关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZM10034号 广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州中海达卫星导航技术股份有限公司 （以下简称"中海达公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中海达公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上 ...

关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度 及提供相应担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请 综合授信额度及提供相应担保的议案》，鉴于公司及部分下属子公司向 金融机构原申请授信额度的期限即将到期，公司董事会同意公司及下属 子公司根据实际经营发展的需要，拟分别向金融机构申请综合授信额度 如下： ①公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元。 ②公司为部分下属子公司的金融机构综合授信业务提供授信担保 总额度合计不超过人民币 65,500 万元。其中，为广州市中海达测绘仪 器有限公司提供授信担保额度不超过人民币 56,000 万元、为广东中海 达定位科技有限公司提供授信担保额度不超过人民币 2,000 万元、为武 汉海达数云技术有限公司提供授信担保额度不超过人民币 3,000 万元、 为贵州天地通科技有限公司提供授信担保额度不超过人民币 2,500 万 元、为广州海达星宇技 ...

| | | | | | 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2024年期初占用资 | 2024年度占用累计 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末占用资 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利 息） | 的利息(如有) | 发生金额 | 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-023 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告 2、交易金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影 响，广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司开展外汇衍生品套期保 值业务的议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金与银行等金融 机构开展总额不超过1亿元人民币或等值外币的外汇衍生品套期保值 业务。在此额度范围内，可循环滚动使用。授权期限为自董事会审议 通过之日起12个月内有效。本次开展外汇衍生品交易业务事项在公司 董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 2、风险提示：公司开展外汇衍生品套期保值业务主要以规避和 防范汇率风险为目，遵循合法、安全、有效、审慎的原则，不做投机 套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍然可能存在一定的市场风 险、流动性风险、履约风险、内部控制风险等，敬请投资者注意投资 风险。 一、 投资情况概 ...

三、 现金分红方案的具体情况 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-019 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预 案>的议案》，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现 金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、 利润分配方案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2024 年度 母公司实现的净利润-66,715,816.50 元，2024 年度归属于上市公司 股东的净利润-12,449,794.70 元。截止至 2024 年 12 月 31 日，母公 司累计未分配利润为 91,155,661.69 元，归属于上市公司股东的累计 未分配利润为-253,767,983.07 元。 结合公司目前的经营情况、历年 ...

一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良 影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性， 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司拟与具有相关业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品套期 保值业务。 公司本次外汇衍生品套期保值业务主要以规避和防范汇率风险 为目，以正常生产经营为基础，以稳健为原则，不做投机性套利交易。 公司及下属子公司将根据生产经营的实际情况，适度开展外汇衍生品 交易业务，本事项不影响公司主营业务的发展，不涉及大额资金占用， 对公司资金使用不产生重大影响。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 公司经过在海外市场多年的持续建设，已构建海外经销网络，公 司的海外业务收入占比大幅增长，主要以美元结算，若汇率发生较大 波动，可能给公司业绩带来一定的影响。为有效规避外汇市场的风险， 降低汇率或利率波动对公司带来的不良影响，提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及下属子公司拟与金融机 构开展外汇衍生品套期保值业务，有利于提高公司财务风险抵 ...

舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机 制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、企业形象、商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第10号— —市值管理》等法律法规和《广州中海达卫星导航技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的报道，包 括前述媒体的互动、评论、留言等信息； （二）社会上存在的已经或将给公司声誉、经营、股价等造成较 大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股 票及其衍生品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 公司应结合舆情信息性质、传播量、媒体报道热度对舆 情信息进行分类： 广州中海达卫星导航技术股份有 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-005 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、 本次会议由董事长廖定海先生主持。 5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于制定公司部分制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引 第 10 号——市值管理》及《公司章程》等最新法律法规、规章有关规 定，结合公司的实际情况，公司拟制定《市值管理制度》、《舆情管理 制度》。董事会针对相关制度进行逐项表决如下： 1.01《市值管理制度》 1 一、董事会会议召开情况 1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第六次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between RMB 15 million and RMB 30 million for the fiscal year 2024, compared to a net loss of RMB 426.68 million in the same period last year[3] - Operating revenue is projected to be between RMB 1.25 billion and RMB 1.3 billion, reflecting an approximate 8% increase from RMB 1.186 billion in the previous year[3] - Expected non-recurring gains and losses for 2024 are around RMB 45 million, primarily from the reversal of impairment provisions and gains from the disposal of idle properties[6] Business Segment Performance - Revenue from the Beidou high-precision positioning equipment business is expected to grow by about 15% year-on-year, while revenue from high-precision spatiotemporal information solutions is anticipated to decline by approximately 20%[5] - The company plans to recognize credit impairment losses and asset impairment losses of approximately RMB 60 million related to the high-precision spatiotemporal information solutions business[5] Cash Flow Management - The net cash flow from operating activities is estimated to be around RMB 100 million, indicating improved cash flow management[5]

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-002 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于全资子公司股权内部无偿划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股权划转情况概述 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）为更 好地发挥各下属子公司之间的协同效应，优化公司内部资源配置，提高 运营效率和管理效能，拟将全资子公司广州市中海达测绘仪器有限公司 （以下简称"测绘公司"）、广东满天星云信息技术有限公司（以下简 称"满天星云"）的 100%股权无偿划转给公司全资子公司广州中海达投 资发展有限公司（以下简称"投资公司")。本次股权划转完成后，测绘 公司、满天星云成为投资公司的全资子公司。本次股权划转是公司合并 范围内公司股权的划转，不涉及合并报表范围变化。 本次股权划转事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，董 事会授权公司管理层办理股权划转的相关事宜。 二、股权划转各方基本情况 本次股权划转各方股东主要涉及公司、广州志星和投资企业（有限 合伙）（以下简称"志星和"）及投资公司。 1、划出方基本情况 （1 ...