关于常州天晟新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 关于常州天晟新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 （2024）京会兴专字第 00440006 号 常州天晟新材料集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了常州天晟新材料集团股份 有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2024 年 4 月 26 日 签发了"（2024）京会兴审字第 00440006 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附的常州天晟新材料集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宋洪海） 各位股东及股东代表： 本人作为常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人宋洪海，1976 年出生，中国国籍，持有美国永久居留权，理学博士。现 任格斯雅汇（天津）有限公司、天津市炜杰科技有限公司、青岛先想生物医药科 技有限公司、天津新智剂生物医药科技有限公司执行董事兼经理；天津炜捷制药 有限公司、天津先想生物医药科技有限公司、阿波罗医疗咨询服务（天津）有限 公司经理；青岛浩海安杰医药科技有限公司董事；本人于 2020 年 10 月 9 日起担 任本公司第五届董事会独立董事，并于 2023 年 7 月 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（林小钰） 各位股东及股东代表： 本人作为常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等公 司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责 情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人林小钰，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任华融 证券辽宁分公司资产管理部总经理、大连营业部营销总监；长江证券大连营业部 市场总监。现任珠海和佳医疗设备股份有限公司董事；本人于 2023 年 12 月 29 日股东大会换届选举为公司第六届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。在履职过程中，不受公司大股东及其他与公 司存在利益关系的单位或个人 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-017 特别风险提示： 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"天晟新材"或"公司"）2024年 度预计为公司及控股子公司提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资 产50%，敬请投资者注意相关风险。 一、 担保情况概述 1、公司 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会 第三次会议，审计通过了《关于为公司及控股子公司提供担保的议案》，为保 证公司各项生产经营活动的顺利进行，同意公司为合并报表范围内相关控股子 公司提供担保、相关控股子公司之间互相担保、相关控股子公司为公司提供担 保，其中为资产负债率超过 70%的公司及控股子公司提供担保额度不超过 69,500 万元,为资产负债率不超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 23,500 万元；担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发 生的履约类担保；担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。详 情如下： 单位：万元 1 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于 ...

一、会计师对公司2023年度财务报告的审计意见 常州天晟新材料集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 二、2023年经营完成情况及说明 （一）主要会计数据 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上年增减 | | | 营业收入（元） | 574,227,880.18 | 584,659,616.50 | -1.78% | 761,001,952.17 | | 归属于上市公司股东的 | -160,229,146.99 | -187,721,964.07 | 14.65% | -164,090,770.94 | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -162,934,553.72 | -192,862,203.00 | 15.52% | -166,178,786.47 | | 利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金流 | 148,026,985.02 | -9,300,068.48 | 1,691.68% | -24,966,30 ...

2023 年度独立董事述职报告（沈磊） 各位股东及股东代表： 本人作为常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》 等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切 实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人沈磊，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。曾任毕 马威华振会计师事务所审计主管，上海中锐创业投资管理有限公司首席运营官， 刚泰集团上海天健投资有限公司投资总监，西本集团上海新日资产管理有限公司 集团总裁助理、总经理，上海沃马财务咨询有限公司总经理。现任上海晏瑞投资 有限公司、上海安鹏四达企业管理有限公司、美维克财务管理（上海）有限公司、 上海策钰医疗科技有限公司、岚石实业（上海）有限公司、上海澳化贸易有限公 司执行董事；PKF China 四 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王利） 各位股东及股东代表： 本人作为常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人王利，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权。上海财经大学会计学本 科，伦敦大学会计理学硕士学位，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务 师、特许公认会计师公会资深会员（FCCA）。1999 年至 2013 年，历任上海金佰 汇科技有限公司财务主管、上海东华会计师事务所高级审计师、德勤华永会计师 事务所高级审计经理、昆明寰基生物芯片产业有限公司财务总监。2013 年加入 卫宁健康科技集团股份有限公司任财务副总监、财务总监。现任 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-019 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行及其他机构 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司及控股子公司向银行及其他机构申请综合授信的议案》。现将具体 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 银行及其他机构与公司实际发生的融资金额为准。超出上述额度的贷款，仍须按 《公司章程》规定，由董事会或股东大会在权限范围内审定。 申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 情况公告如下： 为满足公司经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，公司及控 股子公司需向银行及其他机构申请授信额度合计 93,000 万元（主要包括但不限 于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资贷款、涉外信用证、国内信用证、国 内非融资性保函、国内保理等形式的融资），有效期自 2023 年年度股东大会作出 决议之日起，至 2025 年召开 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-025 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 2：30 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决 与网络投票相结合的方式召开，现将相关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。2024 年 4 月 26 日，公司第六 届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 2：30 ②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.c ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 1 董事会 二〇二四年四月二十六日 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，就公司现任独立董事刘映先生、林小钰女士、 俞建春先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘映先生、林小钰女士、俞建春先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，在担任公司独立董事期间，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 常州天晟新材料集团股份有限公司 ...