Total current assets decreased to CNY 1,785,802,949.36 from CNY 1,931,722,513.95, a decline of about 7.6%[22]. - Total non-current assets decreased to CNY 1,588,838,290.81 from CNY 1,716,902,939.24, reflecting a decrease of approximately 7.5%[23]. - Total liabilities decreased to CNY 2,152,379,329.98 from CNY 2,317,463,787.14, a reduction of about 7.1%[24]. - The company's total equity decreased to CNY 1,222,261,910.19 from CNY 1,331,161,666.05, indicating a decline of approximately 8.2%[24]. Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥10,082,365.62, an improvement of 95.54% compared to the same period last year[11]. - The cash flow from operating activities for Q3 2023 was -10,082,365.62 CNY, an improvement from -226,144,092.50 CNY in the same quarter last year, indicating a reduced cash burn[29]. - The company reported a significant increase in investment income, reaching ¥22,122,435.60, up 3,589.88% year-over-year due to the disposal of subsidiary equity[11]. - The company reported an investment income of CNY 22,624,005.84, compared to a loss of CNY 633,903.07 in the same period last year, showing a significant turnaround[26]. Shareholder Information - As of September 30, 2023, the total number of common shareholders was 43,141, with the top 10 shareholders holding a combined 33,464,916 shares, representing 3.86% of the total share capital[14]. - The largest shareholder, Lu Nan, holds 62,739,500 shares, accounting for 7.26% of the total shares[13]. - The company has a total of 8,166,994 convertible bonds remaining, with a total remaining amount of 816,699,400 yuan[17]. - The company’s stock repurchase account held 33,464,916 shares as of September 30, 2023, which is 3.86% of the total share capital[14]. - The total number of restricted shares at the end of the period was 27,451,734 shares, with no shares released during the period[16]. - The top 10 shareholders include significant stakes from domestic natural persons and private companies, with the largest being Lu Nan and Yunhai Chain Holdings[13]. Operational Metrics - Total revenue from sales of goods and services in Q3 2023 was 769,577,662.10 CNY, down from 880,750,416.55 CNY in Q3 2022, reflecting a decrease of about 12.6%[29]. - Total operating costs decreased to CNY 893,686,090.35 from CNY 989,671,106.16, a reduction of about 9.7%[26]. - Research and development expenses were CNY 119,292,138.15, slightly up from CNY 117,215,401.47, indicating a year-over-year increase of approximately 1.8%[26]. Regulatory and Compliance - The company received an administrative penalty notice from the China Securities Regulatory Commission for suspected fraudulent issuance and information disclosure violations[20]. - The company incurred a credit impairment loss of -52,173,135.83 CNY in Q3 2023, compared to -35,614,941.07 CNY in the previous year, indicating worsening credit conditions[27]. - The company has not disclosed any other shareholder relationships or concerted actions beyond those mentioned[13].

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，保障公司及子公司各项业务正 常有序开展，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总金额不超过人民币 30 亿元的授信额度；同时授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。 本次向银行等金融机构申请授信额度及相关授权的有效期为本次董事会审议通 过之日起一年。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司向银行等金融机构申 请授信额度的公告》（公告编号：2023-104）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议于 2023 年 ...

思创医惠科技股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请授 信额度的议案》，现将相关情况公告如下： | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 鉴于公司及子公司前次申请综合授信额度及相关授权的有效期已到期，为满 足公司及子公司生产经营和发展的需要，保障公司及子公司各项业务正常有序开 展，公司及子公司将继续向银行等金融机构申请不超过人民币 30 亿元的授信额 度，上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，授信形式及用途包 括但不限于办理贷款、信用证、商业汇票承兑、国内保函及贸易融资等业务。具 体合作金融机构及最终实际融资金额后续将与相关金融机构进一步协商确定，并 以正式签署的协议为准。 上述授信额度及相 ...

思创医惠科技股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2023-101 债券代码：123096 债券简称：思创转债 1 思创医惠科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 16 日 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证 券事务代表叶佳卉女士递交的书面辞职报告，叶佳卉女士因个人原因申请辞去公 司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职申请自送达董事会 之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 叶佳卉女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对叶佳卉女士为 公司所作出的贡献表示衷心感谢。公司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代 表，协助公司董事会秘书工作。 特此公告。 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、证券代码：300078 证券简称：思创医惠 2、债券代码：123096 债券简称：思创转债 3、转股价格：人民币 4.50 元/股 4、转股期起止日期：2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节假 日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，思创医惠科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份 变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3372 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2023】477 号 中证鹏元关于关注思创医惠科技股份有限公司 收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对思创 医惠科技股份有限公司（以下简称"思创医惠"或"公司"，股票代码： 300078.SZ）及其发行的下述债券开展评级： 中证鹏元资信评估股份有限公司 | 债券简称 | 上一次评级时间 | | | | 上一次评级结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 | 债项等级 评级展望 | | | | | 思创转债 | 年 月 日 2023 6 21 | | | BBB+ | BBB+ | 负面 | 二〇二三年九月二十八日 根据《告知书》认定的情况，公司判断本次《告知书》涉及的违 法违规行为不触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施 办法》第二条、第四条、第五条所述的重大违法强制退市情形，亦不 触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 第 10.5.1 条、第 10.5.2 条、第 10. ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 重要提示： 1、本次权益变动属于增持，不触及要约收购。 2、本次权益变动后，公司仍无控股股东、实际控制人，亦不会导致公司第一 大股东发生变更。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）今日收到苍南县思加物联智 能合伙企业（有限合伙）（以下简称"信息披露义务人"）出具的《简式权益变动 报告书》，本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份 42,785,184 股，占公 司总股本的 4.9533%；本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份 43,188,484 股，占公司总股本的 5.0000%。根据相关规定，现将权益变动情况公 告如下： 思创医惠科技股份有限公司 关于公司股东权益变动的提示性公告 信息披露义务人苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、本次权益变动的基本 ...

思创医惠科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：思创医惠科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：思创医惠 股票代码：300078 信息披露义务人：苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙） 注册地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇春晖路 505 号公投大厦三楼 通讯地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇春晖路 505 号公投大厦三楼 权益变动性质：股份增加、持股比例达 5% 签署日期：二〇二三年九月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理 办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号－权益变动报告 书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在思创医惠科技股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。 | 信息披露义务人声明 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 目 | 录 | | 3 | | 释 | 义 | | 4 | | 第一节 | | 信息披 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 一、股东股份被司法冻结及轮候冻结的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次冻结股 份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限 售股及限 | 起始日 | 到期日 | | 冻结申请人 | 冻结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | | | | | | | | 原因 | | | | （股） | 比例 | 比例 | 售类型 | | | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | 章笠 | | | | | 高管锁定 | 2023年9 | 2026 年 | 8 | 杭州市上城 | 司法 | | 中 | 是 | 6,450,902 | 34.96% | 0.75% | 股 | 月 14 日 | 月 10 | 日 | ...