证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-015 上海科泰电源股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日在公司六楼大会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第四次 会议，会议通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件形式送达了全体监事， 并提请对本次会议提前通知时限进行豁免，会议应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨少慰先生主 持，经全体监事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 科泰能源（香港）有限公司（以下简称"科泰能源"）为公司全 资子公司，因业务开展需要，科泰能源需向客户开具预付款保函。由 于科泰能源申请保函开具业务所需周期较长，为支持子公司业务开 展，公司拟为科泰能源代开预付款保函，金额不超过 150 万人民币。 本次担保事项为针对单个合同的一次性事项。 本议案具体内 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-014 上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第 四次会议于 2024 年 7 月 9 日在公司六楼大会议室以现场会议与通讯 会议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件形 式送达了全体董事，并提请对本次会议提前通知时限进行豁免，会议 应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事 会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议 如下： | 序号 | 授信银行 | 拟申请额度 | 授信 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期限 | | 1 | 江苏银行股份有限公司上海分行 | 1 亿人民币 | 一年 | 此项议案 8 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告 上海科泰电源股份有限公司董事会 本议案具体内容 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-016 因业务开展需要，科泰能源需向客户开具一定比例预付款保函。 由于科泰能源申请保函开具业务所需周期较长，为支持子公司业务开 展，公司拟为科泰能源代开预付款保函，金额不超过 150 万人民币。 本次担保事项为针对单个合同的一次性事项。 2024 年 7 月 9 日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事 会第四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。 本次担保在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。 二、被担保人基本情况 科泰能源基本情况 公司名称：COOLTECH ENERGY (HONG KONG) LIMITED 中文名称：科泰能源（香港）有限公司 注册资本：1,206.5256 万美元 上海科泰电源股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科泰能源（香港）有限公司（以下简称"科泰能源"）为上海科 泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，为了更好地 支持其开展相关业务，公司拟为科泰能源代开预付款保函，保函金 ...

关于对上海科泰电源股份有限公司 2023 年年报问询函中有关财务事项的 说明 大华核字[2024] 0011012508 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于对上海科泰电源股份有限公司 2023 年年报问询函中有关财务事项 的说明 目 录 页 次 一、 关于对上海科泰电源股份有限公司 2023 年年 报问询函中有关财务事项的说明 1-34 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于对上海科泰电源股份有限公司的 2023 年年报问询函中有关财务事项的说明 大华核字[2024] 0011012508 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 由上海科泰电源股份有限公司（以下简称"科泰电源"或"公司"） 转来的《关于对上海科泰电源股份有限公司的年报问询函》（创业板 年报问询函〔20 ...

（一） 前五大客户情况 2023 年度，公司前五大客户、对应销售金额及收入占比情况如 1 / 35 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-013 上海科泰电源股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函 回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"、"科泰电源"） 于 2024 年 4 月 27 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的 《关于对上海科泰电源股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问 询函〔2024〕第 39 号，以下简称"问询函"）。公司高度重视，组织 相关部门和中介机构对问询函的问题进行逐项认真核查和落实，并已 按照要求向深圳证券交易所做出了回复，现就问询函有关事项回复内 容公告如下： 问题 1.报告期内，你公司向前五大客户合计销售金额为 6.24 亿 元，占年度销售总额的 57.08%；向前五名供应商合计采购金额为 6.06 亿元，占年度采购总额的 56.70%。请结合所处行业特点说明你公司 销售及采购集中度较高的原因及合理性，与同行业可比公司相比是否 存 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 265,208,030.98, representing a 14.90% increase compared to CNY 230,824,791.96 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 8,886,054.24, up 15.88% from CNY 7,668,609.34 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.0278, reflecting a growth of 15.83% from CNY 0.0240 in the prior year[4] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 11,400,742.70, up from CNY 8,548,427.22 in the same period last year, representing a growth of 33.5%[24] - Net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 8,886,054.24, compared to CNY 7,668,609.34 in Q1 2023, reflecting an increase of 15.9%[24] - Total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 843,655,927.54 in Q1 2024 from CNY 835,083,545.54 in Q1 2023, a growth of 1.0%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 1,717,023.06, a significant improvement of 102.40% compared to a negative cash flow of CNY -71,495,741.73 in the previous year[10] - Cash inflow from operating activities totaled 306,792,297.44, up from 238,776,959.11, representing a 28.5% increase[26] - Cash outflow from operating activities decreased to 305,075,274.38 from 310,272,700.84, indicating a reduction of approximately 1.4%[26] - Cash flow from investing activities was -1,969,161.00, an improvement from -3,458,397.98 in the previous period[26] - The net cash flow from financing activities was 5,570,654.64, compared to a net outflow of -6,275,221.56 in the previous period[27] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to 455,862,253.87 from 305,352,262.24, marking a rise of 49.2%[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,665,366,708.93, a decrease of 0.98% from CNY 1,681,830,816.14 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 814,768,001.35 in Q1 2024 from CNY 839,350,866.39 in Q1 2023, a reduction of 2.9%[21] - Total current assets decreased to ¥1,232,065,868.71 from ¥1,241,715,098.73, a decline of approximately 0.8%[19] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 32,900[13] - The largest shareholder, KOTAI Holdings Limited, holds 31.33% of shares, totaling 100,240,000 shares[13] - The number of shares held by the top ten unrestricted shareholders totals 118,240,000 shares[14] Other Income and Expenses - The company reported a 385.89% increase in other income to CNY 1,375,848.56, primarily due to increased government subsidies[9] - Financial expenses decreased by 153.35% to CNY -999,837.46, attributed to reduced exchange losses[9] - The company experienced a 146.70% increase in taxes and surcharges, totaling CNY 2,110,310.84, mainly due to higher value-added tax surcharges[10] - Research and development expenses increased to CNY 11,025,087.73 in Q1 2024, up from CNY 9,222,063.39 in Q1 2023, indicating a rise of 19.6%[22] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to ¥369,720,404.71 from ¥381,075,372.49, indicating a decrease of approximately 3.5%[19] - Inventory at the end of the period is ¥357,965,550.88, up from ¥353,045,519.03, reflecting an increase of about 1.1%[19] Company Strategy - The company has no plans for new product launches or market expansions mentioned in the report[18] - The company did not report any new product developments or market expansion strategies in the current quarter[28]

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 上海科泰电源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 参与科泰电源 2023 年度网上业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事长：谢松峰；董事、总裁：周路来；副总裁、财务总监： | | 员姓名 | 杨庆林；独立董事：袁树民；董事会秘书：徐坤。 | | | 公司于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00 在全景网投 | | | 资者关系互动平台采用远程网络方式举行 2023 年度网上业绩 | | | 说明会，与投资者进行文字沟通和交流。主要内容如下： | | | 【董事 ...

上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15：00-17：00 在全景网举行 2023 年度网上 业绩说明会（以下简称"本次说明会"）。本次说明会将采用网络远程 的 方 式 举 行 , 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长谢松峰先生，董事、总裁 周路来先生，副总裁、财务总监杨庆林先生，独立董事袁树民先生， 董事会秘书徐坤女士。 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-010 上海科泰电源股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2024 年 4 月 24 日（星期三）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， ...

上海科泰电源股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003470 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 第 6 页 上海科泰电源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | 1-12 | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-96 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区 ...

上海科泰电源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海科泰电源股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011001428 号 大华核字[2024]0011001428 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 上海科泰电源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是科泰电源管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计科泰 电源 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对科泰电 上海科泰电源股份有限公司全体股东： 我们接 ...