证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025—006 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、公司 2024 年利润分配预案的基本情况 第六届董事会第五次会议审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》，并同 意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、监事会意见 鉴于公司2024年度合并报表及母公司报表中可供分配利润均为负值，未能满 足《公司章程》规定的现金分红条件，根据公司实际经营情况，并结合《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范性文件的有关规定，为实现公 司持续、稳定、健康发展，公司拟定2024年度利润分配议案为：不派发现金红利, 不送红股,不以资本公积金转增股本。 二、 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 43067.94万股，累计占流通股比： 33.46%，较上期变化： 62.90万股。 不分配不转增 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0060 | 0.0170 | -64.71 | -0.0010 | | 每股净资产（元） | 0.53 | 0.53 | 0 | 0.26 | | 每股公积金(元) | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.3 | | 每股未分配利润(元) | -0.94 | -0.94 | 0 | -1.10 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.3 | 3.38 | -2.37 | 3.36 | | 净利润(亿元) | 0.08 | 0.22 | -63.64 | -0.01 | | 净资产收益率(%) | 1.15 | 3.59 | -67.97 | -0.40 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 2024 年度 我们审计了浙江向日葵大健康科技股份有限公司(以下简称"向 日葵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字(2025) 第 ZF10227 号的无保留意见审计报告。 向日葵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是向日葵公司管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计向日葵公司 2024 年度财务报 表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了 核对，没有发现 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10230号 浙江向日葵大健康科技股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，如实反映向日葵公司2024年度募集资金存放与使用情 况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检 查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发 表鉴证结论提供了合理的基础。 鉴证报告 第 1 页 四、鉴证 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10228 号 浙江向日葵大健康科技股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称 贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2025 年度开展远期外 汇锁定计划的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"）作为浙江向 日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"向日葵"、"公司"）向特定对象发 行股票项目的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对向日葵 2025 年度拟开 展远期外汇锁定计划事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、开展远期外汇锁定计划的目的 目前公司部分产品销售存在一定的外销业务，主要采用外币进行结算。因 此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营成果造成较大影响。因 此，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少 未来汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎考虑，公司拟开展远期外汇锁定 计划。 公司开展远期外汇锁定计划是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，目 的为规避和防范汇率风险，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利 为目的外汇交易。 远期外汇锁定计划，即远期 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2024, representing a 15% increase compared to RMB 1.04 billion in 2023[12]. - The net profit for 2024 was RMB 300 million, up 20% from RMB 250 million in the previous year[12]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥330,368,712.17, a decrease of 2.38% compared to ¥338,419,251.07 in 2023[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 64.01% to ¥7,827,252.98 in 2024 from ¥21,747,861.40 in 2023[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 139.92% to ¥6,263,678.83 in 2024 from -¥15,689,777.70 in 2023[5]. - Cash flow from operating activities surged by 995.43% to ¥31,436,632.22 in 2024 compared to ¥2,869,789.87 in 2023[5]. - The company's total revenue for the reporting period was 330,368,712.17 CNY, with a year-on-year decrease of 2.38%[51]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 7.83 million, down 64.01% year-on-year[46]. Market Expansion and Product Development - User data showed a growth in active users to 5 million, a 25% increase from 4 million in 2023[12]. - The company plans to launch three new products in 2025, focusing on health supplements and medical devices[12]. - Future guidance indicates an expected revenue growth of 10-15% for 2025, targeting RMB 1.32 billion to RMB 1.38 billion[12]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to enter three new countries by the end of 2025[12]. - A strategic acquisition of a local health tech firm is in progress, expected to enhance product offerings and market reach[12]. - The company focuses on the pharmaceutical sector, primarily developing, producing, and selling anti-infection and cardiovascular drugs, with a significant portion of revenue derived from raw materials and formulations, particularly clarithromycin[31]. Research and Development - The company has invested RMB 50 million in R&D for new technologies aimed at improving product efficacy[12]. - The company invested CNY 19.09 million in R&D during the reporting period, successfully advancing multiple projects[47]. - The R&D investment accounted for 5.78% of total revenue, up from 5.65% in 2023, indicating a focus on innovation[64]. - The company emphasizes research and development, focusing on innovative drug formulations and production technologies to enhance competitiveness[30]. Regulatory and Market Risks - The management highlighted potential risks including regulatory changes and market competition in their outlook[4]. - The company faces risks from policy changes in the pharmaceutical industry, which may impact pricing and profitability[98]. - The company is exposed to raw material price volatility, particularly for key ingredients like erythromycin, which could affect production costs[98]. Financial Management and Governance - No cash dividends will be distributed for the fiscal year 2024, as the company focuses on reinvestment for growth[5]. - The company has established a comprehensive internal control system that has been effectively implemented, with no significant internal control deficiencies reported during the period[148]. - The company has a complete business system and independent operational capabilities, with no competition or unfair transactions with the controlling shareholder[107]. - The company maintains a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholders' rights and interests[104]. Environmental Responsibility - Total environmental protection investments amounted to 3.5876 million yuan in 2024[161]. - The company has implemented a comprehensive environmental management system in accordance with ISO14001:2015 and ISO45001:2018 standards[161]. - The company has adopted measures to reduce carbon emissions and improve environmental protection facilities[161]. Employee and Management Changes - The company has undergone changes in its board members, with several independent directors and supervisors leaving due to term expiration and personal reasons[114]. - The company currently has 7 board members, with diverse professional backgrounds including finance, law, and management[115][116][117]. - The company has a total of 331 employees who received salaries during the reporting period[135]. Legal Matters - The company is involved in a lawsuit with Henan Tianzhong Century New Energy Co., Ltd. and Zhengzhou Century Real Estate Co., Ltd. for a payment of CNY 600,000, with interest calculated at four times the benchmark rate since January 16, 2014[199]. - The company has a pending lawsuit against Zhejiang Sunflower Technology Co., Ltd. for a claim of CNY 19.9 million, with interest calculated from April 21, 2016, to June 29, 2016[200].

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合 法利益。 本人因任期届满，于 2024 年 9 月 13 日公司召开 2024 年第四次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司独立董事及相应董事会专门 委员会职务。现将本人 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人陈苏勤，1960 年出生，中国国籍，南京理工大学本科，澳门科技大学工 商管理硕士，高级经济师。历任海通证券股份有限公司总经理办公室、上海分公 司、机构业务部等部门总经理，海通新能源产业基金董事长，海通众投金融服务 有限责任公司董事长，海通创新资本管理有限公司董事长，海通证券资产管理公 司董事，深圳国华网安科技股份有限公司董事，中科招商投资管理 ...