证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-020 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他 机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。 2、投资金额：不超过 10,000 万元闲置自有资金。 3、特别风险提示：公司闲置自有资金拟购买安全性高、流动性好的低风 险投资产品，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 公司及子公司拟使用不超过 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理，不 涉及使用银行信贷资金，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年召开 2024 年年度股东大会止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚 动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不应超过投资额度。 3、投资品种 闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他机构的安全性 高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q1 2024 reached ¥125,857,021.17, an increase of 19.31% compared to ¥105,487,175.26 in the same period last year[5] - The company reported a 109.66% increase in investment income, rising to ¥282,043.36, attributed to higher wealth management returns[9] - Basic and diluted earnings per share improved to -¥0.0124, a 71.10% increase from -¥0.0429 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 125,857,021.17, an increase of 19.2% compared to CNY 105,487,175.26 in the same period last year[22] - The net loss for Q1 2024 was CNY 4,184,678.84, an improvement from a net loss of CNY 14,190,754.57 in Q1 2023[23] - The gross profit margin decreased to -5.9% in Q1 2024 from -13.1% in Q1 2023, indicating a reduction in profitability[23] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities fell significantly by 1,814.90%, amounting to -¥112,424,133.10, primarily due to increased cash payments for goods and services[5][9] - Cash flow from operating activities was CNY 156,965,144.66, compared to CNY 112,190,320.28 in the previous period, showing a significant increase[26] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -112,424,133.10 CNY, compared to a positive cash flow of 6,555,714.18 CNY in Q1 2023, indicating a significant decline[27] - Total cash inflow from operating activities was 163,226,974.09 CNY, while total cash outflow was 275,651,107.19 CNY, resulting in a cash outflow of 112,424,133.10 CNY[27] - The company reported a significant increase in cash paid for purchasing goods and services, totaling 219,486,174.95 CNY in Q1 2024, compared to 76,403,987.11 CNY in Q1 2023[27] - The company’s cash flow situation indicates a need for strategic adjustments to improve liquidity and operational efficiency moving forward[27] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 16.48% to ¥968,898,817.93 from ¥1,160,041,808.31 at the end of the previous year[5] - The company's current assets decreased to CNY 484,234,485.00 from CNY 671,226,012.18, reflecting a decline of approximately 28%[20] - Cash and cash equivalents dropped significantly to CNY 28,140,960.41 from CNY 186,420,045.62, indicating a reduction of about 85%[19] - The total liabilities decreased to CNY 861,324,248.23 from CNY 1,048,876,708.64, a reduction of approximately 17.9%[23] - The total liabilities decreased to CNY 484,234,485.00 from CNY 671,226,012.18, indicating a reduction of approximately 28%[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 29,488[11] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 109,116,967.88, slightly down from CNY 112,558,236.09[23] Legal Challenges - The company faced legal challenges, including a patent infringement case where the Supreme Court ruled against the company, resulting in the dismissal of its claims[16] - The company has ongoing litigation regarding the invalidation of its patent rights, with a recent ruling against it in March 2024[16] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 3,247,188.45, a decrease of 8.2% from CNY 3,537,297.61 in the previous year[23]

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-022 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配基本情况 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公 司所有者的净利润为-160,229,146.99元，其中母公司净利润为-454,159,374.60元。 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,065,423,333.45元，母公司未 分配利润为-1,073,614,034.87元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》第7.7.5条规定："上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中 可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-021 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 2、贷款成本居高不下，全年财务费用有增无减，财务费用负担较重，利息 费用4,213万元。 3、公司对各类资产进行了减值测试，计提信用减值损失6,032万元，计提资 产减值损失2,701万元。 三、应对措施 1、管理规范提升，精简高效，开源节流，降本增效；严控费用支出，控制 采购成本，降低生产成本，提高毛利率；加大应收账款的清收力度，补充运营 1 资金。 一、情况概述 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公 司未弥补亏损金额为1,065,423,333.45元，实收股本325,984,340元，公司未弥补亏 损金额超过实收股 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-013 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《2023 年度总裁工作报告》 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以传真、电子邮件方式发出，因变更召开时间及 增加议案，公司于 2024 年 4 月 24 日以传真、电子邮件方式发出变更召开时间及 增加议案的补充通知，并于 2024 年 4 月 26 日上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号 公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴海宙先生召 集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事吴海宙先生、徐奕先 生、韩庆军先生、韩霞女士现场参加会议，董事刘映先生、林小钰女士、俞建春 先生以通讯方式参加会议。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召 开情况符合《公司法》《公司章程》 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定和要 求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权， 促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、 股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合 规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司 的健康、持续发展。 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，监事会成员共 3 名，均亲自出席 了监事会全部会议，对提交监事会审议的议案未提出异议。监事会全体监事勤勉 尽责，认真履行了《公司法》《公司章程》赋予的职责。 | 序号 | | 时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 03 | 第五届监事会 | 1、《关于终止 20 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-024 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及变更日期 财政部于2023年10月25日发布《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通 知》（财会〔2023〕21号）（以下简称《准则解释第17号》），解释了"关于流 动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交 易的会计处理"的问题，并自2024年1月1日起施行。 公司根据财政部和中国证监会相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计 政 ...

参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"点击"网上说明会"，搜索"天 晟新材"参与交流； 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-023 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的通知 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年05 月10日（星期五）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2023年年度网上 业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 二〇二四年四月二十六日 2 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-011 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于重大诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、案件所处的诉讼阶段： 3、侵害发明专利权纠纷一案涉案的金额：9,800 万元。 二、诉讼案件的进展情况 针对发明专利权无效行政纠纷一案，公司近日收到北京知识产权法院《行政 判决书》（2023）京 73 行初 16694 号，一审判决如下： 4、对上市公司损益产生的影响：侵害发明专利权纠纷一案最高人民法院已 终审裁定，此诉讼对公司本期利润或期后利润暂无重大影响。发明专利权无效行 政纠纷一案，目前处于一审判决阶段，尚在上诉期内，对公司本期利润或期后利 润的影响存在不确定性，最终实际影响以法院生效判决结果为准。公司将及时履 行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）与威海维赛新材料科 技有限公司、保定维赛新材料科技股份有限公司、望都维赛新材料科技有限责任 公司、维赛（威海）科技发展有限公司、维赛（江苏）复合材料科技有限公司的 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-010 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于全资子公司存续分立的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、存续分立事项概述 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天晟新材"）于 2024 年 1 月 31 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司 存续分立的议案》，同意子公司常州天晟复合材料有限公司（以下简称"天晟复 合"或"存续公司"）进行存续分立，派生成立常州天晟新能源科技有限公司（以 下简称"天晟新能源"或"新设公司"）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司存续分 立的公告》（公告编号：2024-005）。 二、进展情况 截至本公告披露日，天晟复合和天晟新能源均已完成了工商变更及登记的 相关工作，并分别取得常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局颁发 的营业执照。相关信息如下： 注册资本：37,495.317633 万元整 类型：有限责任 ...