万达信息股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现法律法规、公司章程或本工作细则规定的不得 任职之情形，不得被无故解除职务。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据 上述第三至第五条及相关法律法规的规定补足委员人数。 1 第二条 董事会审计委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的 评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，召集人（即审计委员会主席，以下简称"主席"）应当为独立 董事并应当为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一独立董事或提名委员会提名,并 由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主席一名,由会计专业的独立董事担任,负责主持委员 会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一条 为强化万达信息股份有限公司(以下简称"公司")董事 ...

万达信息股份有限公司 部分治理制度修订对照表 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起正式施行《上市 公司独立董事管理办法》及有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事议事规则》等与独立董事相关 的条款内容进行了修订。其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联 交易决策制度》《累积投票制实施细则》尚需提请公司股东大会审议。 部分治理制度修订如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 1、《股东大会议事规则》 | | | 1 | | 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法 | | | | 行使下列职权：……（七）对公司增加或者 | | | 第五条 股东大会是公司的权力机构， | 减少注册资本作出决议；（年度股东大会）授 | | | 依法行使下列职权：……（七）对公司 | 权公司董事会决定向特定对象发行融资总 | | | 增加或者减少注册资本作出决议；及授 | 额不超过人民币三亿元且不超过最近一年 | | | 权公司董事会决定向特定对象发行融 | 末净资产百分之二十的股票； ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥497,111,587.45, a decrease of 54.70% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was -¥240,742,982.54, representing a decline of 141.19% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥248,598,522.71, down 143.34% from the previous year[4]. - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥1,905,013,008.89, a decrease of 14.6% compared to ¥2,229,637,822.98 in Q3 2022[48]. - Net profit for Q3 2023 was -¥339,830,422.43, slightly improved from -¥342,227,349.06 in the same period last year[54]. - Basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.234, compared to -¥0.2703 in Q3 2022[54]. - The total profit margin for Q3 2023 was -18.0%, compared to -14.2% in Q3 2022[54]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥7,202,615,341.76, an increase of 4.97% compared to the end of the previous year[4]. - The equity attributable to shareholders increased by 127.49% year-on-year, reaching ¥2,888,353,893.11[4]. - The company's total liabilities and equity amounted to CNY 7,202,615,341.76, compared to CNY 6,861,577,201.25 on January 1, 2023, reflecting an increase of approximately 4.96%[25]. - The company's short-term borrowings decreased by 37.04% compared to the beginning of the year, mainly due to repayment of loans[7]. - The company reported a significant increase in non-current liabilities due within one year, which rose by 570.92% due to reclassification of long-term borrowings[7]. - The total current liabilities decreased from CNY 4,977,635,183.61 at the beginning of the year to CNY 3,367,960,616.09, representing a decline of approximately 32.3%[23]. - The total non-current liabilities increased from CNY 655,283,612.88 at the beginning of the year to CNY 978,935,399.85, reflecting an increase of approximately 49.3%[23]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥814,599,277.49, which is a 5.05% improvement compared to the same period last year[4]. - Operating cash inflow decreased to CNY 1,517,090,479.71 from CNY 2,008,827,928.37, a decline of approximately 24.5%[28]. - Cash outflow from operating activities totaled CNY 2,331,689,757.20, down from CNY 2,866,732,026.02, representing a decrease of about 18.6%[28]. - Net cash flow from operating activities improved slightly to -CNY 814,599,277.49 from -CNY 857,904,097.65, a reduction in losses of approximately 5.0%[28]. - Cash inflow from financing activities rose to CNY 3,720,023,187.80 from CNY 2,569,030,600.00, an increase of about 45.0%[29]. - Net cash flow from financing activities increased significantly by 148.33% to CNY 1,359,573,373.61 from CNY 547,494,725.52[34]. - The ending cash and cash equivalents balance improved to CNY 1,445,755,304.98 from CNY 827,510,226.77, an increase of approximately 74.5%[29]. Investments and Expenditures - Investment income increased by 231.15% year-on-year, primarily due to dividends received from investee companies[7]. - Development expenditures increased by 272.02% compared to the beginning of the year due to increased project investments[32]. - Cash inflow from investing activities was CNY 17,288,570.90, down from CNY 22,181,087.68, a decrease of about 22.0%[29]. - Cash outflow from investing activities increased significantly to CNY 335,537,321.44 from CNY 89,764,076.50, an increase of approximately 273.0%[29]. - Net cash flow from investing activities worsened to -CNY 318,248,750.54 from -CNY 67,582,988.82, indicating a larger loss[29]. Shareholder Equity and Restricted Shares - The total owner's equity as of September 30, 2023, was CNY 2,855,719,325.82, up from CNY 1,228,658,404.76 at the start of the year, indicating a growth of approximately 132.5%[25]. - The company's retained earnings showed a negative balance of CNY -2,599,685,344.49 as of September 30, 2023, worsening from CNY -2,262,025,501.73 at the beginning of the year[23]. - The capital reserve increased significantly from CNY 2,203,990,427.80 at the beginning of the year to CNY 3,904,536,693.95, marking an increase of approximately 77%[23]. - The company plans to unlock 77,519,379 restricted shares on January 30, 2023, which were issued to specific investors[42]. - The total number of restricted shares released during the period was approximately 178.11 million, with a total of 255.73 million new restricted shares issued[42]. Research and Development - The company has ongoing research and development efforts, particularly in new product lines and technologies, although specific details were not disclosed in the report[43]. - Research and development expenses increased to ¥303,569,957.97, up 13.2% from ¥268,138,977.20 in Q3 2022[48]. Market Strategy - The company is exploring market expansion strategies, including potential mergers and acquisitions, to enhance its competitive position in the industry[43].

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-048 万达信息股份有限公司 本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 《2023 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网。 2、审议通过了《关于与中国人寿财产保险股份有限公司签订采购合同暨 关联交易的议案》； 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方 式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议由 董事长阮琦先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议 的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第八届董事会审计委员会第二次会议，审议 通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议 ...

太平洋证券股份有限公司 关于万达信息股份有限公司拟签订关联交易合同的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为 万达信息股份有限公司（以下简称"万达信息"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，太平 洋证券就公司拟签订关联交易合同事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发 表如下： 一、关联交易概述 万达信息股份有限公司拟与中国人寿财产保险股份有限公司（以下简称"国 寿财产险公司"）签订公有云服务实施框架项目采购合同，该合同总金额以实 际发生服务为准，合同项下国寿财产险公司向公司支付的款项总额不超过 900 万元；拟与中国人寿资产管理有限公司（以下简称"国寿资产"）签订信息技 术硬件集中采购项目 01 包：鲲鹏芯片服务器采购合同、云平台建设项目（第二 阶段）采购合同，合同金额分别为 678.90 万元（含增值税）、409.73 万元（含 增值税）。 中国人寿保险 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-052 万达信息股份有限公司 关于与中国人寿资产管理有限公司签订采购合同暨关联交易的公告 公司拟与中国人寿资产管理有限公司（以下简称"国寿资产"）签订信息技 术硬件集中采购项目 01 包：鲲鹏芯片服务器采购合同和云平台建设项目（第二 阶段）采购合同，合同金额分别为 678.9 万元（含增值税）、409.73 万元（含增 值税）。 中国人寿保险股份有限公司持有公司 20.32%股份，为公司第一大股东，国 寿资产为中国人寿保险股份有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》的相关规定，基于实质重于形式的原则， 认定国寿资产为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 公司于 2023 年 10 月 25 日召开独立董事专门会议，对本次关联交易事项进 行了事前审核，发表了审议意见暨事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会 审议。公司于 2023 年 10 月 26 日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会 第三次会议，审议通过了《关于与中国人寿资产管理有限公司签订采购合同暨关 联交易的议案》，关联董事阮琦先生 ...

公司已在本次独立董事专门会议召开前向独立董事提供了关于本次关联交 易事项资料，经审议，我们认为本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有 偿公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理，符合相 关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 我们一致同意将该事项提交公司第八届董事会第三次会议审议，审议时关联董事 应回避表决。 万达信息股份有限公司 独立董事专门会议关于第八届董事会第三次会议相关事项的审核意见 暨事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》及《公司章程》等相关规定，万达信息股份有限公司（以 下简称"公司"）全体独立董事于 2023 年 10 月 25 日召开专门会议，就公司与中 国人寿财产保险股份有限公司（以下简称"国寿财产险公司"）签订采购合同暨 关联交易事项、公司与中国人寿资产管理有限公司（以下简称"国寿资产"）签 订采购合同暨关联交易事项进行了事前审议，审议意见暨事前认可意见如下： 一、关于与中国人寿财产保险股份有限公司签订采购合同暨关联交易事项 公司拟与国寿财产险公司签订公有云服务 ...

万达信息股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见 我们作为万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》及《公司章程》等相关规定，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第 八届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于与中国人寿财产保险股份有限公司签订采购合同暨关联交易的独 立意见 公司拟与中国人寿财产保险股份有限公司（以下简称"国寿财产险公司"） 签订公有云服务实施框架项目采购合同，该合同总金额以实际发生服务为准，合 同项下国寿财产险公司向公司支付的款项总额不超过 900 万元。中国人寿保险股 份有限公司持有公司 20.32%股份，为公司第一大股东，其控股股东为中国人寿 保险（集团）公司。国寿财产险公司为中国人寿保险（集团）公司的控股子公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》的相关规定， 基于实质重于形式的原则，认定国寿财产险公司为公司关联法人，本次交易构成 关联交易。 [本页无正文，为《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-049 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 《2023 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网。 2、审议通过了《关于与中国人寿财产保险股份有限公司签订采购合同暨 关联交易的议案》； 万达信息股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的 方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限。本次会议 由监事会主席肖晗先生召集并主持，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。本 次会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-051 万达信息股份有限公司 关于与中国人寿财产保险股份有限公司签订采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第八 届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于与中国人寿 财产保险股份有限公司签订采购合同暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如 下： 一、关联交易概述 公司拟与中国人寿财产保险股份有限公司（以下简称"国寿财产险公司"） 签订公有云服务实施框架项目采购合同，该合同总金额以实际发生服务为准，合 同项下国寿财产险公司向公司支付的款项总额不超过 900 万元。 中国人寿保险股份有限公司持有公司 20.32%股份，为公司第一大股东，其 控股股东为中国人寿保险（集团）公司。国寿财产险公司为中国人寿保险（集团） 公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》的相关规定，基于实质重于形式的原则，认定国寿财产险公司为公司关 联法人，本 ...