通裕重工股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 通裕重工股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 事务所执业资质证明 | 1-119 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZM10128 号 通裕重工股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了通裕重工股份有限公司（以下简称通裕重工）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-033 通裕重工股份有限公司 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第 六届董事会第九次会议审议通过了《关于审议 2024 年度日常关联交易预计的议 案》。现将详细内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司及子公司日常生产经营的需要，公司及子公司预计 2024 年度将 与禹城同泰新型材料有限公司（以下简称"禹城同泰"）、山东宝森能源有限公 司（以下简称"山东宝森"），以及珠海港控股集团有限公司（以下简称"珠海 港集团"）下属子公司等关联方发生日常关联交易总金额不超过 11,700 万元。 公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为 994.05 万元。 注：2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为：公司预 计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需 ...

通裕重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是公司新一届董事会谋 划公司高质量发展的起步之年。面对异常复杂的国际环境和行业市场需求急剧变 化，在控股股东大力支持和公司董事会的正确领导下，我们坚定信心、拼搏进取， 确保了生产经营各项工作的稳步推进。2023 年，公司实现营业总收入 58.09 亿 元，同比下降1.76%；归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，同比下降17.01%。 二、2024年重点工作部署 2024年公司发展面临的环境仍然是战略机遇和风险挑战并存，有利条件强于 不利因素。只要我们充分依托国有股东赋能，紧紧抓住有利时机、用好有利条件， 就一定能战胜困难挑战，为公司高质量发展奠定基础。2024年主要做好以下重点 工作： （二）技术研发创新工作成效显著。2023 年，公司自主研发的 DN3000 大型 球墨铸铁管管模、全纤维一体成型磁轭圈锻件、数控龙门动梁复合式三坐标深孔 钻镗床、高强高韧铸造风电主轴等多项新产品通过省级科技成果鉴定，整体技术 均达到国际先进水平，充分体现了公司从锻材冶炼、锻造、热处理、机加工等全 产业链综合制造实力与技术装 ...

经核查，独立董事郭国庆先生、赵西卜先生、芦海滨先生的任职经历和提交 的相关自查文件，郭国庆先生、赵西卜先生、芦海滨先生未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实 际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》相关规定，通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事郭国庆先生、赵西卜先生、芦海滨先生的独立性情况进行了评 估，并出具如下专项意见 通裕重工股份有限公 ...

| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 审计委员会履职情况暨致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度审计工作总结 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 委员会名称 | 成员 | 召开日期 | 会议议案 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 情况 | | | | | 第五届董事会审 | 赵西卜、 | | 审议通过了 2022 年内部审计工作情况及2023 年内部审计 | 议案全部 | | | 唐 炯、 | 2023 年 01 月 10 日 | 计划、2022 年 1-11 月公司主要生产经营情况、2022 年度 | | | 计委员会 | | | | 通过 | | | 李春梅 | | 审计工作主要时间节点及审计要点。 | | | 第五届董事会审 | 赵西卜、 | | | 议案全部 | | | 唐 炯、 | 2023 年 0 ...

关于通裕重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 关于通裕重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZM10130 号 通裕重工股份有限公司全体股东： 我们审计了通裕重工股份有限公司(以下简称"通裕重工公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZM10128 号的 无保留意见审计报告。 通裕重工公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是通裕重工公司管理层的 责任。我们将汇总表 ...

本人芦海滨，1967年出生，中国国籍，大学本科学历，律师。1996年起在珠 海市从事执业律师工作，曾长期担任珠海仲裁委员会仲裁员，荣获珠海市优秀律 师；1997年7月至2017年4月任广东亚太时代律师事务所高级合伙人；2017年4月 至2019年7月任人和启邦（横琴）联营律师事务所主任；2019年8月起至今任广东 华商（珠海）律师事务所主任。现任粤港澳大湾区法律与社会融合发展促进会会 长。2023年9月至今任通裕重工独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人 任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 通裕重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 通裕重工股份有限公司各位股东和股东代表： 本人芦海滨，作为通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事， ...

中信证券股份有限公司 关于通裕重工股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为通裕重工股份有 限公司（以下简称"通裕重工"或"公司"）向特定对象发行A股股票、向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023年8月修订） 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规的要求，对《通 裕重工股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查的具体情况 如下： 一、保荐机构进行的核查工作 根据《通裕重工股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》，自内部控制 评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价 结论的因素。 5 三、公司内部控制工作情况 根据《通裕重工股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》，公司内部控 制工作情况如下。 （一）内部控制评价范围 按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括母公司、子公 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-028 通裕重工股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023年度公司财务报表的审计情况 公司2023年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了信会师报字[2024]第ZM10128号标准无保留意见的审计报告。审计意见为：公 司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通裕重工 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、 2023年度经营完成情况及说明 （一）主要会计数据和财务指标 | 单位：元 | | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 增减(%) | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 5,808,737,085.89 | 5,912,890,720.74 | -1.76% | 5,748,72 ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-030 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开的第六 届董事会第九次会议审议通过了《关于审议2023年度内部控制自我评价报告的议 案》，现将报告内容公告如下： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下统称"企业内部控制规范体系"），结合通裕重工股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...