广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（ 以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州中 海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非 经 | 营 | 性 资 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 年期初 2023 占用资金余 | 2023 年度占 用累计发生 | 年度占 2023 用资金的利 | 年度偿 2023 还累计发生 | 年期末 2023 占用资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | | | | 的关联关 | | | 金额（不含 | | | | 原因 | | | | | | | | 目 | 额 | | 息(如有) | 金额 | 额 | | | | | | | | 系 | | | 利息） | | | | | | | | | | 武汉海达数云技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30.00 | 1,320.00 | | 1,350.00 | | 往来款 | 非经营性 | | | | | 陕西海达文化科技有限公司（原 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-015 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第二十九 次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部 审计机构，聘期一年。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 成立时间： 2011 年 01 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 278 名、 注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 693 名。 审计收入：2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业 务收入 35.16 亿元，证券 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于深圳中铭高科信息产业股份有限公司 特定应收账款及坏账准备余额明细表的 专项审核报告 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于深圳中铭高科信息产业股份有限公司 特定应收账款及坏账准备余额明细表的 专项审核报告 信会师报字[2024]第ZM10119号 广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州中海达卫星导航技术股份有限 公司（以下简称中海达）编制的《关于深圳中铭高科信息产业股份有 限公司特定应收账款及坏账准备余额明细表》及其编制说明。 一、 管理层的责任 中海达管理层的责任是依据《广州中海达卫星导航技术股份有限 公司关于深圳中铭勘测股份有限公司之股权转让协议》、《广州中海 达卫星导航技术股份有限公司关于深圳中铭勘测股份有限公司之股 权转让协议补充协议》的相关内容，并按照《编制说明》中的编制基 础编制《关于深圳中铭高科信息产业股份有限公司特定应收账款及坏 账准备余额明细表》，中海达管理层负责设计、执行和维护必要的内 部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错 误而导致的重大错报。 本报告仅与上述特定财务数据有关，不应将其扩 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-018 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十二次会议及2022年年度股东大会审议通过了 《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币 5亿元的自有资金和闲置募集资金进行现金管理。其中，自有资金 不超过3亿元，闲置募集资金不超过2亿元，使用期限自股东大会审 议通过之日起24个月内有效，主要购买安全性高、流动性好、风险 低、且投资期限最长不超过12个月的理财产品。在上述额度和期限 内，资金可循环滚动使用。 根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，公司目前使用闲 置募集资金购买理财产品的情况如下： 1、本次购买理财产品的主要情况 截至2024年04月18日,公司及下属子公司认购的理财产品的基本 情况如下： | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-022 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、2020 年向特定对象发行股票基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州中海达卫星导 航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]3068 号），同意广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下 简称"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。本次公司已向特定 对象实际发行人民币普通股（A 股）60,931,891 股，每股发行价格人 民币 8.37 元，本次发行募集资金总额人民币 509,999,927.67 元，扣 除发行费用人民币 9,373,662.14 元（不含增值税），实际募集资金 净额为人民币 500,626,265.53 元，该募集资金经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021] 第 ZM10002 号）。 2、2023 年年度募集资金使用情况及期末余额 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-012 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第二十 四次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2024 年 04 月 09 日以邮件、电话的形式通知全体监事。 2、本次会议于 2024 年 04 月 19 日在公司五楼会议室以现场表 决方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席刘佳女士主持。 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事 会议事规则》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会经认真审核认为，公司 2023 年年度报告的审议程序 符合法律法规和中国证监会的有关规定，2023 年年度报告的内容真 实、准确、完整地反映了公司 2 ...

Financial Performance - The company reported a loss for the fiscal year 2023, with specific reasons and measures for improving profitability detailed in the management discussion and analysis section [2]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,186,383,154, a decrease of 10.02% compared to CNY 1,318,445,359 in 2022 [18]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 426,675,977, representing a decline of 288.68% from a loss of CNY 109,713,788 in the previous year [18]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 36,880,226, a decrease of 2.82% compared to CNY 37,951,007 in 2022 [18]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 3,282,374,793, down 13.43% from CNY 3,800,240,965 at the end of 2022 [18]. - The basic earnings per share for 2023 was -CNY 0.5734, a decline of 289.01% from -CNY 0.1474 in 2022 [18]. - The company reported a significant increase in non-operating losses, with a total of CNY 497,143,181 attributed to non-recurring losses, compared to a profit of CNY 203,176,335 in 2022 [18]. - The company has experienced a decline in net assets, which were CNY 1,673,119,044 at the end of 2023, down 20.77% from CNY 2,111,676,660 in 2022 [18]. - The company reported quarterly revenues of CNY 189,180,665 in Q1, CNY 396,984,196 in Q2, CNY 300,144,630 in Q3, and CNY 300,073,661 in Q4 of 2023 [21]. Dividend and Capital Management - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves for the fiscal year 2023 [3]. - The company reported a profit distribution plan for 2022, proposing no cash dividends or stock bonuses, aligning with its actual situation and regulatory requirements [185]. - The company will not distribute cash dividends due to the negative profit and ongoing strategic business layout improvements [200]. Risk Management and Future Outlook - The company has outlined potential risk factors and countermeasures in the future development outlook section of the report [2]. - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding future plans and forecasts [2]. - The company is facing uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the past three years [19]. Governance and Compliance - The company’s financial report has been confirmed as true, accurate, and complete by its management team, including the CEO and accounting heads [2]. - The company has established a governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring a clear separation between the shareholders, board of directors, supervisory board, and management [145]. - The board consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting legal and regulatory requirements [147]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management, promoting long-term development [150]. - The company has updated its information disclosure policies to ensure transparency and compliance with regulations, designating multiple platforms for information dissemination [151]. - The company has maintained compliance with corporate governance standards and actively engaged in decision-making processes [180]. Research and Development - The company has achieved significant self-control over key technologies in its main business areas, particularly in industrial-grade laser radars and marine sonar [63]. - The company focuses on core technology research and development, achieving self-control over most key technologies, particularly in high-tech fields such as lidar and marine sonar [69]. - The company has established a centralized R&D model to maximize resource utilization across various product development departments [58]. - The company’s R&D investment for 2023 amounted to ¥206,872,867.60, representing 17.44% of its operating revenue, a slight decrease from 17.76% in 2022 [96]. Market and Industry Trends - The global GNSS market revenue is projected to grow from €262 billion in 2023 to €582 billion by 2033, with a compound annual growth rate (CAGR) of 8.3% [31]. - The company is a leading enterprise in the domestic high-precision satellite navigation industry, focusing on the integration of various technologies such as sonar, optics, inertial navigation, and laser radar [46]. - The company is actively involved in the development of cultural tourism projects, integrating high-precision positioning technology with virtual reality and multimedia experiences [54]. - The company is focusing on the automotive sector, with a significant share of cooperative products [139]. Strategic Initiatives - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies to improve future performance [19]. - The company aims to enhance its competitiveness in the agricultural sector through the introduction of high-quality navigation products [95]. - The company is actively integrating its GNSS technology into various industries, including railways and power, to provide comprehensive application platforms [95]. - The company is committed to improving the efficiency of fundraising and investment risk management through strategic adjustments in project implementation [118]. Human Resources - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,720, with 214 in the parent company and 1,506 in major subsidiaries [195]. - The company employed 965 technical personnel, 296 sales personnel, and 162 production personnel, reflecting a strong focus on technical expertise [195]. - The company's compensation policy aims to ensure competitive salaries while maintaining internal equity, linking employee pay to performance and business results [197]. Intellectual Property - The company added a total of 87 intellectual property rights during the reporting period, including 51 patents and 36 software copyrights [70]. - The company has accumulated a total of 1,536 valid intellectual property rights as of December 31, 2023, including 527 patents and 863 software copyrights [70]. Financial Position - The company has maintained a robust financial position, with no external guarantees provided to any non-legal entities or individuals, indicating a strong risk management strategy [189]. - The company has reported no significant changes in its shareholding structure during the reporting period [161]. - The company has renewed its external audit engagement with Lixin Accounting Firm for 2023, ensuring continued professional oversight [186].

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-019 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值 准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因 本次计提资产减值准备的资产项目主要包括：应收账款、其他应 收款、应收票据、存货、合同资产、长期股权投资、商誉，计提资产 减值准备共计 472,312,168.15 元，转回资产总金额 64,617,207.03 元，核销资产 83,001,431.62 元，具体明细如下： | 项目 | 年初余额 | 本期增加 | | | 本期减少 | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 核销 | | | ...

二○二三年度 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-155 | 三、 事务所执业资质证明 审计报告 信会师报字[2024]第 ZM10117 号 广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称中 海达）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们 ...