武汉力源信息技术股份有限 公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 23-00013 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. _您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov 报告编码:京244X5QK8Cl 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 % 1 里 No 1 Zhichun Road Haidian Dist Boiing China 100083 +86 (10) 82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 23-00013 号 武汉力源信息技术股份有限公司全体股东; 我们接受 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况 截至本报告期末公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存 在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。 （二）关于对外担保情况 公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个 人提供担保的情况；公司及其全资子公司累计对外担保112,745.06万元（均为公司对 全资子公司和全资孙公司进行的担保）： 1、截至本报告期末公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司及孙公司提 供的担保）为 0 万元，占公司报告期末净资产的 0％； 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作 为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司、全 体股东负责的态度，对公司第五届董事会第十四次会议及2023年年度报告等相关事项 发表独立意见如下： 2、截至本报告期末公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司及孙公司提供 的担保）为 41,80 ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-017 武汉力源信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号，以下简称"解释第 17 号"），其中"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部修订和发布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 17 号》要求执行。 除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 1 二、本次会计政策变更的主 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结 构,根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 特制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 1 （一） 制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核； （二）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高 级管理人员的薪酬向董事会提出建议； （三）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，并向董事会提出建 议； 第六条 薪酬与考核委员会 ...

力源信息 2023 年度内部控制自我评价报告 武汉力源信息技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 武汉力源信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，其有效性可能 ...

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-018 | 项目 | 本年计提额 | | --- | --- | | 一、坏账准备 | 1,887,641.43 | | 其中：应收账款 | 1,808,383.56 | | 应收票据 | | | 其他应收款 | 79,257.87 | | 二、存货跌价准备 | 36,067,190.58 | | 三、长期股权投资减值准备 | | | 合计 | 37,954,832.01 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）应收账款、其他应收款信用减值损失的确认标准及计提方法 武汉力源信息技术股份有限公司 关于 2023 年度计提存货及应收款项等减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准 则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映 公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的 2023 年度各类应收款项、存 ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-015 武汉力源信息技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种：包括但不限于美元、港币、日元等跟实际业务相关的币种。 主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉 期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品 业务。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币、商品、其他标的。 2、交易金额：公司及全资子公司拟开展外汇套期保值业务预计动用的交易 保证金和权利保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构 的授信额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币7,000万元， 任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过13,000 万美元（或等值外币）。该交易事项经公司第五届董事会第十四次会议审议通过 后，需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。 3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值交易遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公 司章程》等相关文件的规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划，（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 为平衡股东的合理投资回报和公司的可持续发展，在综合分析企业经营发展 实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、 银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司本规划的制订原则 2、公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金 分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来连续三年以现金方式累 计分配的利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的 30%，具体每个年度的分 红比例由董事会根据公司年度 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结 构，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，特制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在提名委员会委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述 第三条、第四条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的 ...

第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议通 知于 2024 年 4 月 9 日以邮件形式告知各位监事，会议于 2024 年 4 月 19 日下午 4:30 在 公司十楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（均以现场方式参加）。 会议由公司监事会主席夏盼女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过 了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 相关内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯 网披露的《2023 年度监事会工作报告》。 二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案 证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-013 武汉力 ...