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雷曼光电:深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)
2023-12-01 10:27
股票简称:雷曼光电 证券代码:300162 深圳雷曼光电科技股份有限公司 Shenzhen Ledman Optoelectronic Co., Ltd. 向特定对象发行股票 募集说明书 (注册稿) 保荐机构(主承销商) (注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号) 二零二三年十一月 1-1-1 深圳雷曼光电科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责。投资者自主判断发行 ...
雷曼光电:国金证券股份有限公司关于深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书(注册稿)
2023-12-01 10:27
国金证券股份有限公司 关于深圳雷曼光电科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) 国金证券股份有限公司 SINOLINK SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号 ) 二O二三年十一月 深圳雷曼光电科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定,诚 实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 深圳雷曼光电科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 目 录 | 育 明 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | | --- | --- ...
雷曼光电:关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告
2023-12-01 10:27
深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的 提示性公告 证券代码:300162 证券简称:雷曼光电 公告编号:2023-055 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称"公司")申请向特定对象发行 股票事项已于 2023 年 8 月 2 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过,并 于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳雷曼光 电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2148 号)。 鉴于公司已披露《 2023 年第三季度报告》,根据中国证监会《监管规则适 用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定,公 司及相关中介机构对会后事项出具了会后事项承诺函,并对募集说明书、发行保 荐书等文件进行同步更新,具体内容详见公司同日在 ...
雷曼光电:关于向银行等金融机构申请综合授信及提供担保的进展公告
2023-11-27 12:37
证券代码:300162 证券简称:雷曼光电 公告编号: 2023-054 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信及提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、授信及担保进展情况 深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月20日召 开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议,以及2023年5月15日召开 2022年度股东大会审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担 保的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司(以下简称"子公司")向银行及 其他金融机构申请总金额不超过人民币18亿元的综合授信额度,本次授权期限为 2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止,在授权期限内授 信额度可循环使用。在上述综合授信额度内,同意公司对子公司申请综合授信额度提 供担保,担保总额不超过人民币3亿元(含),实际担保金额及担保方式依据具体情况 确定;相关担保事项以正式签署的担保协议为准;对同一融资业务提供的担保额度不 重复计算。具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资 ...
雷曼光电:关于控股股东股份质押展期的公告
2023-11-27 12:37
深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于控股股东股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300162 证券简称:雷曼光电 公告编号:2023-053 | 王丽珊 | 38,478,000 | 11.01% | 32,800,000 | 85.24% | 9.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李跃宗 | 5,612,000 | 1.61% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 李琛 | 4,526,491 | 1.30% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 南京杰得创业投资合 | 40,275,000 | 11.52% | 27,580,000 | 68.48% | 7.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 伙企业(有限合伙) | | | | | | | | | | | 南京希旭创业投资合 ...
雷曼光电:关于向银行等金融机构申请综合授信及提供担保的进展公告
2023-11-24 09:05
证券代码:300162 证券简称:雷曼光电 公告编号: 2023-052 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于为控股子公司银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、授信及担保进展情况 深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月25日 召开第五届董事会第十二次(临时)会议、第五届监事会第十二次(临时)会 议,审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》,同意公司为 深圳市康硕展电子有限公司(以下简称"康硕展")向中国银行股份有限公司 申请不超过人民币1,000万元的授信额度提供担保。具体内容详见公司于2023年 10月26日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》 (公告编号:2023-051)。 近日,公司控股子公司康硕展向中国银行股份有限公司深圳高新区支行 (以下简称"中国银行高新区支行")申请授信额度1,000万元,贷款期限12个 月,同时由公司为康硕展本次授信额度提供连带责任保证。 名称 深圳市康硕展电子有限公司 成立日期 2009年3月31日 法定代表人 李漫铁 注册地 ...
雷曼光电(300162) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-25 16:00
Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥301,492,005.62, representing a 14.85% increase compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥7,361,342.64, a decrease of 151.43% year-on-year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 828,346,363.58, a decrease of 5.73% compared to CNY 878,772,448.15 in Q3 2022[26] - Net profit for Q3 2023 was a loss of CNY 11,989,314.86, compared to a profit of CNY 39,279,037.15 in Q3 2022[27] - The total comprehensive income for the third quarter was -11,475,939.84 CNY, compared to 45,778,036.37 CNY in the previous year, indicating a significant decline[28] - Basic and diluted earnings per share were both -0.0406 CNY, down from 0.1195 CNY in the same period last year[28] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥15,158,328.34, down 53.97% compared to the previous year[14] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of 15,158,328.34 CNY, a decrease of 54.8% from 32,929,410.04 CNY in the previous year[31] - Cash inflow from operating activities totaled 847,760,065.43 CNY, down 10.3% from 944,701,140.20 CNY year-over-year[30] - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling 786,534,073.89 CNY, compared to 834,427,946.11 CNY in the previous year[30] - The company's cash and cash equivalents decreased, impacting liquidity and operational flexibility[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was 128,598,739.83 CNY, down from 161,748,660.23 CNY year-over-year[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,361,776,534.36, a decrease of 3.71% from the end of the previous year[4] - The company's total assets decreased to CNY 1,361,776,534.36 from CNY 1,414,184,028.11 year-over-year[24] - Current liabilities totaled CNY 639,879,492.81, down from CNY 667,265,042.50 in the previous year[24] - The company’s total liabilities decreased by 30.57% in lease liabilities due to rental payments made during the period[10] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 25,125[16] - The largest shareholder, Li Mantie, holds 15.60% of shares, totaling 54,514,509 shares, with 40,885,882 shares pledged[16] - The total number of restricted shares at the end of the reporting period is 77,348,250, down from 85,193,250 at the beginning of the year, reflecting a reduction of approximately 9.5%[19] - The company has a total of 40,275,000 shares held by Nanjing Jiede Venture Capital Partnership, accounting for 11.52% of total shares[16] - The number of shares held by the top ten shareholders with voting rights includes significant pledges, indicating potential liquidity risks[16] Investment and Development - The company reported a significant increase in trading financial assets, rising by 1045.11% to ¥24,000,000.00 due to the addition of bank wealth management products[10] - The company is currently constructing a new factory in Vietnam, which has contributed to an increase in construction in progress[10] - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission for a stock issuance to specific targets on September 28, 2023[20] - The company plans to continue its market expansion and product development strategies as indicated in the earnings call[19] Operational Efficiency - The company is focusing on enhancing its financial position and managing its receivables effectively to improve cash flow[22] - The company is focusing on improving operational efficiency and exploring new market opportunities to enhance future growth prospects[27] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 46,238,596.62, slightly up from CNY 45,912,992.42 in Q3 2022[27] Tax and Expenses - The company reported a significant increase in tax expenses, amounting to CNY 142,988.81 in Q3 2023 compared to a tax benefit of CNY 4,053,722.72 in Q3 2022[27] Other Financial Activities - The company’s investment activities generated a net cash outflow of -¥73,607,638.64, an increase of 80.19% compared to the previous year[14] - Cash outflow from investing activities resulted in a net cash outflow of -73,607,638.64 CNY, compared to -40,849,129.00 CNY in the previous year[31] - Cash flow from financing activities showed a net cash outflow of -18,330,850.40 CNY, contrasting with a net inflow of 7,937,080.00 CNY in the same period last year[31] Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[33]
雷曼光电:第五届监事会第十二次(临时)会议决议公告
2023-10-25 08:58
第五届监事会第十二次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次 (临时)会议于 2023 年 10 月 25 日在公司五楼会议室以通讯方式召开,会议通知 于 2023 年 10 月 20 日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会 议由监事会主席周杰先生主持,应出席监事三名,实际出席监事三名。会议符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定。与会 监事以投票表决的方式一致审议通过以下议案,形成决议如下: (一)审议通过了《关于 2023 年第三季度报告全文的议案》; 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年 第三季度报告》(公告编号:2023-049)。 监事会经审核确认:认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码: ...
雷曼光电:第五届董事会第十二次(临时)会议决议公告
2023-10-25 08:58
证券代码:300162 证券简称:雷曼光电 公告编号:2023-047 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第五届董事会第十二次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二 次(临时)会议于 2023 年 10 月 25 日在公司五楼会议室以通讯方式召开,会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人 员。会议由公司董事长李漫铁先生主持,应出席董事七名,实际出席董事七名; 公司监事和高级管理人员列席了会议;会议符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式 审议通过了以下议案,形成会议决议如下: (一)审议通过了《关于 2023 年第三季度报告全文的议案》; 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-049)。 经审议,董事会认为公司编制的《2023 年第三季度报告》符合法律、行政 法规、中国 ...
雷曼光电:关于为控股子公司银行授信提供担保的公告
2023-10-25 08:58
证券代码:300162 证券简称:雷曼光电 公告编号:2023-051 深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司控股子公 司深圳市康硕展电子有限公司(以下简称"康硕展")生产经营流动资金的需要, 拟为康硕展向中国银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币1,000万元的 授信额度提供担保,以上担保额度是公司控股子公司与相关银行初步协商后制订 的预案,实际担保金额及相关担保事项以正式签署的担保协议为准。 | 名称 | 深圳市康硕展电子有限公司 | | --- | --- | | 成立日期 | 2009-03-31 | | 法定代表人 | 李漫铁 | | 注册地址 | 深圳市宝安区松岗街道楼岗大道1号104、202、302、402 | | 注册资本 | 2,314.29万元 | | 经营范围 | LED单元板(户内外显示屏)、LED日光管、LED灯饰、LED路灯、应用 | | | 电源及其它电子产品的技术开发、销售与上门安装;投资兴办实业(具 | | | 体项目另行申报);国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、 | | | 国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);节能环保工程、节 | ...