评估及履行监督职责情况的报告 常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，常州 天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 京兴华会计师事务所"） 成立日期：2013 年 10 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 首席合伙人：张恩军 上年度末合伙人数量：100 人 上年度末注册会计师人数：433 人 2023 年上市公司审计收费：2,488 万元 主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零 售业、租赁和商业服务业、科学研究和技术服务业、传播与文化产业等。北京 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-018 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交董事会、股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值损失情况概述 （一）本次计提资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司会 计政策等有关规定，本着谨慎性原则，常州天晟新材料集团股份有限公司（以下 简称"公司"）对公司资产进行减值测试。以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值损失。 公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清 查和资产减值测试后，计提 2023 年度各项资产减值损失 87,328,711.20 元，具体 见下 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 1—2 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 3—4 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 5 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 6 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 7 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 8 | 页 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 9—10 | 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 11—12 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 13—112 | 页 | 审 计 报 告 （2024）京会兴审字第 00440006 号 常州天晟新材料集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称天晟新材公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 | 一、专项核查意见 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 页 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 （2024）京会兴专字第 00440005 号 常州天晟新材料集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"贵 公司"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表，以及财务报表附注的基础上，对后附的《常州天晟新材料集团 股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表） 进行了专项核查。 一、管理层和治理层的责任 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"上市规则""自律监管 指南"）的规定，贵公司管理层编制了后附的《常州天晟新材料集团股份有限公 司 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q1 2024 reached ¥125,857,021.17, an increase of 19.31% compared to ¥105,487,175.26 in the same period last year[5] - The company reported a 109.66% increase in investment income, rising to ¥282,043.36, attributed to higher wealth management returns[9] - Basic and diluted earnings per share improved to -¥0.0124, a 71.10% increase from -¥0.0429 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 125,857,021.17, an increase of 19.2% compared to CNY 105,487,175.26 in the same period last year[22] - The net loss for Q1 2024 was CNY 4,184,678.84, an improvement from a net loss of CNY 14,190,754.57 in Q1 2023[23] - The gross profit margin decreased to -5.9% in Q1 2024 from -13.1% in Q1 2023, indicating a reduction in profitability[23] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities fell significantly by 1,814.90%, amounting to -¥112,424,133.10, primarily due to increased cash payments for goods and services[5][9] - Cash flow from operating activities was CNY 156,965,144.66, compared to CNY 112,190,320.28 in the previous period, showing a significant increase[26] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -112,424,133.10 CNY, compared to a positive cash flow of 6,555,714.18 CNY in Q1 2023, indicating a significant decline[27] - Total cash inflow from operating activities was 163,226,974.09 CNY, while total cash outflow was 275,651,107.19 CNY, resulting in a cash outflow of 112,424,133.10 CNY[27] - The company reported a significant increase in cash paid for purchasing goods and services, totaling 219,486,174.95 CNY in Q1 2024, compared to 76,403,987.11 CNY in Q1 2023[27] - The company’s cash flow situation indicates a need for strategic adjustments to improve liquidity and operational efficiency moving forward[27] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 16.48% to ¥968,898,817.93 from ¥1,160,041,808.31 at the end of the previous year[5] - The company's current assets decreased to CNY 484,234,485.00 from CNY 671,226,012.18, reflecting a decline of approximately 28%[20] - Cash and cash equivalents dropped significantly to CNY 28,140,960.41 from CNY 186,420,045.62, indicating a reduction of about 85%[19] - The total liabilities decreased to CNY 861,324,248.23 from CNY 1,048,876,708.64, a reduction of approximately 17.9%[23] - The total liabilities decreased to CNY 484,234,485.00 from CNY 671,226,012.18, indicating a reduction of approximately 28%[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 29,488[11] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 109,116,967.88, slightly down from CNY 112,558,236.09[23] Legal Challenges - The company faced legal challenges, including a patent infringement case where the Supreme Court ruled against the company, resulting in the dismissal of its claims[16] - The company has ongoing litigation regarding the invalidation of its patent rights, with a recent ruling against it in March 2024[16] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 3,247,188.45, a decrease of 8.2% from CNY 3,537,297.61 in the previous year[23]

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-020 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他 机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。 2、投资金额：不超过 10,000 万元闲置自有资金。 3、特别风险提示：公司闲置自有资金拟购买安全性高、流动性好的低风 险投资产品，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 公司及子公司拟使用不超过 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理，不 涉及使用银行信贷资金，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年召开 2024 年年度股东大会止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚 动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不应超过投资额度。 3、投资品种 闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他机构的安全性 高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-022 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配基本情况 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公 司所有者的净利润为-160,229,146.99元，其中母公司净利润为-454,159,374.60元。 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,065,423,333.45元，母公司未 分配利润为-1,073,614,034.87元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》第7.7.5条规定："上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中 可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-021 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 2、贷款成本居高不下，全年财务费用有增无减，财务费用负担较重，利息 费用4,213万元。 3、公司对各类资产进行了减值测试，计提信用减值损失6,032万元，计提资 产减值损失2,701万元。 三、应对措施 1、管理规范提升，精简高效，开源节流，降本增效；严控费用支出，控制 采购成本，降低生产成本，提高毛利率；加大应收账款的清收力度，补充运营 1 资金。 一、情况概述 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公 司未弥补亏损金额为1,065,423,333.45元，实收股本325,984,340元，公司未弥补亏 损金额超过实收股 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定和要 求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权， 促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、 股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合 规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司 的健康、持续发展。 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，监事会成员共 3 名，均亲自出席 了监事会全部会议，对提交监事会审议的议案未提出异议。监事会全体监事勤勉 尽责，认真履行了《公司法》《公司章程》赋予的职责。 | 序号 | | 时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 03 | 第五届监事会 | 1、《关于终止 20 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-024 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及变更日期 财政部于2023年10月25日发布《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通 知》（财会〔2023〕21号）（以下简称《准则解释第17号》），解释了"关于流 动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交 易的会计处理"的问题，并自2024年1月1日起施行。 公司根据财政部和中国证监会相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计 政 ...